流通市值:194.31亿 | 总市值:194.32亿 | ||
流通股本:11.75亿 | 总股本:11.75亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,830,799,272.19 | 17,839,022,420.58 | 7,157,458,031.77 | 26,428,265,394.13 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到再保险业务现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拆入资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回购业务资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的税费返还 | 63,927,012.1 | 52,692,540.63 | 24,909,265.95 | 759,937,454.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 756,209,051.1 | 567,536,292.39 | 25,441,780.3 | 330,162,156.27 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 28,650,935,335.39 | 18,459,251,253.6 | 7,207,809,078.02 | 27,518,365,005.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,232,920,705.26 | 15,440,943,839.66 | 4,935,413,624.27 | 17,774,651,078.22 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付保单红利的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,022,419,419.36 | 713,084,155.28 | 322,257,317.32 | 1,192,470,231.38 |
支付的各项税费 | 734,737,584.25 | 387,324,543.34 | 234,046,852.11 | 949,706,840.2 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 662,344,372.78 | 344,336,652.07 | 396,683,726.85 | 571,353,207.92 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 24,652,422,081.65 | 16,885,689,190.35 | 5,888,401,520.55 | 20,488,181,357.72 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,998,513,253.74 | 1,573,562,063.25 | 1,319,407,557.47 | 7,030,183,647.43 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 2,279,935,392.75 |
取得投资收益收到的现金 | 14,912,876.7 | 0 | 1,392,602.74 | 19,938,984.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 185,878.06 | 48,211.25 | 37,199.94 | 7,667,784.91 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,015,098,754.76 | 48,211.25 | 1,429,802.68 | 2,307,542,162.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 277,443,538.86 | 276,649,421.11 | 136,115,879.92 | 456,107,044.19 |
投资支付的现金 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,003,706,875.96 | 2,200,000,000 |
质押贷款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 510,000,000 | 510,000,000 | 0 | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,787,443,538.86 | 1,786,649,421.11 | 1,139,822,755.88 | 2,656,107,044.19 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -772,344,784.1 | -1,786,601,209.86 | -1,138,392,953.2 | -348,564,881.87 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得借款收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,723,320.79 | 4,923,077.3 | 0 | 25,264,202.76 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 6,723,320.79 | 4,923,077.3 | 0 | 1,225,264,202.76 |
偿还债务支付的现金 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 1,300,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 303,050,052.03 | 52,425,221.2 | 5,246,333.29 | 1,357,650,312.3 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 200,900,000 | 0 | 0 | 957,000,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 75,105,912.41 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 803,050,052.03 | 552,425,221.2 | 505,246,333.29 | 2,732,756,224.71 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -796,326,731.24 | -547,502,143.9 | -505,246,333.29 | -1,507,492,021.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,429,841,738.4 | -760,541,290.51 | -324,231,729.02 | 5,174,126,743.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,353,000,521.81 | 12,353,000,521.81 | 12,353,000,521.81 | 7,178,873,778.2 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 14,782,842,260.21 | 11,592,459,231.3 | 12,028,768,792.79 | 12,353,000,521.81 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 678,047,858.06 | - | 525,626,865.98 |
资产减值准备 | - | 123,562,473.33 | - | 214,964,919 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 188,487,136.38 | - | 299,844,546.6 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 188,487,136.38 | - | 299,844,546.6 |
无形资产摊销 | - | 10,816,833.2 | - | 21,921,759.19 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -4,192.03 | - | -3,960,622.34 |
固定资产报废损失 | - | -562,668.77 | - | 4,875.4 |
公允价值变动损失 | - | -4,633,698.65 | - | 0 |
财务费用 | - | 10,781,434.65 | - | 59,498,849.15 |
投资损失 | - | - | - | -19,603,829.57 |
递延所得税 | - | -5,734,906.33 | - | -120,073,998.41 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -5,734,906.33 | - | -120,073,998.41 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | 0 |
存货的减少 | - | -559,520,838.81 | - | 1,272,323,158.64 |
经营性应收项目的减少 | - | -1,865,147,614.74 | - | 5,433,064,954.88 |
经营性应付项目的增加 | - | 2,997,470,246.96 | - | -650,196,410.59 |
其他 | - | - | - | -3,231,420.5 |
现金的期末余额 | - | 11,592,459,231.3 | - | 12,353,000,521.81 |
减:现金的期初余额 | - | 12,353,000,521.81 | - | 7,178,873,778.2 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 0 | - | 0 |
减:现金等价物的期初余额 | - | 0 | - | 0 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-03-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |