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海信家电

(000921)

14.81

0.41  (2.85%)

今开:14.13最高:15.09成交:9.64万手 市盈:0.00 上证指数:3270.80   0.63%2019-04-19
昨收:14.40 最低:14.10 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10418.24  1.27%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,105,882,573.5320,721,341,576.8113,292,660,158.095,641,682,735.38
收到的税费返还1,267,772,435.41997,460,323.86695,000,022.44278,245,577.4
收到其他与经营活动有关的现金783,571,827.2676,524,880.57380,981,372.84157,361,489.93
经营活动现金流入小计28,157,226,836.1422,395,326,781.2414,368,641,553.376,077,289,802.71
购买商品、接受劳务支付的现金18,570,325,803.5613,928,667,405.579,514,548,526.134,814,473,511.19
支付给职工以及为职工支付的现金3,169,188,048.42,473,085,083.41,678,076,600.33849,471,933.01
支付的各项税费1,223,056,073.411,001,657,326.94673,202,913.76260,603,427.72
支付其他与经营活动有关的现金4,145,290,346.523,153,677,257.891,865,865,857.24828,760,036.41
经营活动现金流出小计27,107,860,271.8920,557,087,073.813,731,693,897.466,753,308,908.33
经营活动产生的现金流量净额1,049,366,564.251,838,239,707.44636,947,655.91-676,019,105.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金12,542,2002,400,0002,400,000--
取得投资收益收到的现金48,100,716.6950,251,697.5238,203,135.885,141,918.68
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5,540,355.554,696,106.86583,149.6644,579.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金2,810,000,0002,430,000,0001,580,000,000400,000,000
投资活动现金流入小计2,876,183,272.242,487,347,804.381,621,186,285.54405,186,498.1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金330,020,326.2226,981,894.43145,808,72568,208,662.32
投资支付的现金47,750,000------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金2,270,000,0001,930,000,0001,730,000,000400,000,000
投资活动现金流出小计2,647,770,326.22,156,981,894.431,875,808,725468,208,662.32
投资活动产生的现金流量净额228,412,946.04330,365,909.95-254,622,439.46-63,022,164.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金200,000,000200,000,000200,000,000200,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金------219,513,924.23
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计200,000,000200,000,000200,000,000419,513,924.23
偿还债务支付的现金200,000,000200,000,000----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金619,102,646.78615,303,035.4812,833,922.68--
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金542,073,128.961,009,001,118.3365,328,088.72--
筹资活动现金流出小计1,361,175,775.741,824,304,153.78378,162,011.4--
筹资活动产生的现金流量净额-1,161,175,775.74-1,624,304,153.78-178,162,011.4419,513,924.23
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-7,558,642.392,171,513.76-1,039,001.59-1,175,966.03
现金及现金等价物净增加额109,045,092.16546,472,977.37203,124,203.46-320,703,311.64
期初现金及现金等价物余额952,318,970.66952,318,970.66952,318,970.66952,318,970.66
期末现金及现金等价物余额1,061,364,062.821,498,791,948.031,155,443,174.12631,615,659.02
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润1,423,074,375.69--829,889,945.1--
加:资产减值准备2,550,168.03---4,929,476.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧2,367,107.23--320,354,103.84--
无形资产摊销637,639,629.55--16,727,202.22--
长期待摊费用摊销35,209,243.96--1,178,675.37--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4,327,436.54---471,937.85--
固定资产报废损失-1,210,083.22--620,434.62--
公允价值变动损失1,823,851.8--2,443,607.21--
财务费用2,267,497.17--2,472,249.99--
投资损失13,222,445.15---418,752,839.98--
递延所得税资产减少-828,685,091.63---6,771,856.92--
递延所得税负债增加11,361,552.39---10,481.82--
存货的减少2,907,406.1---298,823,501.1--
经营性应收项目的减少447,892,822.47---1,648,786,734.48--
经营性应付项目的增加202,271,801.86--1,841,808,265.78--
未确认的投资损失--------
其他-907,653,598.84------
经营活动产生的现金流量净额1,049,366,564.25--636,947,655.91--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额----1,155,443,174.12--
减:现金的期初余额----952,318,970.66--
现金等价物的期末余额1,061,364,062.82------
减:现金等价物的期初余额952,318,970.66------
现金及现金等价物净增加额109,045,092.16--203,124,203.46--
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