流通市值:35.14亿 | 总市值:36.58亿 | ||
流通股本:7900.22万 | 总股本:8223.90万 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,061,540.21 | 966,099,530 | 688,115,481.74 | 398,836,210.59 |
收到的税费返还 | 150,226.1 | 199,400.45 | 12,957.73 | 12,957.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,086,459.27 | 18,439,497.65 | 11,937,251.12 | 6,783,899.91 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 233,298,225.58 | 984,738,428.1 | 700,065,690.59 | 405,633,068.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,490,234.69 | 804,723,269.85 | 640,571,539.31 | 389,556,492.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,766,222.91 | 51,197,940.78 | 37,468,734.59 | 26,129,932.27 |
支付的各项税费 | 27,288,637.28 | 30,661,009.42 | 8,377,375.92 | 7,306,844.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,076,103.39 | 51,845,009.55 | 44,917,407.18 | 21,431,375.52 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 207,621,198.27 | 938,427,229.6 | 731,335,057 | 444,424,644.88 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,677,027.31 | 46,311,198.5 | -31,269,366.41 | -38,791,576.65 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得投资收益收到的现金 | 598,940.52 | 2,996,583.27 | 931,139.93 | 864,863.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,850 | 0 | 0 | 0 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 431,318,139 | 1,362,390,000 | 1,122,840,000 | 630,474,925.6 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 431,920,929.52 | 1,365,386,583.27 | 1,123,771,139.93 | 631,339,789.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,020,791.87 | 34,087,048.62 | 31,940,333.12 | 31,238,320.46 |
投资支付的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
质押贷款净增加额 | - | 0 | 0 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 584,855,260 | 1,412,060,000 | 1,152,060,000 | 778,600,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 585,876,051.87 | 1,446,147,048.62 | 1,184,000,333.12 | 809,838,320.46 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -153,955,122.35 | -80,760,465.35 | -60,229,193.19 | -178,498,531.21 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 4,413,524.08 | 3,955,475 | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 109,549.08 | 0 | 0 |
取得借款收到的现金 | 1,700,000 | 48,324,491.95 | 24,047,212.49 | 0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,700,000 | 52,738,016.03 | 28,002,687.49 | 0 |
偿还债务支付的现金 | 15,747,212.49 | 10,277,279.46 | 0 | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 161,875.81 | 53,204,012.95 | 53,201,412.67 | 0 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 746,930.74 | 13,687,966.91 | 3,277,901.23 | 2,409,190.58 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 16,656,019.04 | 77,169,259.32 | 56,479,313.9 | 2,409,190.58 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,956,019.04 | -24,431,243.29 | -28,476,626.41 | -2,409,190.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,826.81 | 2,341,408.82 | -8,649,370.46 | 38,320.93 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -143,249,940.89 | -56,539,101.32 | -128,624,556.47 | -219,660,977.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 551,814,435.15 | 608,353,536.47 | 608,353,536.47 | 608,353,536.47 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 408,564,494.26 | 551,814,435.15 | 479,728,980 | 388,692,558.96 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 84,974,043.41 | - | 43,611,410.73 |
资产减值准备 | - | 22,082,273.09 | - | 5,750,456.44 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 5,141,606.95 | - | 2,467,337.46 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 5,141,606.95 | - | 2,467,337.46 |
无形资产摊销 | - | 1,216,113.32 | - | 464,678.28 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,720,358.89 | - | 1,255,193.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,858.64 | - | 0 |
固定资产报废损失 | - | 15,672.12 | - | 239.19 |
公允价值变动损失 | - | -2,045,855.76 | - | -34,113.68 |
财务费用 | - | 5,974,413.28 | - | 1,884,229.85 |
投资损失 | - | -2,991,856.87 | - | -860,097.36 |
递延所得税 | - | -3,732,644.86 | - | -6,417,606.16 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,196,402.54 | - | -7,245,816.16 |
递延所得税负债增加 | - | 463,757.68 | - | 828,210 |
存货的减少 | - | -79,990,921.77 | - | -80,342,893.94 |
经营性应收项目的减少 | - | -45,553,439.91 | - | -75,446,687.97 |
经营性应付项目的增加 | - | 36,441,584.93 | - | 52,899,111.08 |
其他 | - | 18,557,544.44 | - | 14,001,717.25 |
现金的期末余额 | - | 551,814,435.15 | - | 388,692,558.96 |
减:现金的期初余额 | - | 608,353,536.47 | - | 608,353,536.47 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-04-18 | 2024-10-31 | 2024-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |