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中国重汽

(000951)

  

流通市值:184.23亿  总市值:184.28亿
流通股本:6.71亿   总股本:6.71亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,223,121,994.0139,484,016,997.0333,542,962,486.0324,629,313,193.81
收到的税费返还--37,162,329.42----
收到其他与经营活动有关的现金15,907,471.4794,788,655.7367,232,661.3150,647,202.22
经营活动现金流入小计11,239,029,465.4839,615,967,982.1833,610,195,147.3424,679,960,396.03
购买商品、接受劳务支付的现金9,696,815,844.9333,481,190,613.1628,148,174,556.0621,124,391,732.38
支付给职工以及为职工支付的现金262,495,520.711,206,753,648.05799,595,846.32505,547,834.35
支付的各项税费209,107,238.891,545,794,255.951,376,036,608.73715,498,658.8
支付其他与经营活动有关的现金300,399,814.95778,549,004.11861,417,147.56179,273,745.47
经营活动现金流出小计10,468,818,419.4837,012,287,521.2731,185,224,158.6722,524,711,971
经营活动产生的现金流量净额770,211,0462,603,680,460.912,424,970,988.672,155,248,425.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
417,935.586,988,992.167,076,418.611,215,663.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计417,935.586,988,992.167,076,418.611,215,663.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金436,592,819.65156,809,567.22161,861,246.72113,695,462.05
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计436,592,819.65156,809,567.22161,861,246.72113,695,462.05
投资活动产生的现金流量净额-436,174,884.07-149,820,575.06-154,784,828.11-112,479,798.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,200,000,0004,600,000,0003,100,000,0002,700,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,200,000,0004,600,000,0003,100,000,0002,700,000,000
偿还债务支付的现金1,200,000,0004,700,000,0003,200,000,0002,600,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金51,968,436.98796,464,111.78745,540,690.2404,727,707.56
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,251,968,436.985,496,464,111.783,945,540,690.23,004,727,707.56
筹资活动产生的现金流量净额-51,968,436.98-896,464,111.78-845,540,690.2-304,727,707.56
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额282,067,724.951,557,395,774.071,424,645,470.361,738,040,918.71
期初现金及现金等价物余额2,756,780,689.441,199,384,915.371,199,384,915.371,199,384,915.37
期末现金及现金等价物余额3,038,848,414.392,756,780,689.442,624,030,385.732,937,425,834.08
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,591,366,549.03--871,547,886.66
加:资产减值准备--187,266,373.55--212,046,419.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--225,780,910.34--109,312,160.5
无形资产摊销--10,345,224.33--5,020,516.38
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,303,580.18--938,769.4
固定资产报废损失--817,630----
公允价值变动损失--------
财务费用--190,651,667.19--99,594,407.13
投资损失--------
递延所得税资产减少---20,070,626.23---65,392,895.82
递延所得税负债增加--------
存货的减少--616,712,670.77--1,149,066,751.18
经营性应收项目的减少---1,284,773,424.8---1,545,179,979.95
经营性应付项目的增加--1,096,709,063.98--1,322,196,525.73
未确认的投资损失--------
其他---7,821,997.07---3,902,135.8
经营活动产生的现金流量净额--2,603,680,460.91--2,155,248,425.03
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,756,780,689.44--2,937,425,834.08
减:现金的期初余额--1,199,384,915.37--1,199,384,915.37
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--1,557,395,774.07--1,738,040,918.71
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