| 流通市值：56.04亿 | 总市值：56.04亿 | ||
| 流通股本：5.02亿 | 总股本：5.02亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 鹏华中证酒ETF | 8773220 | 115894236.20 | 1.75 | 1.75 |
| 华夏国证自由现金流ETF | 4025500 | 53176855.00 | 0.80 | 0.80 |
| 泓德优质治理混合 | 220100 | 2907521.00 | 0.04 | 0.04 |
| 恒生前海瑞丰混合A | 66500 | 878465.00 | 0.01 | 0.01 |
| 泓德裕泰债券A | 38400 | 507264.00 | 0.01 | 0.01 |
| 恒生前海匠心精选混合A | 5200 | 68692.00 | 0.00 | 0.00 |