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中国重汽

(000951)

  

流通市值:194.31亿  总市值:194.32亿
流通股本:11.75亿   总股本:11.75亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金27,830,799,272.1917,839,022,420.587,157,458,031.7726,428,265,394.13
客户存款和同业存放款项净增加额0000
向中央银行借款净增加额0000
向其他金融机构拆入资金净增加额0000
收到原保险合同保费取得的现金0000
收到再保险业务现金净额0000
保户储金及投资款净增加额0000
收取利息、手续费及佣金的现金0000
拆入资金净增加额0000
回购业务资金净增加额0000
收到的税费返还63,927,012.152,692,540.6324,909,265.95759,937,454.75
收到其他与经营活动有关的现金756,209,051.1567,536,292.3925,441,780.3330,162,156.27
经营活动现金流入的其他项目0000
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计28,650,935,335.3918,459,251,253.67,207,809,078.0227,518,365,005.15
购买商品、接受劳务支付的现金22,232,920,705.2615,440,943,839.664,935,413,624.2717,774,651,078.22
客户贷款及垫款净增加额0000
存放中央银行和同业款项净增加额0000
支付原保险合同赔付款项的现金0000
支付利息、手续费及佣金的现金0000
支付保单红利的现金0000
支付给职工以及为职工支付的现金1,022,419,419.36713,084,155.28322,257,317.321,192,470,231.38
支付的各项税费734,737,584.25387,324,543.34234,046,852.11949,706,840.2
支付其他与经营活动有关的现金662,344,372.78344,336,652.07396,683,726.85571,353,207.92
经营活动现金流出的其他项目0000
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计24,652,422,081.6516,885,689,190.355,888,401,520.5520,488,181,357.72
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额3,998,513,253.741,573,562,063.251,319,407,557.477,030,183,647.43
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,000,000,000002,279,935,392.75
取得投资收益收到的现金14,912,876.701,392,602.7419,938,984.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额185,878.0648,211.2537,199.947,667,784.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0000
收到的其他与投资活动有关的现金0000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,015,098,754.7648,211.251,429,802.682,307,542,162.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金277,443,538.86276,649,421.11136,115,879.92456,107,044.19
投资支付的现金1,000,000,0001,000,000,0001,003,706,875.962,200,000,000
质押贷款净增加额0000
取得子公司及其他营业单位支付的现金0000
支付其他与投资活动有关的现金510,000,000510,000,00000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,787,443,538.861,786,649,421.111,139,822,755.882,656,107,044.19
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-772,344,784.1-1,786,601,209.86-1,138,392,953.2-348,564,881.87
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0000
取得借款收到的现金0001,200,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金6,723,320.794,923,077.3025,264,202.76
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计6,723,320.794,923,077.301,225,264,202.76
偿还债务支付的现金500,000,000500,000,000500,000,0001,300,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金303,050,052.0352,425,221.25,246,333.291,357,650,312.3
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润200,900,00000957,000,000
支付其他与筹资活动有关的现金00075,105,912.41
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计803,050,052.03552,425,221.2505,246,333.292,732,756,224.71
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-796,326,731.24-547,502,143.9-505,246,333.29-1,507,492,021.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0000
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额2,429,841,738.4-760,541,290.51-324,231,729.025,174,126,743.61
加:期初现金及现金等价物余额12,353,000,521.8112,353,000,521.8112,353,000,521.817,178,873,778.2
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额14,782,842,260.2111,592,459,231.312,028,768,792.7912,353,000,521.81
补充资料:
净利润-678,047,858.06-525,626,865.98
资产减值准备-123,562,473.33-214,964,919
固定资产和投资性房地产折旧-188,487,136.38-299,844,546.6
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-188,487,136.38-299,844,546.6
无形资产摊销-10,816,833.2-21,921,759.19
长期待摊费用摊销---0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4,192.03--3,960,622.34
固定资产报废损失--562,668.77-4,875.4
公允价值变动损失--4,633,698.65-0
财务费用-10,781,434.65-59,498,849.15
投资损失----19,603,829.57
递延所得税--5,734,906.33--120,073,998.41
其中:递延所得税资产减少--5,734,906.33--120,073,998.41
递延所得税负债增加---0
存货的减少--559,520,838.81-1,272,323,158.64
经营性应收项目的减少--1,865,147,614.74-5,433,064,954.88
经营性应付项目的增加-2,997,470,246.96--650,196,410.59
其他----3,231,420.5
现金的期末余额-11,592,459,231.3-12,353,000,521.81
减:现金的期初余额-12,353,000,521.81-7,178,873,778.2
加:现金等价物的期末余额-0-0
减:现金等价物的期初余额-0-0
公告日期2023-10-312023-08-312023-04-292023-03-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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