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云南铜业

(000878)

  

流通市值:226.43亿  总市值:234.39亿
流通股本:16.42亿   总股本:17.00亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,368,756,129.4449,532,483,599.9427,917,509,131.7112,191,573,584.66
收到的税费返还7,880,584.2454,903,703.0941,365,693.0114,090,372.81
收到其他与经营活动有关的现金200,510,283.26609,342,102.17288,906,249.68101,528,855.28
经营活动现金流入小计16,577,146,996.9450,196,729,405.228,247,781,074.412,307,192,812.75
购买商品、接受劳务支付的现金18,941,027,608.0145,501,048,464.8224,488,875,738.4811,053,572,973.79
支付给职工以及为职工支付的现金349,767,711.981,213,322,964.29756,240,027.8381,796,349.45
支付的各项税费299,723,629.04835,645,948.21583,957,749.85309,655,460.15
支付其他与经营活动有关的现金168,434,000.621,032,133,567.41450,211,312.92180,725,909.83
经营活动现金流出小计19,758,952,949.6548,582,150,944.7326,279,284,829.0511,925,750,693.22
经营活动产生的现金流量净额-3,181,805,952.711,614,578,460.471,968,496,245.35381,442,119.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--1,938,858.551,938,858.55--
取得投资收益收到的现金47,368,421.0527,539,142.5226,144,759.53--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
129,7912,468,3142,164,484800
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,676,348.63----
收到其他与投资活动有关的现金963,638,496.331,547,977,621.811,159,598,194.33758,622,857.99
投资活动现金流入小计1,011,136,708.381,581,600,285.511,189,846,296.41758,623,657.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金259,378,810.841,824,078,038.411,180,353,639.46414,700,377.68
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金1,145,696,350.611,128,433,790.54675,491,120.16320,922,358.22
投资活动现金流出小计1,405,075,161.452,952,511,828.951,855,844,759.62735,622,735.9
投资活动产生的现金流量净额-393,938,453.07-1,370,911,543.44-665,998,463.2123,000,922.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金10,162,347,343.9411,544,385,007.716,946,184,077.734,003,143,709.6
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计10,162,347,343.9411,844,385,007.717,246,184,077.734,233,143,709.6
偿还债务支付的现金6,325,526,538.6210,580,571,742.847,100,315,715.23,053,619,120.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金348,674,011.79829,621,087.17561,829,752.95280,972,137.98
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计6,674,200,550.4111,410,192,830.017,662,145,468.153,334,591,258.12
筹资活动产生的现金流量净额3,488,146,793.53434,192,177.7-415,961,390.42898,552,451.48
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,733,884.8312,723,146.985,869,467.3394,762.04
现金及现金等价物净增加额-85,863,727.42690,582,241.71892,405,859.021,303,390,255.14
期初现金及现金等价物余额2,108,555,520.532,000,346,317.352,000,346,317.352,000,346,317.35
期末现金及现金等价物余额2,022,691,793.112,690,928,559.062,892,752,176.373,303,736,572.49
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润----572,310,140.23--
加:资产减值准备----34,518,347.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧----642,240,461.76--
无形资产摊销----31,157,146.5--
长期待摊费用摊销----29,143,327.59--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----716,142.09--
固定资产报废损失-----15,978.41--
公允价值变动损失-----7,446,126.23--
财务费用----469,051,484.22--
投资损失-----97,972,963.17--
递延所得税资产减少-----23,803,602.56--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-----727,271,811.92--
经营性应收项目的减少-----346,427,981.24--
经营性应付项目的增加----1,355,774,123.59--
未确认的投资损失--------
其他----37,955,819.13--
经营活动产生的现金流量净额----1,968,496,245.35--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额----2,892,752,176.37--
减:现金的期初余额----2,000,346,317.35--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额----892,405,859.02--
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