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中国重汽

(000951)

  

流通市值:211.01亿  总市值:211.01亿
流通股本:11.75亿   总股本:11.75亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,655,855,025.9739,531,477,073.7332,042,244,306.6723,625,628,925.26
客户存款和同业存放款项净增加额0000
向中央银行借款净增加额0000
向其他金融机构拆入资金净增加额0000
收到原保险合同保费取得的现金0000
收到再保险业务现金净额0000
保户储金及投资款净增加额0000
收取利息、手续费及佣金的现金0000
拆入资金净增加额0000
回购业务资金净增加额0000
收到的税费返还19,820,983.22204,079,275.73191,409,911.06136,737,132.63
收到其他与经营活动有关的现金238,190,933.15660,213,548.15778,286,690.74658,407,477.35
经营活动现金流入的其他项目0000
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计5,913,866,942.3440,395,769,897.6133,011,940,908.4724,420,773,535.24
购买商品、接受劳务支付的现金8,287,303,828.9331,676,497,516.0325,095,560,641.1717,388,358,828
客户贷款及垫款净增加额0000
存放中央银行和同业款项净增加额0000
支付原保险合同赔付款项的现金0000
支付利息、手续费及佣金的现金0000
支付保单红利的现金0000
支付给职工以及为职工支付的现金402,196,085.771,260,865,712.291,132,767,778.17743,021,709.61
支付的各项税费261,686,212.921,261,489,454.92976,810,455.67627,807,302.49
支付其他与经营活动有关的现金151,537,905.95919,978,804.09795,653,244.11618,588,150.68
经营活动现金流出的其他项目0000
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计9,102,724,033.5735,118,831,487.3328,000,792,119.1219,377,775,990.78
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-3,188,857,091.235,276,938,410.285,011,148,789.355,042,997,544.46
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,400,000,0006,350,000,0003,100,000,0002,100,000,000
取得投资收益收到的现金1,743,766.7642,223,449.2216,422,945.210
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额06,765,865.114,198,448.75223,240.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0000
收到的其他与投资活动有关的现金0000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,401,743,766.766,398,989,314.333,120,621,393.962,100,223,240.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金112,701,928.09363,216,532.57362,090,845.3305,646,775.11
投资支付的现金1,900,000,0009,850,000,0006,450,000,0004,500,000,000
质押贷款净增加额0000
取得子公司及其他营业单位支付的现金0000
支付其他与投资活动有关的现金0000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,012,701,928.0910,213,216,532.576,812,090,845.34,805,646,775.11
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-610,958,161.33-3,814,227,218.24-3,691,469,451.34-2,705,423,534.9
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0000
取得借款收到的现金0000
收到其他与筹资活动有关的现金021,499,166.0300
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计021,499,166.0300
偿还债务支付的现金0000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金01,159,854,005.14691,677,560.52258,053,760.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0279,300,000156,800,0000
支付其他与筹资活动有关的现金0000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计01,159,854,005.14691,677,560.52258,053,760.81
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额0-1,138,354,839.11-691,677,560.52-258,053,760.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0000
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-3,799,815,252.56324,356,352.93628,001,777.492,079,520,248.75
加:期初现金及现金等价物余额11,555,667,164.2411,231,310,811.3111,231,310,811.3111,231,310,811.31
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额7,755,851,911.6811,555,667,164.2411,859,312,588.813,310,831,060.06
补充资料:
净利润-1,868,580,812.16-844,542,052.04
资产减值准备-264,021,786.89-194,825,146.44
固定资产和投资性房地产折旧-436,686,824.96-214,360,713.05
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-436,686,824.96-214,360,713.05
无形资产摊销-20,686,707.23-10,364,216.23
长期待摊费用摊销-0-0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--310,501.78--83,682
固定资产报废损失-5,984.75-5,984.75
公允价值变动损失----8,381,400.65
财务费用-5,173,415.9-9,811,461.81
投资损失--42,223,449.22-0
递延所得税-150,694,695.53-10,759,524.71
其中:递延所得税资产减少-150,694,695.53-10,759,524.71
递延所得税负债增加---0
存货的减少-333,968,698.27-782,747,914.08
经营性应收项目的减少--11,559,581,093.06--1,076,861,582.69
经营性应付项目的增加-13,802,060,168.2-4,060,907,196.69
其他--2,825,639.55-0
债务转为资本---0
一年内到期的可转换公司债券---0
融资租入固定资产---0
现金的期末余额-11,555,667,164.24-13,310,831,060.06
减:现金的期初余额-11,231,310,811.31-11,231,310,811.31
加:现金等价物的期末余额-0-0
减:现金等价物的期初余额-0-0
公告日期2025-04-302025-03-282024-10-312024-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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