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天奇股份

(002009)

7.73

-0.22  (-2.77%)

今开:7.92最高:7.92成交:7.19万手 市盈:0.00 上证指数:2581.00   0.05%2019-01-23
昨收:7.95 最低:7.67 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7523.77  0.09%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,020,716,047.121,132,342,117.96711,536,079.481,871,314,885.05
收到的税费返还51,583,792.0632,519,575.8315,319,374.8266,261,730.76
收到其他与经营活动有关的现金117,020,480.2464,768,888.65137,383,885.2270,647,072.47
经营活动现金流入小计2,189,320,319.421,229,630,582.44864,239,339.522,008,223,688.28
购买商品、接受劳务支付的现金1,562,434,252.13964,503,689.99514,039,250.861,344,402,508.21
支付给职工以及为职工支付的现金225,230,352.56157,781,733.0295,305,499.08268,624,278.78
支付的各项税费143,111,252.5106,864,892.8249,041,668.23156,504,166.72
支付其他与经营活动有关的现金253,942,184.15179,876,332.48207,770,295.96213,057,235.96
经营活动现金流出小计2,184,718,041.341,409,026,648.31866,156,714.131,982,588,189.67
经营活动产生的现金流量净额4,602,278.08-179,396,065.87-1,917,374.6125,635,498.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----50,000,000--
取得投资收益收到的现金1,919,011.381,892,704.79292,704.797,511,941.37
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
13,091.3812,891.38--6,112,206.2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,000,0006,000,0006,000,00010,981,928.31
收到其他与投资活动有关的现金86,000,00086,000,000--7,720,637.06
投资活动现金流入小计93,932,102.7693,905,596.1756,292,704.7932,326,712.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金71,799,274.2121,533,139.0910,422,467.87109,827,771.45
投资支付的现金292,023,509.66231,488,188.16271,293,468.1642,404,229.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,600,000
支付其他与投资活动有关的现金86,000,00086,000,00036,000,0002,650,000
投资活动现金流出小计449,822,783.87339,021,327.25317,715,936.03156,482,001.03
投资活动产生的现金流量净额-355,890,681.11-245,115,731.08-261,423,231.24-124,155,288.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,387,506,269.73765,390,082.59361,751,384.521,396,017,618.95
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,388,876,269.73765,390,082.59362,173,784.521,396,417,618.95
偿还债务支付的现金1,218,489,133.83639,984,826.29365,003,254.31,192,164,735.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金60,324,265.4241,036,557.5319,465,865.7368,283,682.19
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----4,594,238.6720,800,000
筹资活动现金流出小计1,278,813,399.25681,021,383.82389,063,358.71,281,248,417.81
筹资活动产生的现金流量净额110,062,870.4884,368,698.77-26,889,574.18115,169,201.14
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-53.7-53.7-53.7132,929.37
现金及现金等价物净增加额-241,225,586.25-340,143,151.88-290,230,233.7316,782,341.03
期初现金及现金等价物余额950,740,008.37950,740,008.37950,740,008.37933,957,667.34
期末现金及现金等价物余额709,514,422.12610,596,856.49660,509,774.64950,740,008.37
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--120,692,734.76--93,533,563.58
加:资产减值准备--21,860,876.74--49,118,976.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--51,037,956.43--104,703,310.57
无形资产摊销--19,971,163.02--44,508,138.58
长期待摊费用摊销--852,769.84--3,040,391.55
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---443,259.3---174,155.64
固定资产报废损失------1,584,393.18
公允价值变动损失--------
财务费用--30,603,817.9--55,365,805.51
投资损失---12,200,242.7---26,192,689.16
递延所得税资产减少---3,003,923.68--337,863.73
递延所得税负债增加--------
存货的减少---177,010,711.49---236,143,500.73
经营性应收项目的减少---167,297,920.37---307,272,419.16
经营性应付项目的增加---64,459,327.02--243,225,820.55
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---179,396,065.87--25,635,498.61
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--610,596,856.49--950,740,008.37
减:现金的期初余额--950,740,008.37--933,957,667.34
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---340,143,151.88--16,782,341.03
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