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瑞立科密

(001285)

  

流通市值:0.00万  总市值:0.00万
流通股本:0.00万   总股本:0.00万

现金流量表

报告期2025-06-302024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金804,928,770.211,767,105,917.41-782,270,258.54
  收到的税费返还14,193,767.59,380,000.88-9,380,000.88
  收到其他与经营活动有关的现金137,153,086.91425,662,855.51-215,119,761.7
  经营活动现金流入的平衡项目0.010-0
  经营活动现金流入小计956,275,624.632,202,148,773.8-1,006,770,021.12
  购买商品、接受劳务支付的现金388,225,487.24839,454,686.69-354,779,045.38
  支付给职工以及为职工支付的现金200,834,701.99321,978,614.35-181,014,179.71
  支付的各项税费69,832,595.9770,201,521.04-36,701,934.92
  支付其他与经营活动有关的现金129,203,551.57478,850,760.08-235,087,132.32
  经营活动现金流出的平衡项目-0.010-0
  经营活动现金流出小计788,096,336.761,710,485,582.16-807,582,292.33
  经营活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
  经营活动产生的现金流量净额168,179,287.87491,663,191.64297,892,800199,187,728.79
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金90,000,000267,316,947.69-50,000,000
  取得投资收益收到的现金1,432,498.77319,051.91-284,609.7
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额61,695.69973,469.57-146,998.08
  收到的其他与投资活动有关的现金136,163,655.47127,260,164.59-49,662,605.13
  投资活动现金流入的平衡项目00-0
  投资活动现金流入小计227,657,849.93395,869,633.76-100,094,212.91
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金60,939,974.01147,798,413.05-58,382,442.24
  投资支付的现金150,000,000486,008,309.51-40,409,315.07
  支付其他与投资活动有关的现金165,289,538.28231,692,212.73-144,488,258.92
  投资活动现金流出的平衡项目00-0
  投资活动现金流出小计376,229,512.29865,498,935.29-243,280,016.23
  投资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
  投资活动产生的现金流量净额-148,571,662.36-469,629,301.53--143,185,803.32
三、筹资活动产生的现金流量:
  取得借款收到的现金73,462,644.75288,116,686.29-143,348,911.65
  收到其他与筹资活动有关的现金6,031,213.8944,361,185.21-16,882,264.11
  筹资活动现金流入平衡项目00-0
  筹资活动现金流入小计79,493,858.64332,477,871.5-160,231,175.76
  偿还债务支付的现金61,250,000254,736,993.53-92,950,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,411,861.1310,004,829.34-4,258,377.36
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-1,500,000--
  支付其他与筹资活动有关的现金12,726,871.2124,057,011.83-3,621,395.7
  筹资活动现金流出平衡项目00-0
  筹资活动现金流出小计77,388,732.34288,798,834.7-100,829,773.06
  筹资活动产生的现金流量净额平衡项目00.01-0
  筹资活动产生的现金流量净额2,105,126.343,679,036.81-59,401,402.7
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-335,440.2-509,233.68-489,093.92
  现金及现金等价物净增加额平衡项目0-0.01-0
五、现金及现金等价物净增加额21,377,311.6165,203,693.23-115,892,422.09
  加:期初现金及现金等价物余额144,499,113.2279,295,419.99-79,295,419.99
  期末现金及现金等价物余额平衡项目00-0
  期末现金及现金等价物余额165,876,424.83144,499,113.22-195,187,842.08
补充资料:
  净利润-274,797,377.07-123,344,785.17
  资产减值准备-19,198,731.09-10,679,497.19
  固定资产和投资性房地产折旧-65,944,153.26-30,481,540.55
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧---30,481,540.55
    投资性房地产折旧-65,944,153.26--
  无形资产摊销-2,968,129.68-1,421,186.53
  长期待摊费用摊销-2,050,077.15-965,009.19
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-74,044.08-64,465.41
  固定资产报废损失-396,980.34-95,735.3
  公允价值变动损失--4,820,700.35--766,339.22
  财务费用-11,387,372-4,574,439.07
  投资损失--319,051.91--284,609.7
  递延所得税--1,244,960.59--3,399,240.94
  其中:递延所得税资产减少--792,898.9--3,037,555.07
    递延所得税负债增加--452,061.69--361,685.87
  存货的减少-167,461,538.13-135,017,721.58
  经营性应收项目的减少-43,130,000.29-85,520,609.35
  经营性应付项目的增加--109,317,337.39--193,895,112
  不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-6,170,860.87-6,050,878.39
  现金的期末余额-144,499,113.22-195,187,842.08
  减:现金的期初余额-79,295,419.99-79,295,419.99
  现金及现金等价物的净增加额-65,203,693.23-115,892,422.09
公告日期2025-09-112025-04-112024-12-312024-12-31
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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