流通市值:515.91亿 | 总市值:521.07亿 | ||
流通股本:9.78亿 | 总股本:9.88亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,485,666,933.84 | 20,147,368,532.23 | 13,326,346,500.06 | 5,857,377,575.14 |
收到的税费返还 | 46,739,611.13 | 20,849,754.06 | 15,294,048.46 | 5,998,248.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,246,020,464.41 | 849,093,682.69 | 586,853,073.8 | 293,294,350.38 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 28,778,427,009.38 | 21,017,311,968.98 | 13,928,493,622.32 | 6,156,670,173.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,743,288,148.75 | 7,884,576,572.26 | 5,274,030,866.94 | 2,279,996,730.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,471,751,550.49 | 2,661,678,216.38 | 1,845,871,905.4 | 1,019,605,175.56 |
支付的各项税费 | 2,808,955,024.78 | 2,140,329,321.9 | 1,575,989,184.2 | 797,331,174.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,562,689,335.56 | 5,280,552,801.16 | 3,460,676,859.77 | 1,758,570,241.47 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 24,586,684,059.58 | 17,967,136,911.7 | 12,156,568,816.31 | 5,855,503,321.37 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,191,742,949.8 | 3,050,175,057.28 | 1,771,924,806.01 | 301,166,852.2 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,228,635,792.64 | 936,378,571.05 | 363,315,071.15 | 199,919,860.79 |
取得投资收益收到的现金 | 28,659,114 | 23,868,643.74 | 10,238,706.46 | 1,534,500 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,430,186.49 | 17,499,002.63 | 3,554,118.37 | 676,092.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 2,897,455.61 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 967,999,382.03 | 957,085,612.68 | 958,225,772.58 | 1,246,168,131.72 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,251,724,475.16 | 1,934,831,830.1 | 1,335,333,668.56 | 1,451,196,040.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 857,210,542.55 | 609,384,866.32 | 392,781,343.55 | 196,098,337.34 |
投资支付的现金 | 3,181,995,625 | 1,067,745,000 | 82,745,000 | 2,745,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 51,200 | 51,200 | 51,200 | 51,200 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,965,086.4 | 856,000 | - | 79,950 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 4,045,222,453.95 | 1,678,037,066.32 | 475,577,543.55 | 198,974,487.34 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -793,497,978.79 | 256,794,763.78 | 859,756,125.01 | 1,252,221,553.54 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 421,772.24 | 421,772.24 | 281,772.24 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 421,772.24 | 421,772.24 | - | - |
取得借款收到的现金 | 3,578,091,044.4 | 3,295,536,165.41 | 2,812,314,367.16 | 768,409,226.58 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000 | - | - | 16,950,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,588,512,816.64 | 3,295,957,937.65 | 2,812,596,139.4 | 785,359,226.58 |
偿还债务支付的现金 | 1,836,293,324.34 | 1,610,061,406.3 | 719,666,704.88 | 238,393,750 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,184,354,905.92 | 1,162,352,174.4 | 1,051,669,778.61 | 9,685,378.13 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 128,437,194.48 | 101,541,656.48 | 14,233,600 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 117,439,854.59 | 71,914,331.96 | 45,874,051.37 | 15,534,205.44 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,138,088,084.85 | 2,844,327,912.66 | 1,817,210,534.86 | 263,613,333.57 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 450,424,731.79 | 451,630,024.99 | 995,385,604.54 | 521,745,893.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,007,233.15 | 5,599,337.8 | 5,706,441.56 | -501,571.18 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,853,676,935.95 | 3,764,199,183.85 | 3,632,772,977.12 | 2,074,632,727.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,361,426,880.24 | 2,361,426,880.24 | 2,361,426,880.24 | 2,361,426,880.24 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,215,103,816.19 | 6,125,626,064.09 | 5,994,199,857.36 | 4,436,059,607.81 |
补充资料: | ||||
净利润 | 3,173,478,654.27 | - | 2,059,859,607.59 | - |
资产减值准备 | 172,635,286.35 | - | 17,898,947.25 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 525,447,329.28 | - | 249,981,111.32 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 523,519,311.25 | - | 248,093,347.53 | - |
投资性房地产折旧 | 1,928,018.03 | - | 1,887,763.79 | - |
无形资产摊销 | 170,258,637.01 | - | 78,172,834.5 | - |
长期待摊费用摊销 | 57,045,010.13 | - | 26,167,607.05 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -813,693.77 | - | -2,137,001.58 | - |
固定资产报废损失 | - | - | 5,467,826.28 | - |
公允价值变动损失 | 28,633,450.92 | - | 3,557,179.14 | - |
财务费用 | 51,898,099.03 | - | -13,812,420.98 | - |
投资损失 | -18,237,108.15 | - | -4,530,893.65 | - |
递延所得税 | -137,704,961.14 | - | -63,300,489.86 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -63,758,715.78 | - | -68,227,789.48 | - |
递延所得税负债增加 | -73,946,245.36 | - | 4,927,299.62 | - |
存货的减少 | -966,008,558.01 | - | -283,820,187.57 | - |
经营性应收项目的减少 | 633,689,171.09 | - | -153,718,750.51 | - |
经营性应付项目的增加 | 315,285,230.94 | - | -254,239,730.2 | - |
现金的期末余额 | 6,215,103,816.19 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | 2,361,426,880.24 | - | - | - |
加:现金等价物的期末余额 | - | - | 5,994,199,857.36 | - |
减:现金等价物的期初余额 | - | - | 2,361,426,880.24 | - |
公告日期 | 2024-03-23 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |