流通市值:0.00万 | 总市值:0.00万 | ||
流通股本:0.00万 | 总股本:0.00万 |
报告期 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 804,928,770.21 | 1,767,105,917.41 | - | 782,270,258.54 |
收到的税费返还 | 14,193,767.5 | 9,380,000.88 | - | 9,380,000.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 137,153,086.91 | 425,662,855.51 | - | 215,119,761.7 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0.01 | 0 | - | 0 |
经营活动现金流入小计 | 956,275,624.63 | 2,202,148,773.8 | - | 1,006,770,021.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 388,225,487.24 | 839,454,686.69 | - | 354,779,045.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 200,834,701.99 | 321,978,614.35 | - | 181,014,179.71 |
支付的各项税费 | 69,832,595.97 | 70,201,521.04 | - | 36,701,934.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 129,203,551.57 | 478,850,760.08 | - | 235,087,132.32 |
经营活动现金流出的平衡项目 | -0.01 | 0 | - | 0 |
经营活动现金流出小计 | 788,096,336.76 | 1,710,485,582.16 | - | 807,582,292.33 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 168,179,287.87 | 491,663,191.64 | 297,892,800 | 199,187,728.79 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 90,000,000 | 267,316,947.69 | - | 50,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,432,498.77 | 319,051.91 | - | 284,609.7 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 61,695.69 | 973,469.57 | - | 146,998.08 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 136,163,655.47 | 127,260,164.59 | - | 49,662,605.13 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 227,657,849.93 | 395,869,633.76 | - | 100,094,212.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,939,974.01 | 147,798,413.05 | - | 58,382,442.24 |
投资支付的现金 | 150,000,000 | 486,008,309.51 | - | 40,409,315.07 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 165,289,538.28 | 231,692,212.73 | - | 144,488,258.92 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流出小计 | 376,229,512.29 | 865,498,935.29 | - | 243,280,016.23 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -148,571,662.36 | -469,629,301.53 | - | -143,185,803.32 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 73,462,644.75 | 288,116,686.29 | - | 143,348,911.65 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,031,213.89 | 44,361,185.21 | - | 16,882,264.11 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 79,493,858.64 | 332,477,871.5 | - | 160,231,175.76 |
偿还债务支付的现金 | 61,250,000 | 254,736,993.53 | - | 92,950,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,411,861.13 | 10,004,829.34 | - | 4,258,377.36 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 1,500,000 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,726,871.21 | 24,057,011.83 | - | 3,621,395.7 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 77,388,732.34 | 288,798,834.7 | - | 100,829,773.06 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0.01 | - | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,105,126.3 | 43,679,036.81 | - | 59,401,402.7 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -335,440.2 | -509,233.68 | - | 489,093.92 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | -0.01 | - | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 21,377,311.61 | 65,203,693.23 | - | 115,892,422.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 144,499,113.22 | 79,295,419.99 | - | 79,295,419.99 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 165,876,424.83 | 144,499,113.22 | - | 195,187,842.08 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 274,797,377.07 | - | 123,344,785.17 |
资产减值准备 | - | 19,198,731.09 | - | 10,679,497.19 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 65,944,153.26 | - | 30,481,540.55 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | 30,481,540.55 |
投资性房地产折旧 | - | 65,944,153.26 | - | - |
无形资产摊销 | - | 2,968,129.68 | - | 1,421,186.53 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,050,077.15 | - | 965,009.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 74,044.08 | - | 64,465.41 |
固定资产报废损失 | - | 396,980.34 | - | 95,735.3 |
公允价值变动损失 | - | -4,820,700.35 | - | -766,339.22 |
财务费用 | - | 11,387,372 | - | 4,574,439.07 |
投资损失 | - | -319,051.91 | - | -284,609.7 |
递延所得税 | - | -1,244,960.59 | - | -3,399,240.94 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -792,898.9 | - | -3,037,555.07 |
递延所得税负债增加 | - | -452,061.69 | - | -361,685.87 |
存货的减少 | - | 167,461,538.13 | - | 135,017,721.58 |
经营性应收项目的减少 | - | 43,130,000.29 | - | 85,520,609.35 |
经营性应付项目的增加 | - | -109,317,337.39 | - | -193,895,112 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 6,170,860.87 | - | 6,050,878.39 |
现金的期末余额 | - | 144,499,113.22 | - | 195,187,842.08 |
减:现金的期初余额 | - | 79,295,419.99 | - | 79,295,419.99 |
现金及现金等价物的净增加额 | - | 65,203,693.23 | - | 115,892,422.09 |
公告日期 | 2025-09-11 | 2025-04-11 | 2024-12-31 | 2024-12-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |