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云南铜业

(000878)

  

流通市值:260.27亿  总市值:260.27亿
流通股本:20.04亿   总股本:20.04亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金123,291,996,948.8779,087,110,010.8133,724,976,701.43150,157,668,530.06
客户存款和同业存放款项净增加额00-0
向中央银行借款净增加额00-0
向其他金融机构拆入资金净增加额00-0
收到原保险合同保费取得的现金00-0
收到再保险业务现金净额00-0
保户储金及投资款净增加额00-0
收取利息、手续费及佣金的现金00-0
拆入资金净增加额00-0
回购业务资金净增加额00-0
收到的税费返还529,450,562.21332,806,895.63164,176,007.62491,864,305.11
收到其他与经营活动有关的现金403,567,713.45180,281,537.989,955,059.27746,527,592.99
经营活动现金流入的其他项目00-0
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计124,225,015,224.5379,600,198,444.3433,979,107,768.32151,396,060,428.16
购买商品、接受劳务支付的现金116,709,461,465.8773,500,682,176.7333,835,651,783.68140,298,349,918.67
客户贷款及垫款净增加额00-0
存放中央银行和同业款项净增加额00-0
支付原保险合同赔付款项的现金00-0
支付利息、手续费及佣金的现金00-0
支付保单红利的现金00-0
支付给职工以及为职工支付的现金1,201,061,248.38785,417,700.77428,864,437.352,185,282,063.23
支付的各项税费1,343,172,031.56947,301,227.55533,113,532.232,143,358,531.83
支付其他与经营活动有关的现金610,777,413.26422,430,172.65190,826,035.5692,829,418.77
经营活动现金流出的其他项目00-0
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计119,864,472,159.0775,655,831,277.734,988,455,788.76145,319,819,932.5
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额4,360,543,065.463,944,367,166.64-1,009,348,020.446,076,240,495.66
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金00-0
取得投资收益收到的现金66,578,863.9961,110,546.67-162,915,767.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额27,01415,3646,104110,650,673.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额00-0
收到的其他与投资活动有关的现金2,809,910,872.632,553,387,536.431,209,877,889.943,963,985,132.98
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,876,516,750.622,614,513,447.11,209,883,993.944,237,551,573.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金997,943,425.89529,433,797.34189,954,019.411,030,243,137.1
投资支付的现金00-1,874,805,300
质押贷款净增加额00-0
取得子公司及其他营业单位支付的现金00-0
支付其他与投资活动有关的现金1,580,012,349.921,232,164,819.98978,071,445.414,370,361,579.66
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,577,955,775.811,761,598,617.321,168,025,464.827,275,410,016.76
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额298,560,974.81852,914,829.7841,858,529.12-3,037,858,442.87
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金00-2,656,986,768.8
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金00-0
取得借款收到的现金49,356,875,246.4832,618,721,738.5917,542,333,428.9774,878,794,737.43
收到其他与筹资活动有关的现金00-0
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计49,356,875,246.4832,618,721,738.5917,542,333,428.9777,535,781,506.23
偿还债务支付的现金51,542,882,031.7735,890,525,975.5915,093,335,756.5278,476,930,740.3
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,605,025,441.571,445,942,941.95244,951,495.651,272,276,479.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润362,000,000323,610,00094,981,867.63216,114,285.71
支付其他与筹资活动有关的现金38,109,939.2225,273,378.7323,216,077.3959,379,315.01
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计53,186,017,412.5637,361,742,296.2715,361,503,329.5679,808,586,534.34
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-3,829,142,166.08-4,743,020,557.682,180,830,099.41-2,272,805,028.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响22,384,633.4414,707,241.1-27,051,771.2951,715,123.21
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额852,346,507.6368,968,679.841,186,288,836.8817,292,147.89
加:期初现金及现金等价物余额4,727,256,697.934,727,256,697.934,727,256,697.933,909,964,550.04
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额5,579,603,205.564,796,225,377.775,913,545,534.734,727,256,697.93
补充资料:
净利润-1,311,576,709.29-2,656,263,843.38
资产减值准备-55,398,907.51-592,705,503.67
固定资产和投资性房地产折旧-601,091,998.78-1,285,246,678.69
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-601,091,998.78-1,285,246,678.69
无形资产摊销-38,216,948.99-60,663,223.45
长期待摊费用摊销-14,646,827.28-48,054,163.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0--3,411,869.6
固定资产报废损失-47,324.18-58,393,261.86
公允价值变动损失--20,264,921.62-21,787,070.46
财务费用-299,313,030.84-712,883,292.92
投资损失--107,755,260.77--149,858,881.18
递延所得税-44,181,732.49-133,854,547.72
其中:递延所得税资产减少-47,529,453.53-133,854,547.72
递延所得税负债增加--3,347,721.04-0
存货的减少-1,639,713,434.24-81,567,136.85
经营性应收项目的减少-1,421,635,211.47--1,018,803,182.23
经营性应付项目的增加--1,397,928,942.94-1,687,250,127.87
其他-26,293,779.07--127,700,177.57
债务转为资本-0-0
一年内到期的可转换公司债券-0-0
融资租入固定资产-0-0
现金的期末余额-4,796,225,377.77-4,727,256,697.93
减:现金的期初余额-4,727,256,697.93-3,909,964,550.04
加:现金等价物的期末余额-0-0
减:现金等价物的期初余额-0-0
公告日期2023-10-272023-08-232023-04-272023-04-17
审计意见(境内)标准无保留意见
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