当前位置:首页 - 行情中心 - 永顺泰(001338) - 财务分析 - 现金流量表

永顺泰

(001338)

  

流通市值:23.01亿  总市值:48.92亿
流通股本:2.36亿   总股本:5.02亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,091,686,665.145,186,136,366.253,608,520,162.322,471,705,429.64
收到的税费返还16,660,039.08112,621,574.1212,882,384.5852,577,202.43
收到其他与经营活动有关的现金19,872,339.7158,737,775.9346,561,142.542,174,982.13
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,128,219,043.935,357,495,716.33,667,963,689.42,566,457,614.2
购买商品、接受劳务支付的现金639,042,947.591,986,529,636.271,017,100,786.35240,795,724.25
支付给职工以及为职工支付的现金50,026,385.33175,516,138.56118,059,106.7495,602,537.71
支付的各项税费15,146,779.9644,169,030.4345,657,029.9219,649,778.86
支付其他与经营活动有关的现金32,399,002.0366,478,980.1850,076,967.9339,000,389.64
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计736,615,114.912,272,693,785.441,230,893,890.94395,048,430.46
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额391,603,929.023,084,801,930.862,437,069,798.462,171,409,183.74
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金182,000,000365,500,00085,500,00040,500,000
取得投资收益收到的现金1,854,385.15906,411.0322,315.07-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额34,3641,358,992.21,453,217.97604,309.23
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计183,888,749.15367,765,403.2386,975,533.0441,104,309.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金37,858,559.98182,532,653.4160,429,975.03102,469,054.36
投资支付的现金185,000,000457,500,00085,500,00085,500,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计222,858,559.98640,032,653.4245,929,975.03187,969,054.36
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-38,969,810.83-272,267,250.17-158,954,441.99-146,864,745.13
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金455,207,700.431,602,082,194.231,688,529,740.88272,286,557.26
收到其他与筹资活动有关的现金48,000,000207,400,000--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计503,207,700.431,809,482,194.231,688,529,740.88272,286,557.26
偿还债务支付的现金539,592,208.974,578,708,941.793,716,245,312.682,222,848,105.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,046,030.5274,215,480.3869,277,649.0651,684,201.23
支付其他与筹资活动有关的现金185,000,00095,128,078.4754,940,650.0754,753,221.67
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计726,638,239.494,748,052,500.643,840,463,611.812,329,285,527.93
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-223,430,539.06-2,938,570,306.41-2,151,933,870.93-2,056,998,970.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,889,752.88-4,467,252.2-3,258,428.29-1,101,528.42
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额127,313,826.25-130,502,877.92122,923,057.25-33,556,060.48
加:期初现金及现金等价物余额503,080,294.22633,583,172.14633,583,172.14633,583,172.14
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额630,394,120.47503,080,294.22756,506,229.39600,027,111.66
补充资料:
净利润-173,565,679.83-62,985,966.54
资产减值准备-59,055,241.76--
固定资产和投资性房地产折旧-73,157,204.15-33,270,013.35
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-73,157,204.15-33,270,013.35
无形资产摊销-3,167,248.34-1,578,467.84
长期待摊费用摊销-3,630,153.76-1,700,052.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6,393.41--
固定资产报废损失-1,900,609.37-1,359,931.75
公允价值变动损失--3,521,035.12--11,299,608.59
财务费用-47,654,637.46-24,616,026.22
投资损失--17,617,151.98--
递延所得税--85,859.18--42,929.59
递延所得税负债增加--85,859.18--42,929.59
存货的减少-70,515,621.09--504,884,199.11
经营性应收项目的减少--186,985,573.84--284,645,635.06
经营性应付项目的增加-422,335,646.04--136,196,706.62
其他-2,426,598,679.77-2,978,158,072.36
现金的期末余额-503,080,294.22-600,027,111.66
减:现金的期初余额-633,583,172.14-633,583,172.14
加:现金等价物的期末余额---0
减:现金等价物的期初余额---0
公告日期2024-04-262024-04-192023-10-252023-08-18
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑