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天奇股份

(002009)

12.04

0.06  (0.50%)

今开:11.88最高:12.05成交:0.63万手 市盈:0.00 上证指数:2831.20   0.07%2018-07-23
昨收:11.98 最低:11.88 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9271.93  0.22%10:14:54

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金711,536,079.481,871,314,885.051,394,349,687.861,003,507,681.75
收到的税费返还15,319,374.8266,261,730.7657,521,249.9742,064,359.46
收到其他与经营活动有关的现金137,383,885.2270,647,072.47113,182,096.2397,331,897.97
经营活动现金流入小计864,239,339.522,008,223,688.281,565,053,034.061,142,903,939.18
购买商品、接受劳务支付的现金514,039,250.861,344,402,508.211,150,021,444.96829,619,121.03
支付给职工以及为职工支付的现金95,305,499.08268,624,278.78181,956,446.94116,904,314.67
支付的各项税费49,041,668.23156,504,166.72123,293,123.1783,203,835.54
支付其他与经营活动有关的现金207,770,295.96213,057,235.96293,357,336.16214,364,902.91
经营活动现金流出小计866,156,714.131,982,588,189.671,748,628,351.231,244,092,174.15
经营活动产生的现金流量净额-1,917,374.6125,635,498.61-183,575,317.17-101,188,234.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金50,000,000------
取得投资收益收到的现金292,704.797,511,941.375,357,616.443,784,784.9
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--6,112,206.21,304,960.341,265,743.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,000,00010,981,928.31----
收到其他与投资活动有关的现金--7,720,637.06601,361,260.27240,000,000
投资活动现金流入小计56,292,704.7932,326,712.94608,023,837.05245,050,528.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,422,467.87109,827,771.4540,991,965.5911,556,889.88
投资支付的现金271,293,468.1642,404,229.5817,309,435.115,512,244.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,600,000----
支付其他与投资活动有关的现金36,000,0002,650,000770,000,000368,637,278.03
投资活动现金流出小计317,715,936.03156,482,001.03828,301,400.69395,706,412.02
投资活动产生的现金流量净额-261,423,231.24-124,155,288.09-220,277,563.64-150,655,883.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金361,751,384.521,396,017,618.951,167,849,742.67585,946,301.17
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计362,173,784.521,396,417,618.951,167,849,742.67585,946,301.17
偿还债务支付的现金365,003,254.31,192,164,735.621,100,624,917.08590,268,881.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,465,865.7368,283,682.1951,478,820.7530,138,426.95
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,594,238.6720,800,000----
筹资活动现金流出小计389,063,358.71,281,248,417.811,152,103,737.83620,407,307.97
筹资活动产生的现金流量净额-26,889,574.18115,169,201.1415,746,004.84-34,461,006.8
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-53.7132,929.37-35,565.61--
现金及现金等价物净增加额-290,230,233.7316,782,341.03-388,142,441.58-286,305,125.25
期初现金及现金等价物余额950,740,008.37933,957,667.34933,957,667.34933,957,667.34
期末现金及现金等价物余额660,509,774.64950,740,008.37545,815,225.76647,652,542.09
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--93,533,563.58--62,624,760.49
加:资产减值准备--49,118,976.05--21,349,121.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--104,703,310.57--51,660,657.78
无形资产摊销--44,508,138.58--21,958,319.08
长期待摊费用摊销--3,040,391.55--1,582,688.88
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---174,155.64---133,049.65
固定资产报废损失--1,584,393.18----
公允价值变动损失--------
财务费用--55,365,805.51--18,769,813.8
投资损失---26,192,689.16---4,665,381.13
递延所得税资产减少--337,863.73----
递延所得税负债增加--------
存货的减少---236,143,500.73--82,983,264.62
经营性应收项目的减少---307,272,419.16---277,154,533.3
经营性应付项目的增加--243,225,820.55---79,996,614.61
未确认的投资损失--------
其他-------167,281.97
经营活动产生的现金流量净额--25,635,498.61---101,188,234.97
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--950,740,008.37--647,652,542.09
减:现金的期初余额--933,957,667.34--933,957,667.34
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--16,782,341.03---286,305,125.25
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