流通市值:822.53亿 | 总市值:822.53亿 | ||
流通股本:68.20亿 | 总股本:68.20亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,046,973,075.13 | 12,691,761,512.64 | 9,230,231,734.2 | 5,937,148,979.34 |
收到的税费返还 | 23,467.38 | 8,966,416.27 | 8,975,288.5 | 1,465,288.5 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 349,415,482.58 | 1,325,545,548.54 | 892,358,511.34 | 588,099,787.76 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,396,412,025.09 | 14,026,273,477.45 | 10,131,565,534.04 | 6,526,714,055.6 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 853,258,401.64 | 2,574,756,664.33 | 1,837,094,302.7 | 1,361,838,260.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 549,601,649.53 | 1,650,897,001.19 | 1,220,765,430.28 | 874,005,331.66 |
支付的各项税费 | 305,551,144.82 | 1,233,189,347.95 | 895,752,013.8 | 619,908,604.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 333,749,561.11 | 1,446,657,104.47 | 1,029,278,954.59 | 646,230,518.49 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,042,160,757.1 | 6,905,500,117.94 | 4,982,890,701.37 | 3,501,982,714.45 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,354,251,267.99 | 7,120,773,359.51 | 5,148,674,832.67 | 3,024,731,341.15 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 22,751,516.96 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 125,739,059.37 | 2,521,114,185.82 | 2,019,188,019.09 | 794,019,319.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,564,203.54 | 10,905,735.81 | 236,647.13 | 201,877.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 2,569,018,302.2 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 700,000,000 | 19,673,076.28 | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 127,303,262.91 | 5,823,789,740.79 | 2,039,097,742.5 | 794,221,196.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 121,685,732.21 | 1,248,860,833.9 | 476,717,440.82 | 230,130,065.06 |
投资支付的现金 | 236,415,518.36 | 1,837,434,012.81 | 895,793,577.03 | 892,889,024.92 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 4,425,385,099.46 | 4,430,571,126.46 | 4,430,571,126.46 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 187,408.8 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 358,101,250.57 | 7,511,867,354.97 | 5,803,082,144.31 | 5,553,590,216.44 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -230,797,987.66 | -1,688,077,614.18 | -3,763,984,401.81 | -4,759,369,019.87 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | 0 | 0 |
取得借款收到的现金 | 263,256,118 | 22,084,618,910.87 | 20,114,212,892.84 | 14,215,153,705.02 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 354,013,496.11 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 263,256,118 | 22,438,632,406.98 | 20,114,212,892.84 | 14,215,153,705.02 |
偿还债务支付的现金 | 796,465,750.5 | 21,208,970,783.82 | 18,201,354,531.16 | 12,433,028,833.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 373,019,585.75 | 6,322,800,256.26 | 5,641,451,020.1 | 867,257,209.76 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 57,699,342.19 | 762,107,279.71 | 505,234,952.1 | 82,596,276.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,507,840.94 | 70,103,062.22 | 9,549,197.45 | 5,564,966.01 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,228,993,177.19 | 27,601,874,102.3 | 23,852,354,748.71 | 13,305,851,009.32 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -965,737,059.19 | -5,163,241,695.32 | -3,738,141,855.87 | 909,302,695.7 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -371,401.92 | 16,930,754.73 | -1,586,654.05 | 2,564,709.85 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 157,344,819.22 | 286,384,804.74 | -2,355,038,079.06 | -822,770,273.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,187,765,027.41 | 8,901,380,222.67 | 8,901,380,222.67 | 8,901,380,222.67 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 9,345,109,846.63 | 9,187,765,027.41 | 6,546,342,143.61 | 8,078,609,949.5 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 5,936,140,410.85 | - | 3,028,949,859.2 |
资产减值准备 | - | 191,273,646.11 | - | -666,693.25 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 341,656,864.5 | - | 142,893,880.58 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | 142,893,880.58 |
无形资产摊销 | - | 3,626,446,665.4 | - | 1,868,538,246.13 |
长期待摊费用摊销 | - | 304,548,731.83 | - | 121,264,735.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -9,949,890.4 | - | -434,524.35 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 120,561.24 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 0 |
财务费用 | - | 1,840,464,426.97 | - | 956,100,745.31 |
投资损失 | - | -4,998,158,538.55 | - | -2,346,679,033.45 |
递延所得税 | - | -1,257,465,286.34 | - | -92,709,250.29 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 26,191,688.45 | - | -13,990,260.83 |
递延所得税负债增加 | - | -1,283,656,974.79 | - | -78,718,989.46 |
存货的减少 | - | 28,780,672.86 | - | -98,009,497.84 |
经营性应收项目的减少 | - | -110,371,346.22 | - | 217,704,924.12 |
经营性应付项目的增加 | - | 1,066,926,136.85 | - | -793,481,506.53 |
债务转为资本 | - | 4,455,969,600 | - | - |
现金的期末余额 | - | 9,187,765,027.41 | - | 8,078,609,949.5 |
减:现金的期初余额 | - | 8,901,380,222.67 | - | 8,901,380,222.67 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-03 | 2024-10-31 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |