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佛塑科技

(000973)

  

流通市值:40.24亿  总市值:40.24亿
流通股本:9.67亿   总股本:9.67亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,997,697,995.781,327,983,143.03638,358,391.092,677,620,724.15
收到的税费返还13,088,702.566,522,534.041,423,915.9616,563,290.76
收到其他与经营活动有关的现金71,219,412.146,708,087.6624,229,687.8971,993,861.09
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,082,006,110.441,381,213,764.73664,011,994.942,766,177,876
购买商品、接受劳务支付的现金1,580,388,568.571,031,872,599.79546,426,009.522,091,801,989.51
支付给职工以及为职工支付的现金277,748,407.57195,463,182.55107,594,361.26374,996,803.27
支付的各项税费73,280,034.3255,785,375.9228,272,932.8672,585,273.44
支付其他与经营活动有关的现金62,329,755.942,017,342.6916,801,961.5151,840,393.26
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,993,746,766.361,325,138,500.95699,095,265.152,591,224,459.48
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额88,259,344.0856,075,263.78-35,083,270.21174,953,416.52
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金0---
取得投资收益收到的现金3,615,122.011,715,448.731,170,738.4932,924,289.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额323,755,619.5115,960-840,309.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0---
收到的其他与投资活动有关的现金557,109,482500,491,666.65205,200,0001,723,951,113.28
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计884,480,223.52502,223,075.38206,370,738.491,757,715,711.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金155,665,307.0476,136,214.1911,880,953.0974,961,119.6
投资支付的现金0---
取得子公司及其他营业单位支付的现金0---
支付其他与投资活动有关的现金746,909,555.56490,000,000121,500,0001,676,960,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计902,574,862.6566,136,214.19133,380,953.091,751,921,119.6
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-18,094,639.08-63,913,138.8172,989,785.45,794,592.19
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0--317,853,752.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0--317,853,752.26
取得借款收到的现金277,493,280.35226,378,815.68109,611,265.84715,981,576.27
收到其他与筹资活动有关的现金10,600,389.1310,600,389.1310,600,389.13-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计288,093,669.48236,979,204.81120,211,654.971,033,835,328.53
偿还债务支付的现金492,241,513.41317,435,951.35217,644,196.71595,956,186.9
分配股利、利润或偿付利息支付的现金79,244,295.5964,230,294.296,428,403.1268,403,512.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润20,174,612.45--1,250,000
支付其他与筹资活动有关的现金4,862,494.632,161,725.54-10,010,858.45
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计576,348,303.63383,827,971.18224,072,599.83674,370,557.87
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-288,254,634.15-146,848,766.37-103,860,944.86359,464,770.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,026,054.041,222,322.14726,261.192,806,251.26
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-217,063,875.11-153,464,319.26-65,228,168.48543,019,030.63
加:期初现金及现金等价物余额954,661,947.26954,661,947.26954,661,947.26411,642,916.63
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额737,598,072.15801,197,628889,433,778.78954,661,947.26
补充资料:
净利润-64,008,645.87-180,778,108.61
资产减值准备-10,085,485.17-21,872,741.92
固定资产和投资性房地产折旧-57,045,945.54-123,244,047.02
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-57,045,945.54-123,244,047.02
无形资产摊销-4,437,098.18-8,836,795.62
长期待摊费用摊销-115,358.22-230,716.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--143,267.8--146,899.85
固定资产报废损失-5,067.48-400,323.39
公允价值变动损失--617,730.28--1,038,793.54
财务费用-5,633,592-31,235,831.36
投资损失-4,032,586.43--17,517,677.47
递延所得税--270,539.13--3,865,914.9
其中:递延所得税资产减少--183,329.72--4,106,567.5
递延所得税负债增加--87,209.41-240,652.6
存货的减少-18,862,090.91--113,077,291.88
经营性应收项目的减少--53,946,649.68--61,934,651.8
经营性应付项目的增加--54,513,739.79-1,300,276.06
其他---2,089,076.03
现金的期末余额-801,197,628-954,661,947.26
减:现金的期初余额-954,661,947.26-411,642,916.63
公告日期2023-10-282023-08-192023-04-292023-03-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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