流通市值:0.00万 | 总市值:0.00万 | ||
流通股本:0.00万 | 总股本:0.00万 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,673,427.06 | 926,887,511.91 | 185,760,173.26 | 845,040,597.14 |
收到的税费返还 | 5,578,981.26 | 22,171,715.22 | 4,475,716.92 | 17,449,578.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,723,017.32 | 13,688,564.67 | 4,086,955.61 | 15,732,123 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 205,975,425.64 | 962,747,791.8 | 194,322,845.79 | 878,222,298.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,543,548.67 | 526,831,936.71 | 160,607,791.76 | 545,971,725.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,466,684.41 | 123,759,045.53 | 41,204,389.38 | 117,770,624.03 |
支付的各项税费 | 28,597,501.55 | 87,096,101.14 | 31,065,082.28 | 63,786,637.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,672,520.19 | 72,945,949.52 | 19,719,816.12 | 75,785,851.56 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 262,280,254.82 | 810,633,032.9 | 252,597,079.54 | 803,314,838.53 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -56,304,829.18 | 152,114,758.9 | -58,274,233.75 | 74,907,460.25 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 50,656,808.33 | 19,543,555.56 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 5,708,248.76 | 3,668,650.87 | 391,636.1 | 992,474.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 113,060 | - | 452,950 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 56,365,057.09 | 23,325,266.43 | 391,636.1 | 1,445,424.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,211,096.08 | 22,186,353.52 | 13,277,708.4 | 38,807,524.37 |
投资支付的现金 | - | - | 64,171,169.11 | 40,067,166.67 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 15,211,096.08 | 22,186,353.52 | 77,448,877.51 | 78,874,691.04 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 41,153,961.01 | 1,138,912.91 | -77,057,241.41 | -77,429,266.46 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | - | - | 32,042,877 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,055,897.49 | 6,105,222.89 | - | 6,138,397.92 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,055,897.49 | 6,105,222.89 | - | 38,181,274.92 |
偿还债务支付的现金 | - | 26,647,571.31 | 17,998,364.02 | 5,395,305.69 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,390.01 | 268,681.27 | 195,238.36 | 552,165.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 560,000 | 3,741,562 | 1,062,960 | 3,743,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 565,390.01 | 30,657,814.58 | 19,256,562.38 | 9,690,470.83 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 490,507.48 | -24,552,591.69 | -19,256,562.38 | 28,490,804.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 109,817.97 | 382,479.25 | 112,101.4 | 262,205.76 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,550,542.72 | 129,083,559.37 | -154,475,936.14 | 26,231,203.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 315,118,327.01 | 186,034,767.64 | 186,034,767.64 | 159,803,564 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 300,567,784.29 | 315,118,327.01 | 31,558,831.5 | 186,034,767.64 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 142,779,772.71 | - | 124,039,994.33 |
资产减值准备 | - | 16,603,681.57 | - | 13,350,793.34 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 10,544,088.09 | - | 9,662,381.06 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 10,544,088.09 | - | 9,662,381.06 |
无形资产摊销 | - | 1,418,299.1 | - | 1,713,725.79 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,891,364.79 | - | 2,204,544.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 9,458.97 | - | -1,350.57 |
固定资产报废损失 | - | 80,617.58 | - | -345,923.81 |
财务费用 | - | -43,535.04 | - | 407,581.7 |
投资损失 | - | -5,475,250.88 | - | -4,006,099.59 |
递延所得税 | - | -3,399,385.24 | - | -2,793,615.95 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,892,545.23 | - | -2,604,479.14 |
递延所得税负债增加 | - | -506,840.01 | - | -189,136.81 |
存货的减少 | - | 37,168,699.11 | - | -16,198,846.06 |
经营性应收项目的减少 | - | -130,792,974.09 | - | -217,110,928.44 |
经营性应付项目的增加 | - | 68,458,367.07 | - | 152,051,579.07 |
现金的期末余额 | - | 315,118,327.01 | - | 186,034,767.64 |
减:现金的期初余额 | - | 186,034,767.64 | - | 159,803,564 |
公告日期 | 2025-06-12 | 2025-04-22 | 2025-06-12 | 2025-04-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |