| 流通市值：66.55亿 | 总市值：66.55亿 | ||
| 流通股本：5.27亿 | 总股本：5.27亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 富国中证旅游主题ETF | 7596100 | 99584871.00 | 1.44 | 1.44 |
| 交银策略回报灵活配置混合 | 888888 | 11653321.68 | 0.17 | 0.17 |
| 华泰柏瑞锦华债券A | 188800 | 2475168.00 | 0.04 | 0.04 |
| 富国安诚回报12个月持有期混合A | 184000 | 2412240.00 | 0.03 | 0.03 |
| 交银招享一年混合A | 100400 | 1316244.00 | 0.02 | 0.02 |
| 交银安享稳健养老一年A | 88800 | 1164168.00 | 0.02 | 0.02 |
| 广发价值稳进混合A | 88800 | 1164168.00 | 0.02 | 0.02 |
| 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A | 18800 | 246468.00 | 0.00 | 0.00 |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 1000 | 13110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 诺德增强收益债券 | 200 | 2622.00 | 0.00 | 0.00 |