流通市值:6.13亿 | 总市值:24.53亿 | ||
流通股本:1900.00万 | 总股本:7600.00万 |
报告期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 544,442,910.54 | 1,060,403,160.98 | 437,832,219.29 | 909,694,970.22 |
收到的税费返还 | - | 10,151,387.57 | 2,164,689.78 | 17,822,717.3 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 112,818,257.51 | 555,220,611.83 | 394,917,908.73 | 398,634,351.73 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 657,261,168.05 | 1,625,775,160.38 | 834,914,817.8 | 1,326,152,039.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 326,181,155.57 | 646,714,844.1 | 180,400,310.67 | 656,303,759.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,550,105.91 | 125,131,825.26 | 67,045,395.75 | 114,550,002.79 |
支付的各项税费 | 44,233,847.11 | 127,936,896.61 | 64,370,975.68 | 63,814,216.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 136,065,556.9 | 570,316,667.07 | 443,167,768.92 | 452,967,905.15 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 593,030,665.49 | 1,470,100,233.04 | 754,984,451.02 | 1,287,635,883.29 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 64,230,502.56 | 155,674,927.34 | 79,930,366.78 | 38,516,155.96 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 67,808.22 | 67,808.23 | 5,562.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 298,271.13 | 49,487.42 | 66,000 | 862,338.48 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,100,000 | 40,685,000 | 37,100,000 | 8,470,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,398,271.13 | 40,802,295.64 | 37,233,808.23 | 9,337,900.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,010,022.2 | 28,656,656.03 | 11,172,681.07 | 86,570,410.07 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 30,022,450 | 30,010,000 | 8,470,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 36,010,022.2 | 58,679,106.03 | 41,182,681.07 | 95,040,410.07 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,611,751.07 | -17,876,810.39 | -3,948,872.84 | -85,702,509.41 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 19,000,000 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 19,000,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 6,000,000 | 229,000,000 | 25,000,000 | 76,220,173.6 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000 | 695,494.13 | - | 3,946,278.47 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 16,000,000 | 248,695,494.13 | 25,000,000 | 80,166,452.07 |
偿还债务支付的现金 | 15,032,070.11 | 253,483,098.48 | 39,386,048.54 | 15,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,026,155.83 | 8,450,469.44 | 4,761,404.78 | 38,525,966.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,626,857.14 | 16,054,901.01 | 7,175,907 | 18,259,812 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 24,685,083.08 | 277,988,468.93 | 51,323,360.32 | 71,785,778.35 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,685,083.08 | -29,292,974.8 | -26,323,360.32 | 8,380,673.72 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 22,933,668.41 | 108,505,142.15 | 49,658,133.62 | -38,805,679.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 132,795,491.27 | 24,290,349.12 | 24,290,349.12 | 63,096,028.85 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 155,729,159.68 | 132,795,491.27 | 73,948,482.74 | 24,290,349.12 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 162,392,946.93 | 67,693,893.11 | 104,916,769.33 |
资产减值准备 | - | 22,216,736.84 | 9,961,211.17 | 25,243,882.58 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 26,922,660.5 | 13,724,557.17 | 25,417,949.72 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 26,922,660.5 | 13,724,557.17 | 25,417,949.72 |
无形资产摊销 | - | 1,972,367.79 | 967,496.97 | 1,648,971.53 |
长期待摊费用摊销 | - | 17,459,144.19 | 7,657,089.64 | 12,743,256.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 36,228.28 | -5,820,717.6 | -369,222.2 |
固定资产报废损失 | - | 48,613.68 | 133,551.17 | 287,410.61 |
财务费用 | - | 8,961,475.91 | 4,933,012.46 | 8,743,852.48 |
投资损失 | - | -2,984,086.74 | 1,251,288.49 | -3,490,409.58 |
递延所得税 | - | 10,889,445.04 | 5,798,257.95 | 6,838,218.06 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 6,060,287 | -5,577,747.7 | 1,017,011.44 |
递延所得税负债增加 | - | 4,829,158.04 | 11,376,005.65 | 5,821,206.62 |
存货的减少 | - | -51,022,273.72 | -23,733,461.67 | 24,628,574.43 |
经营性应收项目的减少 | - | -12,457,016.44 | -57,531,814.38 | -129,364,018.68 |
经营性应付项目的增加 | - | -39,836,530.55 | 50,479,695.74 | -49,444,870.71 |
其他 | - | 1,143,692.71 | -549,454.92 | 823,900 |
现金的期末余额 | - | 132,795,491.27 | 73,948,482.74 | 24,290,349.12 |
减:现金的期初余额 | - | 24,290,349.12 | 24,290,349.12 | 63,096,028.85 |
公告日期 | 2024-08-21 | 2024-05-06 | 2023-11-20 | 2023-04-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |