流通市值:45.64亿 | 总市值:194.22亿 | ||
流通股本:10.44亿 | 总股本:44.44亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,769,879,614.61 | 11,133,300,199.08 | 7,985,710,827.98 | 4,643,786,471.56 |
收到的税费返还 | - | 3,173,676.21 | 3,173,676.21 | 3,173,676.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,305,131,914.94 | 5,322,822,018.5 | 3,781,787,589.11 | 2,193,704,541.58 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,075,011,529.55 | 16,459,295,893.79 | 11,770,672,093.3 | 6,840,664,689.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,201,541,099.41 | 8,552,777,075.8 | 6,004,612,869.5 | 3,710,058,853.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 174,971,373.98 | 914,318,843.35 | 570,424,309.23 | 352,065,210.62 |
支付的各项税费 | 58,562,683.38 | 287,636,026.97 | 189,111,497.41 | 94,796,870.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,295,942,231.98 | 5,358,388,086.66 | 3,850,568,290.7 | 2,401,392,415.94 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,731,017,388.75 | 15,113,120,032.78 | 10,614,716,966.84 | 6,558,313,350.48 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 343,994,140.8 | 1,346,175,861.01 | 1,155,955,126.46 | 282,351,338.87 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 42,437,224.72 | 40,852,512.06 | 40,852,512.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 37,014,673.38 | 15,355,976.46 | 11,401,768.7 | 11,374,955.7 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 37,014,673.38 | 57,793,201.18 | 52,254,280.76 | 52,227,467.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,970,174.49 | 753,227,046.92 | 162,256,800.3 | 146,843,359.01 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,970,174.49 | 753,227,046.92 | 162,256,800.3 | 146,843,359.01 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 33,044,498.89 | -695,433,845.74 | -110,002,519.54 | -94,615,891.25 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 164,444,443.01 | 164,444,443.01 | 164,444,443.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,468,966.15 | 128,930,195.26 | 87,010,468.12 | 63,331,259.27 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 18,468,966.15 | 293,374,638.27 | 251,454,911.13 | 227,775,702.28 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,468,966.15 | -293,374,638.27 | -251,454,911.13 | -227,775,702.28 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 358,569,673.54 | 357,367,377 | 794,497,695.79 | -40,040,254.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,553,984,541.76 | 5,196,617,164.76 | 5,196,617,164.76 | 5,196,617,164.76 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,912,554,215.3 | 5,553,984,541.76 | 5,991,114,860.55 | 5,156,576,910.1 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 627,007,638.43 | - | 336,058,299.56 |
资产减值准备 | - | 4,242,544.93 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 642,089,245.56 | - | 313,803,915.27 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 642,089,245.56 | - | 313,803,915.27 |
无形资产摊销 | - | 10,410,807.1 | - | 5,098,193.85 |
长期待摊费用摊销 | - | 15,252,420.79 | - | 7,431,451.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -280,580.94 | - | -120,208.35 |
固定资产报废损失 | - | -3,152,245.08 | - | 13,959.55 |
财务费用 | - | 16,734,191.45 | - | 8,793,437.84 |
投资损失 | - | -39,409,343.02 | - | 20,157,619.51 |
递延所得税 | - | 2,064,183.58 | - | -337,443.5 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 18,463,886.28 | - | 2,667,057.33 |
递延所得税负债增加 | - | -16,399,702.7 | - | -3,004,500.83 |
存货的减少 | - | -3,381,537.9 | - | 1,248,567.92 |
经营性应收项目的减少 | - | -105,500,961.79 | - | -650,984,040.13 |
经营性应付项目的增加 | - | 47,265,934.26 | - | 175,928,425.3 |
其他 | - | 1,489,362.8 | - | 501,490.3 |
现金的期末余额 | - | 5,553,984,541.76 | - | 5,156,576,910.1 |
减:现金的期初余额 | - | 5,196,617,164.76 | - | 5,196,617,164.76 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-27 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |