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大中矿业

(001203)

  

流通市值:34.24亿  总市值:235.85亿
流通股本:2.19亿   总股本:15.08亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,311,785,912.842,533,220,536.42825,487,719.652,274,458,952.93
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计4,354,107,565.172,554,641,635.71833,892,315.722,306,602,795.08
购买商品、接受劳务支付的现金1,557,224,645.26841,926,195.14232,632,717.88748,316,291.3
支付给职工以及为职工支付的现金291,381,159.08190,879,776.8598,810,067.26238,833,668.87
支付的各项税费505,404,979.54268,503,653.98122,383,405.01405,074,176.07
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计2,600,899,586.11,421,141,610.09504,819,976.981,567,964,476.26
经营活动产生的现金流量净额1,753,207,979.071,133,500,025.62329,072,338.74738,638,318.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金------528,138.78
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5,103,656.272,824,047.41--898,696.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,103,656.272,824,047.41--36,426,835.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金280,131,467.81199,358,609.5465,646,963.12272,789,968.38
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计280,131,467.81199,358,609.5465,646,963.12307,789,968.38
投资活动产生的现金流量净额-275,027,811.54-196,534,562.13-65,646,963.12-271,363,133.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,586,000,000740,000,000--2,660,396,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计3,501,114,163.52,651,065,853.67120,202,542.282,960,496,987.54
偿还债务支付的现金3,280,356,0001,248,856,000204,890,0002,766,480,000.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金518,357,264.8771,138,927.9656,489,091.69241,812,807.87
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计3,884,489,998.721,763,847,688.24312,220,386.253,350,227,060.16
筹资活动产生的现金流量净额-383,375,835.22887,218,165.43-192,017,843.97-389,730,072.62
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额1,094,804,332.311,824,183,628.9271,407,531.6577,545,113.17
期初现金及现金等价物余额112,310,258.69112,310,258.69112,310,258.6934,765,145.52
期末现金及现金等价物余额1,207,114,5911,936,493,887.61183,717,790.34112,310,258.69
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--890,043,797.73--589,012,078.27
加:资产减值准备--2,111,388.69---1,171,820.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--111,421,830.72--187,219,256.4
无形资产摊销--40,906,526.26--40,465,684.82
长期待摊费用摊销--2,557,585.03--5,064,615.39
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---745,071.89---70,296.95
固定资产报废损失--2,967,620.81--45,123.47
公允价值变动损失--------
财务费用--98,836,696.87--236,386,691.54
投资损失-------528,138.78
递延所得税资产减少--65,806,986.89---10,326,389.62
递延所得税负债增加---356,625.92--3,691,962.4
存货的减少---114,750,336.51--10,337,379.9
经营性应收项目的减少---390,508,191.72--106,463,587.64
经营性应付项目的增加--417,881,488.78---445,066,856.09
未确认的投资损失--------
其他--7,326,329.88--6,596,244.28
经营活动产生的现金流量净额--1,133,500,025.62--738,638,318.82
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,936,493,887.61--112,310,258.69
减:现金的期初余额--112,310,258.69--34,765,145.52
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--1,824,183,628.92--77,545,113.17
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