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中国重汽

(000951)

  

流通市值:185.16亿  总市值:185.16亿
流通股本:11.75亿   总股本:11.75亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金36,165,039,907.6427,830,799,272.1917,839,022,420.587,157,458,031.77
客户存款和同业存放款项净增加额0000
向中央银行借款净增加额0000
向其他金融机构拆入资金净增加额0000
收到原保险合同保费取得的现金0000
收到再保险业务现金净额0000
保户储金及投资款净增加额0000
收取利息、手续费及佣金的现金0000
拆入资金净增加额0000
回购业务资金净增加额0000
收到的税费返还64,036,512.163,927,012.152,692,540.6324,909,265.95
收到其他与经营活动有关的现金334,690,366.54756,209,051.1567,536,292.3925,441,780.3
经营活动现金流入的其他项目0000
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计36,563,766,786.2828,650,935,335.3918,459,251,253.67,207,809,078.02
购买商品、接受劳务支付的现金31,238,231,514.1622,232,920,705.2615,440,943,839.664,935,413,624.27
客户贷款及垫款净增加额0000
存放中央银行和同业款项净增加额0000
支付原保险合同赔付款项的现金0000
支付利息、手续费及佣金的现金0000
支付保单红利的现金0000
支付给职工以及为职工支付的现金1,393,469,032.281,022,419,419.36713,084,155.28322,257,317.32
支付的各项税费975,369,270.41734,737,584.25387,324,543.34234,046,852.11
支付其他与经营活动有关的现金843,263,910.27662,344,372.78344,336,652.07396,683,726.85
经营活动现金流出的其他项目0000
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计34,450,333,727.1224,652,422,081.6516,885,689,190.355,888,401,520.55
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额2,113,433,059.163,998,513,253.741,573,562,063.251,319,407,557.47
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,500,000,0001,000,000,00000
取得投资收益收到的现金17,598,151.7714,912,876.701,392,602.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,393,174.13185,878.0648,211.2537,199.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0000
收到的其他与投资活动有关的现金0000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,518,991,325.91,015,098,754.7648,211.251,429,802.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金496,985,048.92277,443,538.86276,649,421.11136,115,879.92
投资支付的现金3,910,000,0001,000,000,0001,000,000,0001,003,706,875.96
质押贷款净增加额0000
取得子公司及其他营业单位支付的现金0000
支付其他与投资活动有关的现金0510,000,000510,000,0000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计4,406,985,048.921,787,443,538.861,786,649,421.111,139,822,755.88
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-2,887,993,723.02-772,344,784.1-1,786,601,209.86-1,138,392,953.2
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0000
取得借款收到的现金0000
收到其他与筹资活动有关的现金608,343,785.866,723,320.794,923,077.30
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计608,343,785.866,723,320.794,923,077.30
偿还债务支付的现金500,000,000500,000,000500,000,000500,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金455,472,832.5303,050,052.0352,425,221.25,246,333.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润350,900,000200,900,00000
支付其他与筹资活动有关的现金0000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计955,472,832.5803,050,052.03552,425,221.2505,246,333.29
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-347,129,046.64-796,326,731.24-547,502,143.9-505,246,333.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0000
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-1,121,689,710.52,429,841,738.4-760,541,290.51-324,231,729.02
加:期初现金及现金等价物余额12,353,000,521.8112,353,000,521.8112,353,000,521.8112,353,000,521.81
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额11,231,310,811.3114,782,842,260.2111,592,459,231.312,028,768,792.79
补充资料:
净利润1,431,136,996.88-678,047,858.06-
资产减值准备311,492,962.45-123,562,473.33-
固定资产和投资性房地产折旧394,736,595.89-188,487,136.38-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧394,736,595.89-188,487,136.38-
无形资产摊销21,533,557.62-10,816,833.2-
长期待摊费用摊销0---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-83,716.28--4,192.03-
固定资产报废损失40,997.05--562,668.77-
公允价值变动损失0--4,633,698.65-
财务费用13,495,860.91-10,781,434.65-
投资损失-17,598,151.77---
递延所得税42,819,802.65--5,734,906.33-
其中:递延所得税资产减少42,819,802.65--5,734,906.33-
递延所得税负债增加0---
存货的减少-823,312,438.86--559,520,838.81-
经营性应收项目的减少-11,698,846,103--1,865,147,614.74-
经营性应付项目的增加12,441,650,944.56-2,997,470,246.96-
其他-3,634,248.94---
现金的期末余额11,231,310,811.31-11,592,459,231.3-
减:现金的期初余额12,353,000,521.81-12,353,000,521.81-
加:现金等价物的期末余额0-0-
减:现金等价物的期初余额0-0-
公告日期2024-03-262023-10-312023-08-312023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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