流通市值:190.15亿 | 总市值:224.27亿 | ||
流通股本:79.56亿 | 总股本:93.84亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,717,000,000 | 86,020,000,000 | 60,440,000,000 | 31,330,000,000 |
收到的税费返还 | 38,000,000 | 38,000,000 | 38,000,000 | 10,000,000 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 422,000,000 | 747,000,000 | 252,000,000 | 220,000,000 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 115,177,000,000 | 86,805,000,000 | 60,730,000,000 | 31,560,000,000 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,411,000,000 | 76,844,000,000 | 53,825,000,000 | 26,447,000,000 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,755,000,000 | 3,650,000,000 | 2,493,000,000 | 1,208,000,000 |
支付的各项税费 | 1,351,000,000 | 841,000,000 | 795,000,000 | 428,000,000 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,081,000,000 | 2,696,000,000 | 1,202,000,000 | 921,000,000 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 113,598,000,000 | 84,031,000,000 | 58,315,000,000 | 29,004,000,000 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,579,000,000 | 2,774,000,000 | 2,415,000,000 | 2,556,000,000 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 205,000,000 | 204,000,000 | 192,000,000 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,000,000 | 14,000,000 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 106,000,000 | 92,000,000 | 83,000,000 | 34,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 327,000,000 | 310,000,000 | 275,000,000 | 34,000,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,059,000,000 | 2,267,000,000 | 1,628,000,000 | 907,000,000 |
投资支付的现金 | 150,000,000 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 68,000,000 | 62,000,000 | 57,000,000 | 3,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,277,000,000 | 2,329,000,000 | 1,685,000,000 | 910,000,000 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,950,000,000 | -2,019,000,000 | -1,410,000,000 | -876,000,000 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 14,000,000 | 14,000,000 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,000,000 | 14,000,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 10,180,000,000 | 6,780,000,000 | 5,270,000,000 | 2,390,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 10,194,000,000 | 6,794,000,000 | 5,270,000,000 | 2,390,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 10,063,000,000 | 8,043,000,000 | 7,259,000,000 | 2,500,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 276,000,000 | 209,000,000 | 154,000,000 | 43,000,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 389,000,000 | 310,000,000 | 266,000,000 | 97,000,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 10,728,000,000 | 8,562,000,000 | 7,679,000,000 | 2,640,000,000 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -534,000,000 | -1,768,000,000 | -2,409,000,000 | -250,000,000 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33,000,000 | 33,000,000 | 33,000,000 | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,872,000,000 | -980,000,000 | -1,371,000,000 | 1,430,000,000 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,093,000,000 | 5,093,000,000 | 5,093,000,000 | 5,093,000,000 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,221,000,000 | 4,113,000,000 | 3,722,000,000 | 6,523,000,000 |
补充资料: | ||||
净利润 | -3,223,000,000 | - | -1,335,000,000 | - |
资产减值准备 | 131,000,000 | - | -26,000,000 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 3,338,000,000 | - | 1,668,000,000 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,338,000,000 | - | 1,668,000,000 | - |
无形资产摊销 | 267,000,000 | - | 120,000,000 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,000,000 | - | -25,000,000 | - |
固定资产报废损失 | 23,000,000 | - | 22,000,000 | - |
公允价值变动损失 | -45,000,000 | - | -53,000,000 | - |
财务费用 | 187,000,000 | - | 119,000,000 | - |
投资损失 | -317,000,000 | - | -109,000,000 | - |
递延所得税 | -947,000,000 | - | -585,000,000 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -703,000,000 | - | -594,000,000 | - |
递延所得税负债增加 | -244,000,000 | - | 9,000,000 | - |
存货的减少 | -3,127,000,000 | - | -404,000,000 | - |
经营性应收项目的减少 | 3,325,000,000 | - | 347,000,000 | - |
经营性应付项目的增加 | 1,863,000,000 | - | 2,559,000,000 | - |
其他 | -44,000,000 | - | 54,000,000 | - |
现金的期末余额 | 3,221,000,000 | - | 3,722,000,000 | - |
减:现金的期初余额 | 5,093,000,000 | - | 5,093,000,000 | - |
公告日期 | 2024-03-29 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |