当前位置:首页 - 行情中心 - 海信科龙(000921) - 财务分析 - 现金流量表

海信科龙

(000921)

8.56

0.21  (2.51%)

今开:8.23最高:8.95成交:10.95万手 市盈:0.00 上证指数:2730.85   1.14%2018-09-19
昨收:8.35 最低:8.23 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8248.12  1.41%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,292,660,158.095,641,682,735.3824,042,927,835.4418,495,604,133.67
收到的税费返还695,000,022.44278,245,577.41,235,372,350.75966,563,425.51
收到其他与经营活动有关的现金380,981,372.84157,361,489.93595,046,376.49395,312,722.47
经营活动现金流入小计14,368,641,553.376,077,289,802.7125,873,346,562.6819,857,480,281.65
购买商品、接受劳务支付的现金9,514,548,526.134,814,473,511.1916,796,069,906.0911,763,058,809.14
支付给职工以及为职工支付的现金1,678,076,600.33849,471,933.012,865,603,481.832,242,552,376.58
支付的各项税费673,202,913.76260,603,427.721,296,001,487.92986,816,313.04
支付其他与经营活动有关的现金1,865,865,857.24828,760,036.414,460,623,110.533,949,259,170.56
经营活动现金流出小计13,731,693,897.466,753,308,908.3325,418,297,986.3718,941,686,669.32
经营活动产生的现金流量净额636,947,655.91-676,019,105.62455,048,576.31915,793,612.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,400,000--229,565,000229,565,000
取得投资收益收到的现金38,203,135.885,141,918.6839,155,196.4832,665,976.46
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
583,149.6644,579.4212,272,558.161,792,851.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----862,552,036.96862,560,000
收到其他与投资活动有关的现金1,580,000,000400,000,0003,930,000,0003,100,040,000
投资活动现金流入小计1,621,186,285.54405,186,498.15,073,544,791.64,226,623,828.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金145,808,72568,208,662.32390,213,973.07269,333,791.77
投资支付的现金----242,250,000242,250,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金1,730,000,000400,000,0003,710,000,0002,130,000,000
投资活动现金流出小计1,875,808,725468,208,662.324,342,463,973.072,641,583,791.77
投资活动产生的现金流量净额-254,622,439.46-63,022,164.22731,080,818.531,585,040,036.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金200,000,000200,000,000----
收到其他与筹资活动有关的现金--219,513,924.23----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计200,000,000419,513,924.2313,791,20413,791,096
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,833,922.68--424,432,075.93421,861,203.32
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金365,328,088.72--609,526,216.711,090,882,239.61
筹资活动现金流出小计378,162,011.4--1,033,958,292.641,512,743,442.93
筹资活动产生的现金流量净额-178,162,011.4419,513,924.23-1,020,167,088.64-1,498,952,346.93
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,039,001.59-1,175,966.03-8,628,229.42-2,512,578.93
现金及现金等价物净增加额203,124,203.46-320,703,311.64157,334,076.78999,368,723.09
期初现金及现金等价物余额952,318,970.66952,318,970.66794,984,893.88794,984,893.88
期末现金及现金等价物余额1,155,443,174.12631,615,659.02952,318,970.661,794,353,616.97
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润829,889,945.1--2,051,224,253.16--
加:资产减值准备-4,929,476.07--38,044,368.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧320,354,103.84--674,973,755.96--
无形资产摊销16,727,202.22--34,030,643.63--
长期待摊费用摊销1,178,675.37--4,788,141.47--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-471,937.85---4,136,179.65--
固定资产报废损失620,434.62--6,252,993.33--
公允价值变动损失2,443,607.21--9,986,122.87--
财务费用2,472,249.99------
投资损失-418,752,839.98---1,562,397,646.46--
递延所得税资产减少-6,771,856.92---7,141,892.65--
递延所得税负债增加-10,481.82--430,184.35--
存货的减少-298,823,501.1---742,416,760.1--
经营性应收项目的减少-1,648,786,734.48---553,468,423.54--
经营性应付项目的增加1,841,808,265.78--504,879,015.68--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额636,947,655.91--455,048,576.31--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,155,443,174.12--952,318,970.66--
减:现金的期初余额952,318,970.66--794,984,893.88--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额203,124,203.46--157,334,076.78--
TOP↑