流通市值:82.95亿 | 总市值:86.23亿 | ||
流通股本:6.28亿 | 总股本:6.53亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,449,975,853.14 | 5,723,451,595.36 | 4,780,599,864.29 | 3,220,800,661.48 |
收到的税费返还 | 17,762,591.09 | - | 9,742,376.91 | 7,379,442.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 73,171,863.84 | 296,288,012.85 | 164,270,895.33 | 129,742,114.52 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,540,910,308.07 | 6,019,739,608.21 | 4,954,613,136.53 | 3,357,922,218.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,065,796,147.06 | 3,283,306,681.83 | 3,020,262,090.7 | 1,973,464,240.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 305,479,345.74 | 1,169,422,203.91 | 901,498,100.73 | 572,989,971.79 |
支付的各项税费 | 18,844,909.1 | 207,088,536.72 | 145,159,169.75 | 121,586,527.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,518,166 | 228,378,304.1 | 14,747,365.95 | 14,359,119.16 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,394,638,567.9 | 4,888,195,726.56 | 4,081,666,727.13 | 2,682,399,858.5 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 146,271,740.17 | 1,131,543,881.65 | 872,946,409.4 | 675,522,360.35 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 167,303.25 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 167,303.25 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 271,310,001.88 | 1,411,874,670.69 | 1,023,905,616.19 | 632,487,485.83 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 271,310,001.88 | 1,411,874,670.69 | 1,023,905,616.19 | 632,487,485.83 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -271,310,001.88 | -1,411,707,367.44 | -1,023,905,616.19 | -632,487,485.83 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 302,385,797.91 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 302,385,797.91 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 463,073,985.72 | 401,785,536.6 | 401,785,536.6 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 71,436,609.12 | 10,148,160 | 10,148,160 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,963,592.19 | 256,169.2 | 256,169.2 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 465,037,577.91 | 402,041,705.8 | 402,041,705.8 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 302,385,797.91 | -465,037,577.91 | -402,041,705.8 | -402,041,705.8 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22,090,803.68 | 120,708,929.38 | 100,784,762.13 | 83,159,805.28 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 199,438,339.88 | -624,492,134.32 | -452,216,150.46 | -275,847,026 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,264,278,282.18 | 4,880,471,497.43 | 4,880,471,497.43 | 4,880,471,497.43 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,463,716,622.06 | 4,255,979,363.11 | 4,428,255,346.97 | 4,604,624,471.43 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 714,249,126.19 | - | 674,924,243.04 |
资产减值准备 | - | 20,170,666.71 | - | 3,045,282.07 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 187,122,657.8 | - | 84,431,266.85 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 187,122,657.8 | - | 84,431,266.85 |
无形资产摊销 | - | 15,092,411.22 | - | 12,115,253.29 |
固定资产报废损失 | - | 151,892.08 | - | - |
公允价值变动损失 | - | 78,703,464.37 | - | -15,037,576.61 |
财务费用 | - | 77,771,853.86 | - | - |
投资损失 | - | -17,377,501.33 | - | -7,520,949.14 |
递延所得税 | - | 93,902,145.69 | - | 166,686,095.56 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -6,382,351.74 | - | 200,281.52 |
递延所得税负债增加 | - | 100,284,497.43 | - | 166,485,814.04 |
存货的减少 | - | -235,032,703.33 | - | -111,321,402.57 |
经营性应收项目的减少 | - | 370,066,289.78 | - | -176,706,591.91 |
经营性应付项目的增加 | - | -204,371,858.03 | - | 43,977,718.9 |
现金的期末余额 | - | 4,255,979,363.11 | - | 4,604,624,471.43 |
减:现金的期初余额 | - | 4,880,471,497.43 | - | 4,880,471,497.43 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-10-31 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |