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河钢资源

(000923)

  

流通市值:82.95亿  总市值:86.23亿
流通股本:6.28亿   总股本:6.53亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,449,975,853.145,723,451,595.364,780,599,864.293,220,800,661.48
收到的税费返还17,762,591.09-9,742,376.917,379,442.85
收到其他与经营活动有关的现金73,171,863.84296,288,012.85164,270,895.33129,742,114.52
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,540,910,308.076,019,739,608.214,954,613,136.533,357,922,218.85
购买商品、接受劳务支付的现金1,065,796,147.063,283,306,681.833,020,262,090.71,973,464,240.08
支付给职工以及为职工支付的现金305,479,345.741,169,422,203.91901,498,100.73572,989,971.79
支付的各项税费18,844,909.1207,088,536.72145,159,169.75121,586,527.47
支付其他与经营活动有关的现金4,518,166228,378,304.114,747,365.9514,359,119.16
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,394,638,567.94,888,195,726.564,081,666,727.132,682,399,858.5
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额146,271,740.171,131,543,881.65872,946,409.4675,522,360.35
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-167,303.25--
投资活动现金流入的平衡项目-0--
投资活动现金流入小计-167,303.25--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金271,310,001.881,411,874,670.691,023,905,616.19632,487,485.83
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计271,310,001.881,411,874,670.691,023,905,616.19632,487,485.83
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-271,310,001.88-1,411,707,367.44-1,023,905,616.19-632,487,485.83
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金302,385,797.91---
筹资活动现金流入平衡项目0---
筹资活动现金流入小计302,385,797.91---
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-463,073,985.72401,785,536.6401,785,536.6
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-71,436,609.1210,148,16010,148,160
支付其他与筹资活动有关的现金-1,963,592.19256,169.2256,169.2
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-465,037,577.91402,041,705.8402,041,705.8
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额302,385,797.91-465,037,577.91-402,041,705.8-402,041,705.8
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响22,090,803.68120,708,929.38100,784,762.1383,159,805.28
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额199,438,339.88-624,492,134.32-452,216,150.46-275,847,026
加:期初现金及现金等价物余额4,264,278,282.184,880,471,497.434,880,471,497.434,880,471,497.43
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额4,463,716,622.064,255,979,363.114,428,255,346.974,604,624,471.43
补充资料:
净利润-714,249,126.19-674,924,243.04
资产减值准备-20,170,666.71-3,045,282.07
固定资产和投资性房地产折旧-187,122,657.8-84,431,266.85
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-187,122,657.8-84,431,266.85
无形资产摊销-15,092,411.22-12,115,253.29
固定资产报废损失-151,892.08--
公允价值变动损失-78,703,464.37--15,037,576.61
财务费用-77,771,853.86--
投资损失--17,377,501.33--7,520,949.14
递延所得税-93,902,145.69-166,686,095.56
其中:递延所得税资产减少--6,382,351.74-200,281.52
递延所得税负债增加-100,284,497.43-166,485,814.04
存货的减少--235,032,703.33--111,321,402.57
经营性应收项目的减少-370,066,289.78--176,706,591.91
经营性应付项目的增加--204,371,858.03-43,977,718.9
现金的期末余额-4,255,979,363.11-4,604,624,471.43
减:现金的期初余额-4,880,471,497.43-4,880,471,497.43
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-312024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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