流通市值:54.27亿 | 总市值:54.27亿 | ||
流通股本:5.27亿 | 总股本:5.27亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,126,256,390.43 | 831,396,716.92 | 529,877,312.3 | 276,177,011.16 |
收到的税费返还 | 2,585,257.94 | 2,274,256.12 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,271,487.28 | 3,241,502.41 | 2,424,320.49 | 1,978,819.1 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,135,113,135.65 | 836,912,475.45 | 532,301,632.79 | 278,155,830.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 290,875,305.6 | 211,471,067.77 | 137,416,549.32 | 71,527,954.9 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 237,735,524 | 182,477,534.59 | 135,071,017.39 | 83,995,251.76 |
支付的各项税费 | 94,821,693.64 | 51,720,795.49 | 26,879,410.71 | 9,956,491.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,740,441.83 | 23,829,502.29 | 19,235,391.09 | 12,077,440.84 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 661,172,965.07 | 469,498,900.14 | 318,602,368.51 | 177,557,139.01 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 473,940,170.58 | 367,413,575.31 | 213,699,264.28 | 100,598,691.25 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 58,191.66 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,005,998.97 | 17,757,320.09 | 15,077,878.66 | 12,588,753.87 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 22,064,190.63 | 17,757,320.09 | 15,077,878.66 | 12,588,753.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83,381,814.9 | 71,102,311.18 | 64,578,985.74 | 55,046,281.83 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 83,381,814.9 | 71,102,311.18 | 64,578,985.74 | 55,046,281.83 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -61,317,624.27 | -53,344,991.09 | -49,501,107.08 | -42,457,527.96 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 28,000,000 | 28,000,000 | 28,000,000 | 28,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 28,000,000 | 28,000,000 | 28,000,000 | 28,000,000 |
取得借款收到的现金 | 37,290,000 | 37,290,000 | 37,290,000 | 37,290,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 65,290,000 | 65,290,000 | 65,290,000 | 65,290,000 |
偿还债务支付的现金 | 977,462.91 | 8,491,141.2 | 8,000,000 | 8,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,239,811.46 | 15,995,842.66 | 10,619,557.74 | 5,403,635.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,489,439.47 | - | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 34,706,713.84 | 24,486,983.86 | 18,619,557.74 | 13,403,635.28 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30,583,286.16 | 40,803,016.14 | 46,670,442.26 | 51,886,364.72 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 443,205,832.47 | 354,871,600.36 | 210,868,599.46 | 110,027,528.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 937,140,507.58 | 937,140,507.58 | 937,140,507.58 | 937,140,507.58 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,380,346,340.05 | 1,292,012,107.94 | 1,148,009,107.04 | 1,047,168,035.59 |
补充资料: | ||||
净利润 | 90,463,080.15 | - | 124,403,588.9 | - |
资产减值准备 | 156,105,689.85 | - | 1,046,300.59 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 127,808,973.6 | - | 61,625,753.77 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 127,808,973.6 | - | 61,625,753.77 | - |
无形资产摊销 | 18,515,470.71 | - | 9,481,122.86 | - |
长期待摊费用摊销 | 10,453,084.52 | - | 3,690,977.47 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,735,483.88 | - | - | - |
固定资产报废损失 | 2,604,351.61 | - | - | - |
公允价值变动损失 | 7,461,492.91 | - | - | - |
财务费用 | 349,858.78 | - | -3,981,719.9 | - |
投资损失 | 8,129,530 | - | 2,063,595.26 | - |
递延所得税 | -352,324.13 | - | - | - |
其中:递延所得税资产减少 | 131,889.38 | - | - | - |
递延所得税负债增加 | -484,213.51 | - | - | - |
存货的减少 | 3,714,996.99 | - | -1,104,716.52 | - |
经营性应收项目的减少 | -23,703,237.95 | - | 24,381,872.66 | - |
经营性应付项目的增加 | 63,433,803.27 | - | -9,778,564.91 | - |
现金的期末余额 | 1,380,346,340.05 | - | 1,148,009,107.04 | - |
减:现金的期初余额 | 937,140,507.58 | - | 937,140,507.58 | - |
公告日期 | 2024-03-30 | 2023-10-27 | 2023-08-25 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |