流通市值:302.60亿 | 总市值:303.57亿 | ||
流通股本:64.80亿 | 总股本:65.00亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,001,541,213.34 | 48,852,686,800.55 | 40,933,241,605.68 | 26,688,984,705.88 |
收到的税费返还 | 41,126,213.46 | 40,274,933.6 | 41,177,652.88 | 17,011,785.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 99,105,563.56 | 256,434,691.66 | 197,638,206.04 | 75,993,227.13 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,141,772,990.36 | 49,149,396,425.81 | 41,172,057,464.6 | 26,781,989,718.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,622,978,112.31 | 38,613,275,297.22 | 32,131,452,651.74 | 20,940,576,321.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 326,816,442.45 | 1,615,982,720.04 | 957,958,857.95 | 622,357,027.01 |
支付的各项税费 | 433,626,338.17 | 1,869,975,221.05 | 1,534,721,601.26 | 1,015,345,908.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 138,296,792.91 | 618,118,607.49 | 637,311,044.89 | 425,700,827.77 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,521,717,685.84 | 42,717,351,845.8 | 35,261,444,155.84 | 23,003,980,084.31 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,620,055,304.52 | 6,432,044,580.01 | 5,910,613,308.76 | 3,778,009,634.26 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 37,007,843.6 | 1,587,010,554.5 | 1,573,625,311.24 | 1,369,134,189.24 |
取得投资收益收到的现金 | - | 138,183,595.4 | 87,599,173.57 | 66,764,474.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 5,894,699.58 | 4,301,082.8 | 4,781,313.89 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 30,000,000 | 29,000,000 | 29,000,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 5,070,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 37,007,843.6 | 1,766,158,849.48 | 1,694,525,567.61 | 1,469,679,977.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,334,995,261.55 | 11,045,287,578.6 | 6,858,123,199.92 | 4,536,392,051.11 |
投资支付的现金 | - | 209,933,305 | 81,933,305 | 80,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 17,250,389 | 163,089,997.81 | 41,659,200.53 | 41,659,200.53 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,352,245,650.55 | 11,418,310,881.41 | 6,981,715,705.45 | 4,658,051,251.64 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,315,237,806.95 | -9,652,152,031.93 | -5,287,190,137.84 | -3,188,371,273.93 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 174,000,000 | 7,510,637.74 | 7,510,637.74 | 7,510,637.74 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 174,000,000 | 7,510,637.74 | 7,510,637.74 | 7,510,637.74 |
取得借款收到的现金 | 4,479,156,050.94 | 21,485,941,008.98 | 11,574,313,468.37 | 7,507,165,143.4 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,238,260.7 | 194,560,773.15 | 111,699,897.58 | 76,953,651.98 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 4,677,394,311.64 | 21,688,012,419.87 | 11,693,524,003.69 | 7,591,629,433.12 |
偿还债务支付的现金 | 4,383,980,554.11 | 14,164,788,247.18 | 8,069,080,373.79 | 5,433,303,156.89 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 242,921,611.19 | 1,675,954,261.57 | 1,371,731,452.12 | 529,746,905.86 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 222,115,281.88 | 2,166,128,949.04 | 1,905,907,405.67 | 1,713,113,775.9 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 4,849,017,447.18 | 18,006,871,457.79 | 11,346,719,231.58 | 7,676,163,838.65 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -171,623,135.54 | 3,681,140,962.08 | 346,804,772.11 | -84,534,405.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -371,241.12 | 4,465,979.26 | -6,178,856.44 | 504,838.17 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 132,823,120.91 | 465,499,489.42 | 964,049,086.59 | 505,608,792.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,923,489,071.05 | 1,457,989,581.63 | 1,457,989,581.63 | 1,457,989,581.63 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,056,312,191.96 | 1,923,489,071.05 | 2,422,038,668.22 | 1,963,598,374.6 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 2,219,319,748.69 | - | 1,648,856,828.86 |
资产减值准备 | - | 690,194,387.48 | - | 36,140,987.58 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,937,455,476.06 | - | 1,494,347,191.21 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,937,455,476.06 | - | 1,494,347,191.21 |
无形资产摊销 | - | 113,793,187.87 | - | 56,709,632.97 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,979,666.53 | - | 797,673.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 9,766,222.7 | - | 21,116,362.47 |
固定资产报废损失 | - | -374,720.55 | - | -1,584,683.41 |
公允价值变动损失 | - | 8,839.18 | - | 8,839.18 |
财务费用 | - | 1,015,149,551.06 | - | 497,754,957.61 |
投资损失 | - | -270,812,601.11 | - | -79,719,430.68 |
递延所得税 | - | 83,030,222.3 | - | 30,342,064.39 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -100,608,752.47 | - | -44,659,361.96 |
递延所得税负债增加 | - | 183,638,974.77 | - | 75,001,426.35 |
存货的减少 | - | -348,880,523.09 | - | -134,999,661.84 |
经营性应收项目的减少 | - | 3,383,246,872.07 | - | -642,937,397.9 |
经营性应付项目的增加 | - | -3,468,756,574.64 | - | 814,255,982.42 |
现金的期末余额 | - | 1,923,489,071.05 | - | 1,963,598,374.6 |
减:现金的期初余额 | - | 1,457,989,581.63 | - | 1,457,989,581.63 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-10-26 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |