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山东威达

(002026)

  

流通市值:52.02亿  总市值:54.15亿
流通股本:4.28亿   总股本:4.46亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金495,186,749.332,136,712,785.261,653,298,619.521,129,776,335.6
客户存款和同业存放款项净增加额-0--
向中央银行借款净增加额-0--
向其他金融机构拆入资金净增加额-0--
收到原保险合同保费取得的现金-0--
收到再保险业务现金净额-0--
保户储金及投资款净增加额-0--
收取利息、手续费及佣金的现金-0--
拆入资金净增加额-0--
回购业务资金净增加额-0--
收到的税费返还29,841,881.0592,380,325.675,366,885.2250,779,096.39
收到其他与经营活动有关的现金15,630,497.4549,981,559.4948,729,082.4439,211,484.53
经营活动现金流入的其他项目-0--
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计540,659,127.832,279,074,670.351,777,394,587.181,219,766,916.52
购买商品、接受劳务支付的现金309,460,846.151,397,121,192.041,230,676,274.54823,850,967.54
客户贷款及垫款净增加额-0--
存放中央银行和同业款项净增加额-0--
支付原保险合同赔付款项的现金-0--
支付利息、手续费及佣金的现金-0--
支付保单红利的现金-0--
支付给职工以及为职工支付的现金97,794,541.74435,562,983.57299,859,674.24193,993,919.81
支付的各项税费35,966,163.87113,288,871.5691,148,408.3563,314,480
支付其他与经营活动有关的现金45,924,557.1165,748,957.1256,300,261.8835,840,556.36
经营活动现金流出的其他项目-0--
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计489,146,108.872,011,722,004.291,677,984,619.011,116,999,923.71
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额51,513,018.96267,352,666.0699,409,968.17102,766,992.81
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金411,000,000491,450,000451,450,000264,550,000
取得投资收益收到的现金6,545,781.254,347,782.191,000,000756,384.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额54,300886,206.67434,600434,600
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-0--
收到的其他与投资活动有关的现金-03,426,226.17934,289.02
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计417,600,081.25496,683,988.86456,310,826.17266,675,273.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,270,710.5694,101,986.262,181,469.4836,873,365.1
投资支付的现金261,000,000679,665,553.59483,903,136324,900,000
质押贷款净增加额-0--
取得子公司及其他营业单位支付的现金-0--
支付其他与投资活动有关的现金002,038,862.03-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计285,270,710.56773,767,539.79548,123,467.51361,773,365.1
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额132,329,370.69-277,083,550.93-91,812,641.34-95,098,091.37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,558,105.7700-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-0--
取得借款收到的现金-586,000,000557,806,249.98289,806,249.98
收到其他与筹资活动有关的现金-163,600,000163,600,000148,101,214.97
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,558,105.77749,600,000721,406,249.98437,907,464.95
偿还债务支付的现金295,000,000592,771,127.22530,000,000319,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,588,247.13113,392,689.7794,382,838.5273,029,306.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润031,791,80031,791,80014,991,800
支付其他与筹资活动有关的现金823,303.2969,689,786.468,575,983.1167,558,929.8
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计307,411,550.42775,853,603.39692,958,821.63460,088,236.56
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-305,853,444.65-26,253,603.3928,447,428.35-22,180,771.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响573,751.4211,706,117.081,749,140.495,181,305.79
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-121,437,303.58-24,278,371.1837,793,895.67-9,330,564.38
加:期初现金及现金等价物余额838,456,798.99862,735,170.17862,735,170.17862,735,170.17
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额717,019,495.41838,456,798.99900,529,065.84853,404,605.79
补充资料:
净利润-302,633,700.91-145,776,139.8
资产减值准备-15,011,266.08-3,051,996.93
固定资产和投资性房地产折旧-82,459,372.56-37,709,685.04
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-82,459,372.56-37,709,685.04
无形资产摊销-7,820,041.26-3,108,733.16
长期待摊费用摊销-384,671.91-133,907.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-452,800.87-820,836.57
固定资产报废损失-256,054.23-142,686.01
公允价值变动损失--18,269,913.32--7,984,656.21
财务费用-1,508,429.46-1,612,695.1
投资损失--32,407,909.5--13,248,609.19
递延所得税-8,535,796.71-1,246,144.85
其中:递延所得税资产减少-4,338,137.21--185,808.52
递延所得税负债增加-4,197,659.5-1,431,953.37
存货的减少--19,894,525.65--18,334,988.04
经营性应收项目的减少-240,645,540.68-250,726,412.77
经营性应付项目的增加--325,771,010.6--304,769,477.93
其他-794,754.57--
现金的期末余额-838,456,798.99-853,404,605.79
减:现金的期初余额-862,735,170.17-862,735,170.17
公告日期2025-04-222025-04-222024-10-292024-08-20
审计意见(境内)标准无保留意见
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