当前位置:首页 - 行情中心 - 润贝航科(001316) - 财务分析 - 现金流量表

润贝航科

(001316)

  

流通市值:35.14亿  总市值:36.58亿
流通股本:7900.22万   总股本:8223.90万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金230,061,540.21966,099,530688,115,481.74398,836,210.59
收到的税费返还150,226.1199,400.4512,957.7312,957.73
收到其他与经营活动有关的现金3,086,459.2718,439,497.6511,937,251.126,783,899.91
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计233,298,225.58984,738,428.1700,065,690.59405,633,068.23
购买商品、接受劳务支付的现金148,490,234.69804,723,269.85640,571,539.31389,556,492.37
支付给职工以及为职工支付的现金16,766,222.9151,197,940.7837,468,734.5926,129,932.27
支付的各项税费27,288,637.2830,661,009.428,377,375.927,306,844.72
支付其他与经营活动有关的现金15,076,103.3951,845,009.5544,917,407.1821,431,375.52
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计207,621,198.27938,427,229.6731,335,057444,424,644.88
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额25,677,027.3146,311,198.5-31,269,366.41-38,791,576.65
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金0000
取得投资收益收到的现金598,940.522,996,583.27931,139.93864,863.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,850000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-000
收到的其他与投资活动有关的现金431,318,1391,362,390,0001,122,840,000630,474,925.6
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计431,920,929.521,365,386,583.271,123,771,139.93631,339,789.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,020,791.8734,087,048.6231,940,333.1231,238,320.46
投资支付的现金-000
质押贷款净增加额-000
取得子公司及其他营业单位支付的现金-000
支付其他与投资活动有关的现金584,855,2601,412,060,0001,152,060,000778,600,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计585,876,051.871,446,147,048.621,184,000,333.12809,838,320.46
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-153,955,122.35-80,760,465.35-60,229,193.19-178,498,531.21
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-4,413,524.083,955,4750
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-109,549.0800
取得借款收到的现金1,700,00048,324,491.9524,047,212.490
收到其他与筹资活动有关的现金-000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,700,00052,738,016.0328,002,687.490
偿还债务支付的现金15,747,212.4910,277,279.4600
分配股利、利润或偿付利息支付的现金161,875.8153,204,012.9553,201,412.670
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0000
支付其他与筹资活动有关的现金746,930.7413,687,966.913,277,901.232,409,190.58
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计16,656,019.0477,169,259.3256,479,313.92,409,190.58
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-14,956,019.04-24,431,243.29-28,476,626.41-2,409,190.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15,826.812,341,408.82-8,649,370.4638,320.93
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-143,249,940.89-56,539,101.32-128,624,556.47-219,660,977.51
加:期初现金及现金等价物余额551,814,435.15608,353,536.47608,353,536.47608,353,536.47
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额408,564,494.26551,814,435.15479,728,980388,692,558.96
补充资料:
净利润-84,974,043.41-43,611,410.73
资产减值准备-22,082,273.09-5,750,456.44
固定资产和投资性房地产折旧-5,141,606.95-2,467,337.46
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-5,141,606.95-2,467,337.46
无形资产摊销-1,216,113.32-464,678.28
长期待摊费用摊销-2,720,358.89-1,255,193.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,858.64-0
固定资产报废损失-15,672.12-239.19
公允价值变动损失--2,045,855.76--34,113.68
财务费用-5,974,413.28-1,884,229.85
投资损失--2,991,856.87--860,097.36
递延所得税--3,732,644.86--6,417,606.16
其中:递延所得税资产减少--4,196,402.54--7,245,816.16
递延所得税负债增加-463,757.68-828,210
存货的减少--79,990,921.77--80,342,893.94
经营性应收项目的减少--45,553,439.91--75,446,687.97
经营性应付项目的增加-36,441,584.93-52,899,111.08
其他-18,557,544.44-14,001,717.25
现金的期末余额-551,814,435.15-388,692,558.96
减:现金的期初余额-608,353,536.47-608,353,536.47
公告日期2025-04-302025-04-182024-10-312024-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑