当前位置:首页 - 行情中心 - 中铁特货(001213) - 财务分析 - 现金流量表

中铁特货

(001213)

  

流通市值:45.64亿  总市值:194.22亿
流通股本:10.44亿   总股本:44.44亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,769,879,614.6111,133,300,199.087,985,710,827.984,643,786,471.56
收到的税费返还-3,173,676.213,173,676.213,173,676.21
收到其他与经营活动有关的现金1,305,131,914.945,322,822,018.53,781,787,589.112,193,704,541.58
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计4,075,011,529.5516,459,295,893.7911,770,672,093.36,840,664,689.35
购买商品、接受劳务支付的现金2,201,541,099.418,552,777,075.86,004,612,869.53,710,058,853.29
支付给职工以及为职工支付的现金174,971,373.98914,318,843.35570,424,309.23352,065,210.62
支付的各项税费58,562,683.38287,636,026.97189,111,497.4194,796,870.63
支付其他与经营活动有关的现金1,295,942,231.985,358,388,086.663,850,568,290.72,401,392,415.94
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,731,017,388.7515,113,120,032.7810,614,716,966.846,558,313,350.48
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额343,994,140.81,346,175,861.011,155,955,126.46282,351,338.87
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-42,437,224.7240,852,512.0640,852,512.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额37,014,673.3815,355,976.4611,401,768.711,374,955.7
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计37,014,673.3857,793,201.1852,254,280.7652,227,467.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,970,174.49753,227,046.92162,256,800.3146,843,359.01
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计3,970,174.49753,227,046.92162,256,800.3146,843,359.01
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额33,044,498.89-695,433,845.74-110,002,519.54-94,615,891.25
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-164,444,443.01164,444,443.01164,444,443.01
支付其他与筹资活动有关的现金18,468,966.15128,930,195.2687,010,468.1263,331,259.27
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计18,468,966.15293,374,638.27251,454,911.13227,775,702.28
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-18,468,966.15-293,374,638.27-251,454,911.13-227,775,702.28
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额358,569,673.54357,367,377794,497,695.79-40,040,254.66
加:期初现金及现金等价物余额5,553,984,541.765,196,617,164.765,196,617,164.765,196,617,164.76
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额5,912,554,215.35,553,984,541.765,991,114,860.555,156,576,910.1
补充资料:
净利润-627,007,638.43-336,058,299.56
资产减值准备-4,242,544.93--
固定资产和投资性房地产折旧-642,089,245.56-313,803,915.27
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-642,089,245.56-313,803,915.27
无形资产摊销-10,410,807.1-5,098,193.85
长期待摊费用摊销-15,252,420.79-7,431,451.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--280,580.94--120,208.35
固定资产报废损失--3,152,245.08-13,959.55
财务费用-16,734,191.45-8,793,437.84
投资损失--39,409,343.02-20,157,619.51
递延所得税-2,064,183.58--337,443.5
其中:递延所得税资产减少-18,463,886.28-2,667,057.33
递延所得税负债增加--16,399,702.7--3,004,500.83
存货的减少--3,381,537.9-1,248,567.92
经营性应收项目的减少--105,500,961.79--650,984,040.13
经营性应付项目的增加-47,265,934.26-175,928,425.3
其他-1,489,362.8-501,490.3
现金的期末余额-5,553,984,541.76-5,156,576,910.1
减:现金的期初余额-5,196,617,164.76-5,196,617,164.76
公告日期2024-04-262024-04-262023-10-272023-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑