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信通电子

(001388)

  

流通市值:0.00万  总市值:0.00万
流通股本:0.00万   总股本:0.00万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金196,673,427.06926,887,511.91185,760,173.26845,040,597.14
收到的税费返还5,578,981.2622,171,715.224,475,716.9217,449,578.64
收到其他与经营活动有关的现金3,723,017.3213,688,564.674,086,955.6115,732,123
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计205,975,425.64962,747,791.8194,322,845.79878,222,298.78
购买商品、接受劳务支付的现金173,543,548.67526,831,936.71160,607,791.76545,971,725.46
支付给职工以及为职工支付的现金43,466,684.41123,759,045.5341,204,389.38117,770,624.03
支付的各项税费28,597,501.5587,096,101.1431,065,082.2863,786,637.48
支付其他与经营活动有关的现金16,672,520.1972,945,949.5219,719,816.1275,785,851.56
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计262,280,254.82810,633,032.9252,597,079.54803,314,838.53
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-56,304,829.18152,114,758.9-58,274,233.7574,907,460.25
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金50,656,808.3319,543,555.56--
取得投资收益收到的现金5,708,248.763,668,650.87391,636.1992,474.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-113,060-452,950
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计56,365,057.0923,325,266.43391,636.11,445,424.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,211,096.0822,186,353.5213,277,708.438,807,524.37
投资支付的现金--64,171,169.1140,067,166.67
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计15,211,096.0822,186,353.5277,448,877.5178,874,691.04
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额41,153,961.011,138,912.91-77,057,241.41-77,429,266.46
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金---32,042,877
收到其他与筹资活动有关的现金1,055,897.496,105,222.89-6,138,397.92
筹资活动现金流入平衡项目00-0
筹资活动现金流入小计1,055,897.496,105,222.89-38,181,274.92
偿还债务支付的现金-26,647,571.3117,998,364.025,395,305.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,390.01268,681.27195,238.36552,165.14
支付其他与筹资活动有关的现金560,0003,741,5621,062,9603,743,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计565,390.0130,657,814.5819,256,562.389,690,470.83
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额490,507.48-24,552,591.69-19,256,562.3828,490,804.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响109,817.97382,479.25112,101.4262,205.76
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-14,550,542.72129,083,559.37-154,475,936.1426,231,203.64
加:期初现金及现金等价物余额315,118,327.01186,034,767.64186,034,767.64159,803,564
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额300,567,784.29315,118,327.0131,558,831.5186,034,767.64
补充资料:
净利润-142,779,772.71-124,039,994.33
资产减值准备-16,603,681.57-13,350,793.34
固定资产和投资性房地产折旧-10,544,088.09-9,662,381.06
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-10,544,088.09-9,662,381.06
无形资产摊销-1,418,299.1-1,713,725.79
长期待摊费用摊销-1,891,364.79-2,204,544.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9,458.97--1,350.57
固定资产报废损失-80,617.58--345,923.81
财务费用--43,535.04-407,581.7
投资损失--5,475,250.88--4,006,099.59
递延所得税--3,399,385.24--2,793,615.95
其中:递延所得税资产减少--2,892,545.23--2,604,479.14
递延所得税负债增加--506,840.01--189,136.81
存货的减少-37,168,699.11--16,198,846.06
经营性应收项目的减少--130,792,974.09--217,110,928.44
经营性应付项目的增加-68,458,367.07-152,051,579.07
现金的期末余额-315,118,327.01-186,034,767.64
减:现金的期初余额-186,034,767.64-159,803,564
公告日期2025-06-122025-04-222025-06-122025-04-22
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见标准无保留意见
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