流通市值:180.53亿 | 总市值:182.25亿 | ||
流通股本:4.53亿 | 总股本:4.57亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 859,766,547.68 | 7,118,542,565.77 | 3,821,520,524.7 | 2,861,930,147.95 |
收到的税费返还 | 77,457,076.37 | 41,814,721.36 | 34,519,201.86 | 33,845,165.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 36,961,129.11 | 41,366,570.88 | 80,783,100.33 | 39,143,747.37 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 974,184,753.16 | 7,201,723,858.01 | 3,936,822,826.89 | 2,934,919,060.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 765,971,741.77 | 3,421,852,254.63 | 2,277,212,791.17 | 1,547,156,948.9 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 362,136,476.05 | 1,259,796,371.64 | 922,169,252.06 | 615,416,775.24 |
支付的各项税费 | 117,227,876.39 | 429,499,230.28 | 342,224,511.19 | 243,290,515.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 95,432,773.25 | 448,492,606.19 | 412,636,287.06 | 259,815,537.58 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,340,768,867.46 | 5,559,640,462.74 | 3,954,242,841.48 | 2,665,679,777.31 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -366,584,114.3 | 1,642,083,395.27 | -17,420,014.59 | 269,239,283.06 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 644,573.64 | 644,573.64 | 644,573.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,600 | 212,021 | 139,021 | 75,500 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,600 | 856,594.64 | 783,594.64 | 720,073.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,426,969.63 | 448,496,143.31 | 265,773,821.2 | 149,878,778.38 |
投资支付的现金 | - | 6,500,000 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 150 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 65,427,119.63 | 454,996,143.31 | 265,773,821.2 | 149,878,778.38 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -65,425,519.63 | -454,139,548.67 | -264,990,226.56 | -149,158,704.74 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 193,568,000 | 193,568,000 | 193,568,000 |
取得借款收到的现金 | - | 70,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 25,053,100 | 19,276,800 | 10,080,800 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 288,621,100 | 242,844,800 | 233,648,800 |
偿还债务支付的现金 | - | 30,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 619,452.49 | 198,133,197.7 | 188,354,159.07 | 175,915,020.62 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 17,998,950 | 12,361,470 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,932,865 | 25,628,426.72 | 17,303,283.39 | 12,412,648.68 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,552,317.49 | 253,761,624.42 | 208,657,442.46 | 190,327,669.3 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,552,317.49 | 34,859,475.58 | 34,187,357.54 | 43,321,130.7 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 279,005.01 | 2,410,965.76 | 2,916,874.63 | 2,275,281.81 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -435,282,946.41 | 1,225,214,287.94 | -245,306,008.98 | 165,676,990.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,364,220,550.91 | 2,139,006,262.97 | 2,139,006,262.97 | 2,139,006,262.97 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,928,937,604.5 | 3,364,220,550.91 | 1,893,700,253.99 | 2,304,683,253.8 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 868,202,504.92 | - | 484,821,635.65 |
资产减值准备 | - | 92,024,230.3 | - | 135,780,685.87 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 204,115,277.36 | - | 89,264,889.32 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 204,115,277.36 | - | 89,264,889.32 |
无形资产摊销 | - | 25,326,635.09 | - | 10,878,406.6 |
长期待摊费用摊销 | - | 7,160,046.5 | - | 2,645,907.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,634,751.85 | - | -861,724.92 |
固定资产报废损失 | - | 1,630,308.96 | - | 905,662.74 |
财务费用 | - | 11,544,708.66 | - | 6,238,630.11 |
递延所得税 | - | -4,602,151.71 | - | -18,820,672.28 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,144,749.4 | - | -18,608,988.4 |
递延所得税负债增加 | - | -457,402.31 | - | -211,683.88 |
存货的减少 | - | -11,142,456.05 | - | 272,258,929.82 |
经营性应收项目的减少 | - | 258,194,565.88 | - | -898,166,247.77 |
经营性应付项目的增加 | - | 172,353,211.1 | - | 170,857,922.6 |
现金的期末余额 | - | 3,364,220,550.91 | - | 2,304,683,253.8 |
减:现金的期初余额 | - | 2,139,006,262.97 | - | 2,139,006,262.97 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-03-30 | 2023-10-27 | 2023-08-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |