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天奇股份

(002009)

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今开:0.00最高:0.00成交:0.00万手 市盈:0.00 上证指数:2654.88   4.09%--
昨收:0.00 最低:0.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7748.82  4.89%--

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,132,342,117.96711,536,079.481,871,314,885.051,394,349,687.86
收到的税费返还32,519,575.8315,319,374.8266,261,730.7657,521,249.97
收到其他与经营活动有关的现金64,768,888.65137,383,885.2270,647,072.47113,182,096.23
经营活动现金流入小计1,229,630,582.44864,239,339.522,008,223,688.281,565,053,034.06
购买商品、接受劳务支付的现金964,503,689.99514,039,250.861,344,402,508.211,150,021,444.96
支付给职工以及为职工支付的现金157,781,733.0295,305,499.08268,624,278.78181,956,446.94
支付的各项税费106,864,892.8249,041,668.23156,504,166.72123,293,123.17
支付其他与经营活动有关的现金179,876,332.48207,770,295.96213,057,235.96293,357,336.16
经营活动现金流出小计1,409,026,648.31866,156,714.131,982,588,189.671,748,628,351.23
经营活动产生的现金流量净额-179,396,065.87-1,917,374.6125,635,498.61-183,575,317.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--50,000,000----
取得投资收益收到的现金1,892,704.79292,704.797,511,941.375,357,616.44
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
12,891.38--6,112,206.21,304,960.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,000,0006,000,00010,981,928.31--
收到其他与投资活动有关的现金86,000,000--7,720,637.06601,361,260.27
投资活动现金流入小计93,905,596.1756,292,704.7932,326,712.94608,023,837.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,533,139.0910,422,467.87109,827,771.4540,991,965.59
投资支付的现金231,488,188.16271,293,468.1642,404,229.5817,309,435.1
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,600,000--
支付其他与投资活动有关的现金86,000,00036,000,0002,650,000770,000,000
投资活动现金流出小计339,021,327.25317,715,936.03156,482,001.03828,301,400.69
投资活动产生的现金流量净额-245,115,731.08-261,423,231.24-124,155,288.09-220,277,563.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金765,390,082.59361,751,384.521,396,017,618.951,167,849,742.67
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计765,390,082.59362,173,784.521,396,417,618.951,167,849,742.67
偿还债务支付的现金639,984,826.29365,003,254.31,192,164,735.621,100,624,917.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金41,036,557.5319,465,865.7368,283,682.1951,478,820.75
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--4,594,238.6720,800,000--
筹资活动现金流出小计681,021,383.82389,063,358.71,281,248,417.811,152,103,737.83
筹资活动产生的现金流量净额84,368,698.77-26,889,574.18115,169,201.1415,746,004.84
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-53.7-53.7132,929.37-35,565.61
现金及现金等价物净增加额-340,143,151.88-290,230,233.7316,782,341.03-388,142,441.58
期初现金及现金等价物余额950,740,008.37950,740,008.37933,957,667.34933,957,667.34
期末现金及现金等价物余额610,596,856.49660,509,774.64950,740,008.37545,815,225.76
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润120,692,734.76--93,533,563.58--
加:资产减值准备21,860,876.74--49,118,976.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧51,037,956.43--104,703,310.57--
无形资产摊销19,971,163.02--44,508,138.58--
长期待摊费用摊销852,769.84--3,040,391.55--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-443,259.3---174,155.64--
固定资产报废损失----1,584,393.18--
公允价值变动损失--------
财务费用30,603,817.9--55,365,805.51--
投资损失-12,200,242.7---26,192,689.16--
递延所得税资产减少-3,003,923.68--337,863.73--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-177,010,711.49---236,143,500.73--
经营性应收项目的减少-167,297,920.37---307,272,419.16--
经营性应付项目的增加-64,459,327.02--243,225,820.55--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-179,396,065.87--25,635,498.61--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额610,596,856.49--950,740,008.37--
减:现金的期初余额950,740,008.37--933,957,667.34--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-340,143,151.88--16,782,341.03--
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