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峨眉山A

(000888)

  

流通市值:71.40亿  总市值:71.40亿
流通股本:5.27亿   总股本:5.27亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金252,228,995.51,058,827,759.83862,295,241.88536,031,215.17
收到的税费返还-1,717,937.281,643,578.551,643,578.55
收到其他与经营活动有关的现金1,347,054.3826,701,882.5516,950,912.2110,680,061.27
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计253,576,049.881,087,247,579.66880,889,732.64548,354,854.99
购买商品、接受劳务支付的现金61,553,413.52292,753,793.44221,728,516.89176,996,750.15
支付给职工以及为职工支付的现金89,677,522.23243,500,467.92197,223,691.6144,776,765.48
支付的各项税费15,325,106.46118,524,626.1383,590,572.255,693,929.04
支付其他与经营活动有关的现金15,269,953.1973,841,280.6123,752,517.8319,493,997.76
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计181,825,995.4728,620,168.1526,295,298.52396,961,442.43
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额71,750,054.48358,627,411.56354,594,434.12151,393,412.56
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额45,3251,148,822--
收到的其他与投资活动有关的现金11,449,159.9212,013,885.56,391,177.955,873,842.12
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计11,494,484.9213,162,707.56,391,177.955,873,842.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,953,855.26112,386,368.4584,183,723.4848,852,445.98
支付其他与投资活动有关的现金--31,470,610.31-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计25,953,855.26112,386,368.45115,654,333.7948,852,445.98
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-14,459,370.34-99,223,660.95-109,263,155.84-42,978,603.86
三、筹资活动产生的现金流量:
偿还债务支付的现金-982,350.65491,141.2-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,261,532.6124,108,661.26120,510,829.11115,434,670.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-360,000360,000-
支付其他与筹资活动有关的现金515,102.4833,835,000.032,139,153.95645,507.44
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计4,776,635.08158,926,011.94123,141,124.26116,080,177.79
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-4,776,635.08-158,926,011.94-123,141,124.26-116,080,177.79
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额52,514,049.06100,477,738.67122,190,154.02-7,665,369.09
加:期初现金及现金等价物余额1,480,824,078.721,380,346,340.051,380,346,340.051,380,346,340.05
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,533,338,127.781,480,824,078.721,502,536,494.071,372,680,970.96
补充资料:
净利润-161,567,329.2-116,070,597.22
资产减值准备-74,200,411.82-3,107,239.07
固定资产和投资性房地产折旧-121,264,003.25-62,681,886.55
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-121,177,828.13-62,681,886.55
投资性房地产折旧-86,175.12--
无形资产摊销-9,720,884.45-4,759,239.24
长期待摊费用摊销-11,382,686.78-5,622,620.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--50,536.17-2,605.34
固定资产报废损失-158,355.13--
公允价值变动损失-8,178,900--
财务费用-10,805,369.6-4,765,257.21
投资损失-3,489,098.06-1,797,109.94
递延所得税--431,532.35--
其中:递延所得税资产减少-198,414.88--
递延所得税负债增加--629,947.23--
存货的减少--3,042,057.21--12,498,914.46
经营性应收项目的减少--23,673,564.17--13,655,946.55
经营性应付项目的增加--18,630,261.24--23,208,379.27
现金的期末余额-1,480,824,078.72-1,372,680,970.96
减:现金的期初余额-1,380,346,340.05-1,380,346,340.05
公告日期2025-04-302025-04-252024-10-262024-08-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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