流通市值:71.40亿 | 总市值:71.40亿 | ||
流通股本:5.27亿 | 总股本:5.27亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 252,228,995.5 | 1,058,827,759.83 | 862,295,241.88 | 536,031,215.17 |
收到的税费返还 | - | 1,717,937.28 | 1,643,578.55 | 1,643,578.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,347,054.38 | 26,701,882.55 | 16,950,912.21 | 10,680,061.27 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 253,576,049.88 | 1,087,247,579.66 | 880,889,732.64 | 548,354,854.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,553,413.52 | 292,753,793.44 | 221,728,516.89 | 176,996,750.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,677,522.23 | 243,500,467.92 | 197,223,691.6 | 144,776,765.48 |
支付的各项税费 | 15,325,106.46 | 118,524,626.13 | 83,590,572.2 | 55,693,929.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,269,953.19 | 73,841,280.61 | 23,752,517.83 | 19,493,997.76 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 181,825,995.4 | 728,620,168.1 | 526,295,298.52 | 396,961,442.43 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 71,750,054.48 | 358,627,411.56 | 354,594,434.12 | 151,393,412.56 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,325 | 1,148,822 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,449,159.92 | 12,013,885.5 | 6,391,177.95 | 5,873,842.12 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 11,494,484.92 | 13,162,707.5 | 6,391,177.95 | 5,873,842.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,953,855.26 | 112,386,368.45 | 84,183,723.48 | 48,852,445.98 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 31,470,610.31 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 25,953,855.26 | 112,386,368.45 | 115,654,333.79 | 48,852,445.98 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,459,370.34 | -99,223,660.95 | -109,263,155.84 | -42,978,603.86 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
偿还债务支付的现金 | - | 982,350.65 | 491,141.2 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,261,532.6 | 124,108,661.26 | 120,510,829.11 | 115,434,670.35 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 360,000 | 360,000 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 515,102.48 | 33,835,000.03 | 2,139,153.95 | 645,507.44 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 4,776,635.08 | 158,926,011.94 | 123,141,124.26 | 116,080,177.79 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,776,635.08 | -158,926,011.94 | -123,141,124.26 | -116,080,177.79 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 52,514,049.06 | 100,477,738.67 | 122,190,154.02 | -7,665,369.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,480,824,078.72 | 1,380,346,340.05 | 1,380,346,340.05 | 1,380,346,340.05 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,533,338,127.78 | 1,480,824,078.72 | 1,502,536,494.07 | 1,372,680,970.96 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 161,567,329.2 | - | 116,070,597.22 |
资产减值准备 | - | 74,200,411.82 | - | 3,107,239.07 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 121,264,003.25 | - | 62,681,886.55 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 121,177,828.13 | - | 62,681,886.55 |
投资性房地产折旧 | - | 86,175.12 | - | - |
无形资产摊销 | - | 9,720,884.45 | - | 4,759,239.24 |
长期待摊费用摊销 | - | 11,382,686.78 | - | 5,622,620.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -50,536.17 | - | 2,605.34 |
固定资产报废损失 | - | 158,355.13 | - | - |
公允价值变动损失 | - | 8,178,900 | - | - |
财务费用 | - | 10,805,369.6 | - | 4,765,257.21 |
投资损失 | - | 3,489,098.06 | - | 1,797,109.94 |
递延所得税 | - | -431,532.35 | - | - |
其中:递延所得税资产减少 | - | 198,414.88 | - | - |
递延所得税负债增加 | - | -629,947.23 | - | - |
存货的减少 | - | -3,042,057.21 | - | -12,498,914.46 |
经营性应收项目的减少 | - | -23,673,564.17 | - | -13,655,946.55 |
经营性应付项目的增加 | - | -18,630,261.24 | - | -23,208,379.27 |
现金的期末余额 | - | 1,480,824,078.72 | - | 1,372,680,970.96 |
减:现金的期初余额 | - | 1,380,346,340.05 | - | 1,380,346,340.05 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-04-25 | 2024-10-26 | 2024-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |