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海信科龙

(000921)

9.01

-0.06  (-0.66%)

今开:9.10最高:9.13成交:3.23万手 市盈:0.00 上证指数:2817.76   -0.47%2018-07-16
昨收:9.07 最低:8.92 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9329.89  0.03%11:30:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,641,682,735.3824,042,927,835.4418,495,604,133.6712,156,017,540.22
收到的税费返还278,245,577.41,235,372,350.75966,563,425.51591,629,782.01
收到其他与经营活动有关的现金157,361,489.93595,046,376.49395,312,722.47282,834,325.81
经营活动现金流入小计6,077,289,802.7125,873,346,562.6819,857,480,281.6513,030,481,648.04
购买商品、接受劳务支付的现金4,814,473,511.1916,796,069,906.0911,763,058,809.148,187,278,779.82
支付给职工以及为职工支付的现金849,471,933.012,865,603,481.832,242,552,376.581,510,659,976.41
支付的各项税费260,603,427.721,296,001,487.92986,816,313.04563,260,302.62
支付其他与经营活动有关的现金828,760,036.414,460,623,110.533,949,259,170.562,169,134,464.2
经营活动现金流出小计6,753,308,908.3325,418,297,986.3718,941,686,669.3212,430,333,523.05
经营活动产生的现金流量净额-676,019,105.62455,048,576.31915,793,612.33600,148,124.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--229,565,000229,565,000--
取得投资收益收到的现金5,141,918.6839,155,196.4832,665,976.4631,459,934.06
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
44,579.4212,272,558.161,792,851.931,110,463.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--862,552,036.96862,560,000--
收到其他与投资活动有关的现金400,000,0003,930,000,0003,100,040,0002,800,000,000
投资活动现金流入小计405,186,498.15,073,544,791.64,226,623,828.392,832,570,397.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金68,208,662.32390,213,973.07269,333,791.77197,559,248.87
投资支付的现金--242,250,000242,250,000240,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金400,000,0003,710,000,0002,130,000,0001,500,000,000
投资活动现金流出小计468,208,662.324,342,463,973.072,641,583,791.771,937,559,248.87
投资活动产生的现金流量净额-63,022,164.22731,080,818.531,585,040,036.62895,011,148.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金200,000,000------
收到其他与筹资活动有关的现金219,513,924.23------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计419,513,924.2313,791,20413,791,09613,791,096
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--424,432,075.93421,861,203.3213,043,592.32
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--609,526,216.711,090,882,239.611,016,209,836.7
筹资活动现金流出小计--1,033,958,292.641,512,743,442.931,029,253,429.02
筹资活动产生的现金流量净额419,513,924.23-1,020,167,088.64-1,498,952,346.93-1,015,462,333.02
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,175,966.03-8,628,229.42-2,512,578.93-1,175,966.03
现金及现金等价物净增加额-320,703,311.64157,334,076.78999,368,723.09478,520,974.82
期初现金及现金等价物余额952,318,970.66794,984,893.88794,984,893.88794,984,893.88
期末现金及现金等价物余额631,615,659.02952,318,970.661,794,353,616.971,273,505,868.7
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--2,051,224,253.16--705,367,756.35
加:资产减值准备--38,044,368.26---890,858.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--674,973,755.96--340,456,972.42
无形资产摊销--34,030,643.63--17,685,478.47
长期待摊费用摊销--4,788,141.47--2,751,060.09
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,136,179.65---1,288,184.26
固定资产报废损失--6,252,993.33----
公允价值变动损失--9,986,122.87--14,766,266.84
财务费用--------
投资损失---1,562,397,646.46---366,251,715.27
递延所得税资产减少---7,141,892.65---2,140,919.43
递延所得税负债增加--430,184.35--135,039.81
存货的减少---742,416,760.1---176,930,020.09
经营性应收项目的减少---553,468,423.54---1,355,522,112.02
经营性应付项目的增加--504,879,015.68--1,422,009,361.06
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--455,048,576.31--600,148,124.99
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--952,318,970.66--1,273,505,868.7
减:现金的期初余额--794,984,893.88--794,984,893.88
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--157,334,076.78--478,520,974.82
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