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鞍钢股份

(000898)

  

流通市值:190.15亿  总市值:224.27亿
流通股本:79.56亿   总股本:93.84亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金114,717,000,00086,020,000,00060,440,000,00031,330,000,000
收到的税费返还38,000,00038,000,00038,000,00010,000,000
收到其他与经营活动有关的现金422,000,000747,000,000252,000,000220,000,000
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计115,177,000,00086,805,000,00060,730,000,00031,560,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金105,411,000,00076,844,000,00053,825,000,00026,447,000,000
支付给职工以及为职工支付的现金4,755,000,0003,650,000,0002,493,000,0001,208,000,000
支付的各项税费1,351,000,000841,000,000795,000,000428,000,000
支付其他与经营活动有关的现金2,081,000,0002,696,000,0001,202,000,000921,000,000
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计113,598,000,00084,031,000,00058,315,000,00029,004,000,000
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,579,000,0002,774,000,0002,415,000,0002,556,000,000
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金205,000,000204,000,000192,000,000-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16,000,00014,000,000--
收到的其他与投资活动有关的现金106,000,00092,000,00083,000,00034,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计327,000,000310,000,000275,000,00034,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,059,000,0002,267,000,0001,628,000,000907,000,000
投资支付的现金150,000,000---
支付其他与投资活动有关的现金68,000,00062,000,00057,000,0003,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计3,277,000,0002,329,000,0001,685,000,000910,000,000
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-2,950,000,000-2,019,000,000-1,410,000,000-876,000,000
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金14,000,00014,000,000--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金14,000,00014,000,000--
取得借款收到的现金10,180,000,0006,780,000,0005,270,000,0002,390,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计10,194,000,0006,794,000,0005,270,000,0002,390,000,000
偿还债务支付的现金10,063,000,0008,043,000,0007,259,000,0002,500,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金276,000,000209,000,000154,000,00043,000,000
支付其他与筹资活动有关的现金389,000,000310,000,000266,000,00097,000,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计10,728,000,0008,562,000,0007,679,000,0002,640,000,000
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-534,000,000-1,768,000,000-2,409,000,000-250,000,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响33,000,00033,000,00033,000,000-
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-1,872,000,000-980,000,000-1,371,000,0001,430,000,000
加:期初现金及现金等价物余额5,093,000,0005,093,000,0005,093,000,0005,093,000,000
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额3,221,000,0004,113,000,0003,722,000,0006,523,000,000
补充资料:
净利润-3,223,000,000--1,335,000,000-
资产减值准备131,000,000--26,000,000-
固定资产和投资性房地产折旧3,338,000,000-1,668,000,000-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3,338,000,000-1,668,000,000-
无形资产摊销267,000,000-120,000,000-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,000,000--25,000,000-
固定资产报废损失23,000,000-22,000,000-
公允价值变动损失-45,000,000--53,000,000-
财务费用187,000,000-119,000,000-
投资损失-317,000,000--109,000,000-
递延所得税-947,000,000--585,000,000-
其中:递延所得税资产减少-703,000,000--594,000,000-
递延所得税负债增加-244,000,000-9,000,000-
存货的减少-3,127,000,000--404,000,000-
经营性应收项目的减少3,325,000,000-347,000,000-
经营性应付项目的增加1,863,000,000-2,559,000,000-
其他-44,000,000-54,000,000-
现金的期末余额3,221,000,000-3,722,000,000-
减:现金的期初余额5,093,000,000-5,093,000,000-
公告日期2024-03-292023-10-312023-08-312023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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