流通市值:260.27亿 | 总市值:260.27亿 | ||
流通股本:20.04亿 | 总股本:20.04亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,291,996,948.87 | 79,087,110,010.81 | 33,724,976,701.43 | 150,157,668,530.06 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
收到再保险业务现金净额 | 0 | 0 | - | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
拆入资金净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
回购业务资金净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
收到的税费返还 | 529,450,562.21 | 332,806,895.63 | 164,176,007.62 | 491,864,305.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 403,567,713.45 | 180,281,537.9 | 89,955,059.27 | 746,527,592.99 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | 0 | - | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 124,225,015,224.53 | 79,600,198,444.34 | 33,979,107,768.32 | 151,396,060,428.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,709,461,465.87 | 73,500,682,176.73 | 33,835,651,783.68 | 140,298,349,918.67 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
支付保单红利的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,201,061,248.38 | 785,417,700.77 | 428,864,437.35 | 2,185,282,063.23 |
支付的各项税费 | 1,343,172,031.56 | 947,301,227.55 | 533,113,532.23 | 2,143,358,531.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 610,777,413.26 | 422,430,172.65 | 190,826,035.5 | 692,829,418.77 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | 0 | - | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 119,864,472,159.07 | 75,655,831,277.7 | 34,988,455,788.76 | 145,319,819,932.5 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,360,543,065.46 | 3,944,367,166.64 | -1,009,348,020.44 | 6,076,240,495.66 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
取得投资收益收到的现金 | 66,578,863.99 | 61,110,546.67 | - | 162,915,767.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,014 | 15,364 | 6,104 | 110,650,673.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | - | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,809,910,872.63 | 2,553,387,536.43 | 1,209,877,889.94 | 3,963,985,132.98 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,876,516,750.62 | 2,614,513,447.1 | 1,209,883,993.94 | 4,237,551,573.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 997,943,425.89 | 529,433,797.34 | 189,954,019.41 | 1,030,243,137.1 |
投资支付的现金 | 0 | 0 | - | 1,874,805,300 |
质押贷款净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,580,012,349.92 | 1,232,164,819.98 | 978,071,445.41 | 4,370,361,579.66 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,577,955,775.81 | 1,761,598,617.32 | 1,168,025,464.82 | 7,275,410,016.76 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 298,560,974.81 | 852,914,829.78 | 41,858,529.12 | -3,037,858,442.87 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | - | 2,656,986,768.8 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
取得借款收到的现金 | 49,356,875,246.48 | 32,618,721,738.59 | 17,542,333,428.97 | 74,878,794,737.43 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 49,356,875,246.48 | 32,618,721,738.59 | 17,542,333,428.97 | 77,535,781,506.23 |
偿还债务支付的现金 | 51,542,882,031.77 | 35,890,525,975.59 | 15,093,335,756.52 | 78,476,930,740.3 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,605,025,441.57 | 1,445,942,941.95 | 244,951,495.65 | 1,272,276,479.03 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 362,000,000 | 323,610,000 | 94,981,867.63 | 216,114,285.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,109,939.22 | 25,273,378.73 | 23,216,077.39 | 59,379,315.01 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 53,186,017,412.56 | 37,361,742,296.27 | 15,361,503,329.56 | 79,808,586,534.34 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,829,142,166.08 | -4,743,020,557.68 | 2,180,830,099.41 | -2,272,805,028.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22,384,633.44 | 14,707,241.1 | -27,051,771.29 | 51,715,123.21 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 852,346,507.63 | 68,968,679.84 | 1,186,288,836.8 | 817,292,147.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,727,256,697.93 | 4,727,256,697.93 | 4,727,256,697.93 | 3,909,964,550.04 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,579,603,205.56 | 4,796,225,377.77 | 5,913,545,534.73 | 4,727,256,697.93 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,311,576,709.29 | - | 2,656,263,843.38 |
资产减值准备 | - | 55,398,907.51 | - | 592,705,503.67 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 601,091,998.78 | - | 1,285,246,678.69 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 601,091,998.78 | - | 1,285,246,678.69 |
无形资产摊销 | - | 38,216,948.99 | - | 60,663,223.45 |
长期待摊费用摊销 | - | 14,646,827.28 | - | 48,054,163.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 0 | - | -3,411,869.6 |
固定资产报废损失 | - | 47,324.18 | - | 58,393,261.86 |
公允价值变动损失 | - | -20,264,921.62 | - | 21,787,070.46 |
财务费用 | - | 299,313,030.84 | - | 712,883,292.92 |
投资损失 | - | -107,755,260.77 | - | -149,858,881.18 |
递延所得税 | - | 44,181,732.49 | - | 133,854,547.72 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 47,529,453.53 | - | 133,854,547.72 |
递延所得税负债增加 | - | -3,347,721.04 | - | 0 |
存货的减少 | - | 1,639,713,434.24 | - | 81,567,136.85 |
经营性应收项目的减少 | - | 1,421,635,211.47 | - | -1,018,803,182.23 |
经营性应付项目的增加 | - | -1,397,928,942.94 | - | 1,687,250,127.87 |
其他 | - | 26,293,779.07 | - | -127,700,177.57 |
债务转为资本 | - | 0 | - | 0 |
一年内到期的可转换公司债券 | - | 0 | - | 0 |
融资租入固定资产 | - | 0 | - | 0 |
现金的期末余额 | - | 4,796,225,377.77 | - | 4,727,256,697.93 |
减:现金的期初余额 | - | 4,727,256,697.93 | - | 3,909,964,550.04 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 0 | - | 0 |
减:现金等价物的期初余额 | - | 0 | - | 0 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-23 | 2023-04-27 | 2023-04-17 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |