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鞍钢股份

(000898)

3.06

-0.02  (-0.65%)

今开:3.09最高:3.09成交:13.24万手 市盈:0.00 上证指数:2938.14   -1.32%2019-10-18
昨收:3.08 最低:3.04 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9533.51  -1.16%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,135,000,00086,911,000,00064,605,000,00037,266,000,000
收到的税费返还88,000,00035,000,00040,000,00022,000,000
收到其他与经营活动有关的现金21,000,00072,000,00053,000,00029,000,000
经营活动现金流入小计45,244,000,00087,018,000,00064,698,000,00037,317,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金35,769,000,00065,105,000,00046,351,000,00028,953,000,000
支付给职工以及为职工支付的现金2,150,000,0004,811,000,0003,492,000,0002,193,000,000
支付的各项税费1,902,000,0004,914,000,0004,264,000,0002,418,000,000
支付其他与经营活动有关的现金1,658,000,0003,894,000,0002,851,000,0001,846,000,000
经营活动现金流出小计41,479,000,00078,724,000,00056,958,000,00035,410,000,000
经营活动产生的现金流量净额3,765,000,0008,294,000,0007,740,000,0001,907,000,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金189,000,000379,000,000371,000,000249,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,000,00012,000,0008,000,0003,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金37,000,000167,000,00096,000,00058,000,000
投资活动现金流入小计228,000,000558,000,000475,000,000310,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,727,000,0002,825,000,0001,709,000,0001,082,000,000
投资支付的现金70,000,0001,532,000,00022,000,00021,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金19,000,00083,000,0001,579,000,00031,000,000
投资活动现金流出小计1,816,000,0004,440,000,0003,310,000,0001,134,000,000
投资活动产生的现金流量净额-1,588,000,000-3,882,000,000-2,835,000,000-824,000,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金12,415,000,00021,181,000,00018,941,000,00015,438,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金33,000,000380,000,000180,000,000180,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计12,448,000,00021,564,000,00019,124,000,00015,621,000,000
偿还债务支付的现金12,896,000,00023,115,000,00021,712,000,00012,925,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,018,000,0002,889,000,0002,658,000,0002,213,000,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金84,000,000503,000,0002,000,0001,000,000
筹资活动现金流出小计14,998,000,00026,507,000,00024,372,000,00015,139,000,000
筹资活动产生的现金流量净额-2,550,000,000-4,943,000,000-5,248,000,000482,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--15,000,00015,000,00015,000,000
现金及现金等价物净增加额-373,000,000-516,000,000-328,000,0001,580,000,000
期初现金及现金等价物余额2,154,000,0002,670,000,0002,670,000,0002,437,000,000
期末现金及现金等价物余额1,781,000,0002,154,000,0002,342,000,0004,017,000,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润1,424,000,0007,952,000,000--3,493,000,000
加:资产减值准备-97,000,000-74,000,000--24,000,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,749,000,000------
无形资产摊销89,000,000173,000,000--83,000,000
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,000,000-6,000,000----
固定资产报废损失20,000,000100,000,000--41,000,000
公允价值变动损失-29,000,000-60,000,000--8,000,000
财务费用615,000,0001,380,000,000--662,000,000
投资损失-75,000,000-315,000,000---182,000,000
递延所得税资产减少85,000,0001,230,000,000--872,000,000
递延所得税负债增加-1,000,00016,000,000----
存货的减少-873,000,000-583,000,000---894,000,000
经营性应收项目的减少1,174,000,000-1,709,000,000---2,306,000,000
经营性应付项目的增加-389,000,000-3,343,000,000---1,591,000,000
未确认的投资损失--------
其他74,000,0007,000,000--39,000,000
经营活动产生的现金流量净额3,765,000,0008,294,000,000--1,907,000,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,781,000,0002,154,000,000--4,017,000,000
减:现金的期初余额2,154,000,0002,670,000,000--2,437,000,000
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-373,000,000-516,000,000--1,580,000,000
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