流通市值:40.24亿 | 总市值:40.24亿 | ||
流通股本:9.67亿 | 总股本:9.67亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,997,697,995.78 | 1,327,983,143.03 | 638,358,391.09 | 2,677,620,724.15 |
收到的税费返还 | 13,088,702.56 | 6,522,534.04 | 1,423,915.96 | 16,563,290.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 71,219,412.1 | 46,708,087.66 | 24,229,687.89 | 71,993,861.09 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,082,006,110.44 | 1,381,213,764.73 | 664,011,994.94 | 2,766,177,876 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,580,388,568.57 | 1,031,872,599.79 | 546,426,009.52 | 2,091,801,989.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 277,748,407.57 | 195,463,182.55 | 107,594,361.26 | 374,996,803.27 |
支付的各项税费 | 73,280,034.32 | 55,785,375.92 | 28,272,932.86 | 72,585,273.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 62,329,755.9 | 42,017,342.69 | 16,801,961.51 | 51,840,393.26 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,993,746,766.36 | 1,325,138,500.95 | 699,095,265.15 | 2,591,224,459.48 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 88,259,344.08 | 56,075,263.78 | -35,083,270.21 | 174,953,416.52 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 3,615,122.01 | 1,715,448.73 | 1,170,738.49 | 32,924,289.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 323,755,619.51 | 15,960 | - | 840,309.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 557,109,482 | 500,491,666.65 | 205,200,000 | 1,723,951,113.28 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 884,480,223.52 | 502,223,075.38 | 206,370,738.49 | 1,757,715,711.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 155,665,307.04 | 76,136,214.19 | 11,880,953.09 | 74,961,119.6 |
投资支付的现金 | 0 | - | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 746,909,555.56 | 490,000,000 | 121,500,000 | 1,676,960,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 902,574,862.6 | 566,136,214.19 | 133,380,953.09 | 1,751,921,119.6 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,094,639.08 | -63,913,138.81 | 72,989,785.4 | 5,794,592.19 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | - | - | 317,853,752.26 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | - | - | 317,853,752.26 |
取得借款收到的现金 | 277,493,280.35 | 226,378,815.68 | 109,611,265.84 | 715,981,576.27 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,600,389.13 | 10,600,389.13 | 10,600,389.13 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 288,093,669.48 | 236,979,204.81 | 120,211,654.97 | 1,033,835,328.53 |
偿还债务支付的现金 | 492,241,513.41 | 317,435,951.35 | 217,644,196.71 | 595,956,186.9 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 79,244,295.59 | 64,230,294.29 | 6,428,403.12 | 68,403,512.52 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,174,612.45 | - | - | 1,250,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,862,494.63 | 2,161,725.54 | - | 10,010,858.45 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 576,348,303.63 | 383,827,971.18 | 224,072,599.83 | 674,370,557.87 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -288,254,634.15 | -146,848,766.37 | -103,860,944.86 | 359,464,770.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,026,054.04 | 1,222,322.14 | 726,261.19 | 2,806,251.26 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -217,063,875.11 | -153,464,319.26 | -65,228,168.48 | 543,019,030.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 954,661,947.26 | 954,661,947.26 | 954,661,947.26 | 411,642,916.63 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 737,598,072.15 | 801,197,628 | 889,433,778.78 | 954,661,947.26 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 64,008,645.87 | - | 180,778,108.61 |
资产减值准备 | - | 10,085,485.17 | - | 21,872,741.92 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 57,045,945.54 | - | 123,244,047.02 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 57,045,945.54 | - | 123,244,047.02 |
无形资产摊销 | - | 4,437,098.18 | - | 8,836,795.62 |
长期待摊费用摊销 | - | 115,358.22 | - | 230,716.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -143,267.8 | - | -146,899.85 |
固定资产报废损失 | - | 5,067.48 | - | 400,323.39 |
公允价值变动损失 | - | -617,730.28 | - | -1,038,793.54 |
财务费用 | - | 5,633,592 | - | 31,235,831.36 |
投资损失 | - | 4,032,586.43 | - | -17,517,677.47 |
递延所得税 | - | -270,539.13 | - | -3,865,914.9 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -183,329.72 | - | -4,106,567.5 |
递延所得税负债增加 | - | -87,209.41 | - | 240,652.6 |
存货的减少 | - | 18,862,090.91 | - | -113,077,291.88 |
经营性应收项目的减少 | - | -53,946,649.68 | - | -61,934,651.8 |
经营性应付项目的增加 | - | -54,513,739.79 | - | 1,300,276.06 |
其他 | - | - | - | 2,089,076.03 |
现金的期末余额 | - | 801,197,628 | - | 954,661,947.26 |
减:现金的期初余额 | - | 954,661,947.26 | - | 411,642,916.63 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-19 | 2023-04-29 | 2023-03-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |