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峨眉山A

(000888)

  

流通市值:54.27亿  总市值:54.27亿
流通股本:5.27亿   总股本:5.27亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,126,256,390.43831,396,716.92529,877,312.3276,177,011.16
收到的税费返还2,585,257.942,274,256.12--
收到其他与经营活动有关的现金6,271,487.283,241,502.412,424,320.491,978,819.1
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,135,113,135.65836,912,475.45532,301,632.79278,155,830.26
购买商品、接受劳务支付的现金290,875,305.6211,471,067.77137,416,549.3271,527,954.9
支付给职工以及为职工支付的现金237,735,524182,477,534.59135,071,017.3983,995,251.76
支付的各项税费94,821,693.6451,720,795.4926,879,410.719,956,491.51
支付其他与经营活动有关的现金37,740,441.8323,829,502.2919,235,391.0912,077,440.84
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计661,172,965.07469,498,900.14318,602,368.51177,557,139.01
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额473,940,170.58367,413,575.31213,699,264.28100,598,691.25
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额58,191.66---
收到的其他与投资活动有关的现金22,005,998.9717,757,320.0915,077,878.6612,588,753.87
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计22,064,190.6317,757,320.0915,077,878.6612,588,753.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金83,381,814.971,102,311.1864,578,985.7455,046,281.83
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计83,381,814.971,102,311.1864,578,985.7455,046,281.83
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-61,317,624.27-53,344,991.09-49,501,107.08-42,457,527.96
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金28,000,00028,000,00028,000,00028,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金28,000,00028,000,00028,000,00028,000,000
取得借款收到的现金37,290,00037,290,00037,290,00037,290,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计65,290,00065,290,00065,290,00065,290,000
偿还债务支付的现金977,462.918,491,141.28,000,0008,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,239,811.4615,995,842.6610,619,557.745,403,635.28
支付其他与筹资活动有关的现金12,489,439.47---
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计34,706,713.8424,486,983.8618,619,557.7413,403,635.28
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额30,583,286.1640,803,016.1446,670,442.2651,886,364.72
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额443,205,832.47354,871,600.36210,868,599.46110,027,528.01
加:期初现金及现金等价物余额937,140,507.58937,140,507.58937,140,507.58937,140,507.58
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,380,346,340.051,292,012,107.941,148,009,107.041,047,168,035.59
补充资料:
净利润90,463,080.15-124,403,588.9-
资产减值准备156,105,689.85-1,046,300.59-
固定资产和投资性房地产折旧127,808,973.6-61,625,753.77-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧127,808,973.6-61,625,753.77-
无形资产摊销18,515,470.71-9,481,122.86-
长期待摊费用摊销10,453,084.52-3,690,977.47-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,735,483.88---
固定资产报废损失2,604,351.61---
公允价值变动损失7,461,492.91---
财务费用349,858.78--3,981,719.9-
投资损失8,129,530-2,063,595.26-
递延所得税-352,324.13---
其中:递延所得税资产减少131,889.38---
递延所得税负债增加-484,213.51---
存货的减少3,714,996.99--1,104,716.52-
经营性应收项目的减少-23,703,237.95-24,381,872.66-
经营性应付项目的增加63,433,803.27--9,778,564.91-
现金的期末余额1,380,346,340.05-1,148,009,107.04-
减:现金的期初余额937,140,507.58-937,140,507.58-
公告日期2024-03-302023-10-272023-08-252023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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