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中国重汽

(000951)

  

流通市值:140.89亿  总市值:140.93亿
流通股本:6.71亿   总股本:6.71亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,542,962,486.0324,629,313,193.8111,047,945,273.7940,266,565,406.19
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金67,232,661.3150,647,202.2227,032,984.51129,239,837.71
经营活动现金流入小计33,610,195,147.3424,679,960,396.0311,074,978,258.340,395,805,243.9
购买商品、接受劳务支付的现金28,148,174,556.0621,124,391,732.3810,684,967,971.7235,541,282,988.45
支付给职工以及为职工支付的现金799,595,846.32505,547,834.35254,286,245.031,196,158,618.94
支付的各项税费1,376,036,608.73715,498,658.8292,729,650.091,066,807,626.28
支付其他与经营活动有关的现金861,417,147.56179,273,745.4779,360,202.75720,308,312.44
经营活动现金流出小计31,185,224,158.6722,524,711,97111,311,344,069.5938,524,557,546.11
经营活动产生的现金流量净额2,424,970,988.672,155,248,425.03-236,365,811.291,871,247,697.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
7,076,418.611,215,663.29466,737.89429,227.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计7,076,418.611,215,663.29466,737.89429,227.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金161,861,246.72113,695,462.0557,509,614.78123,250,543.13
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计161,861,246.72113,695,462.0557,509,614.78123,250,543.13
投资活动产生的现金流量净额-154,784,828.11-112,479,798.76-57,042,876.89-122,821,315.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,100,000,0002,700,000,0001,200,000,0005,200,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计3,100,000,0002,700,000,0001,200,000,0005,200,000,000
偿还债务支付的现金3,200,000,0002,600,000,000600,000,0007,250,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金745,540,690.2404,727,707.5648,075,144.66939,215,555.25
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计3,945,540,690.23,004,727,707.56648,075,144.668,189,215,555.25
筹资活动产生的现金流量净额-845,540,690.2-304,727,707.56551,924,855.34-2,989,215,555.25
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额1,424,645,470.361,738,040,918.71258,516,167.16-1,240,789,173.24
期初现金及现金等价物余额1,199,384,915.371,199,384,915.371,199,384,915.372,440,174,088.61
期末现金及现金等价物余额2,624,030,385.732,937,425,834.081,457,901,082.531,199,384,915.37
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--871,547,886.66--1,213,241,420.31
加:资产减值准备--212,046,419.62--269,954,424.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--109,312,160.5--212,879,432.34
无形资产摊销--5,020,516.38--9,420,419.33
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--938,769.4--26,952.33
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--99,594,407.13--208,582,280.08
投资损失--------
递延所得税资产减少---65,392,895.82--12,583,387.85
递延所得税负债增加--------
存货的减少--1,149,066,751.18--2,227,180,476.45
经营性应收项目的减少---1,545,179,979.95--1,129,906,997.63
经营性应付项目的增加--1,322,196,525.73---3,404,688,725.46
未确认的投资损失--------
其他---3,902,135.8---7,839,368
经营活动产生的现金流量净额--2,155,248,425.03--1,871,247,697.79
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,937,425,834.08--1,199,384,915.37
减:现金的期初余额--1,199,384,915.37--2,440,174,088.61
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--1,738,040,918.71---1,240,789,173.24
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