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海信家电

(000921)

7.51

-0.14  (-1.83%)

今开:7.61最高:7.67成交:6.84万手 市盈:0.00 上证指数:2593.74   -1.53%2018-12-14
昨收:7.65 最低:7.49 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7629.65  -2.28%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,721,341,576.8113,292,660,158.095,641,682,735.3824,042,927,835.44
收到的税费返还997,460,323.86695,000,022.44278,245,577.41,235,372,350.75
收到其他与经营活动有关的现金676,524,880.57380,981,372.84157,361,489.93595,046,376.49
经营活动现金流入小计22,395,326,781.2414,368,641,553.376,077,289,802.7125,873,346,562.68
购买商品、接受劳务支付的现金13,928,667,405.579,514,548,526.134,814,473,511.1916,796,069,906.09
支付给职工以及为职工支付的现金2,473,085,083.41,678,076,600.33849,471,933.012,865,603,481.83
支付的各项税费1,001,657,326.94673,202,913.76260,603,427.721,296,001,487.92
支付其他与经营活动有关的现金3,153,677,257.891,865,865,857.24828,760,036.414,460,623,110.53
经营活动现金流出小计20,557,087,073.813,731,693,897.466,753,308,908.3325,418,297,986.37
经营活动产生的现金流量净额1,838,239,707.44636,947,655.91-676,019,105.62455,048,576.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,400,0002,400,000--229,565,000
取得投资收益收到的现金50,251,697.5238,203,135.885,141,918.6839,155,196.48
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4,696,106.86583,149.6644,579.4212,272,558.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------862,552,036.96
收到其他与投资活动有关的现金2,430,000,0001,580,000,000400,000,0003,930,000,000
投资活动现金流入小计2,487,347,804.381,621,186,285.54405,186,498.15,073,544,791.6
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金226,981,894.43145,808,72568,208,662.32390,213,973.07
投资支付的现金------242,250,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金1,930,000,0001,730,000,000400,000,0003,710,000,000
投资活动现金流出小计2,156,981,894.431,875,808,725468,208,662.324,342,463,973.07
投资活动产生的现金流量净额330,365,909.95-254,622,439.46-63,022,164.22731,080,818.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金200,000,000200,000,000200,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金----219,513,924.23--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计200,000,000200,000,000419,513,924.2313,791,204
偿还债务支付的现金200,000,000------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金615,303,035.4812,833,922.68--424,432,075.93
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,009,001,118.3365,328,088.72--609,526,216.71
筹资活动现金流出小计1,824,304,153.78378,162,011.4--1,033,958,292.64
筹资活动产生的现金流量净额-1,624,304,153.78-178,162,011.4419,513,924.23-1,020,167,088.64
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响2,171,513.76-1,039,001.59-1,175,966.03-8,628,229.42
现金及现金等价物净增加额546,472,977.37203,124,203.46-320,703,311.64157,334,076.78
期初现金及现金等价物余额952,318,970.66952,318,970.66952,318,970.66794,984,893.88
期末现金及现金等价物余额1,498,791,948.031,155,443,174.12631,615,659.02952,318,970.66
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--829,889,945.1--2,051,224,253.16
加:资产减值准备---4,929,476.07--38,044,368.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--320,354,103.84--674,973,755.96
无形资产摊销--16,727,202.22--34,030,643.63
长期待摊费用摊销--1,178,675.37--4,788,141.47
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---471,937.85---4,136,179.65
固定资产报废损失--620,434.62--6,252,993.33
公允价值变动损失--2,443,607.21--9,986,122.87
财务费用--2,472,249.99----
投资损失---418,752,839.98---1,562,397,646.46
递延所得税资产减少---6,771,856.92---7,141,892.65
递延所得税负债增加---10,481.82--430,184.35
存货的减少---298,823,501.1---742,416,760.1
经营性应收项目的减少---1,648,786,734.48---553,468,423.54
经营性应付项目的增加--1,841,808,265.78--504,879,015.68
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--636,947,655.91--455,048,576.31
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,155,443,174.12--952,318,970.66
减:现金的期初余额--952,318,970.66--794,984,893.88
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--203,124,203.46--157,334,076.78
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