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山东威达

(002026)

  

流通市值:20.97亿  总市值:21.76亿
流通股本:4.05亿   总股本:4.20亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,167,110,053.68789,423,837.1388,500,939.641,500,705,052.87
收到的税费返还52,200,834.1527,747,627.2917,537,948.7481,710,642.63
收到其他与经营活动有关的现金55,417,800.7133,678,898.518,586,290.5244,320,317.38
经营活动现金流入小计1,274,728,688.54850,850,362.9414,625,178.91,626,736,012.88
购买商品、接受劳务支付的现金789,894,986.95521,745,632.86261,655,467.671,132,257,952.69
支付给职工以及为职工支付的现金192,205,076.63125,701,581.6264,767,783.95255,876,659.61
支付的各项税费82,314,523.4459,826,855.6830,617,488.35122,463,396.37
支付其他与经营活动有关的现金107,709,644.2961,707,072.4835,179,074.9377,603,124.54
经营活动现金流出小计1,172,124,231.31768,981,142.64392,219,814.91,588,201,133.21
经营活动产生的现金流量净额102,604,457.2381,869,220.2622,405,36438,534,879.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,031,000,000640,000,000200,000,000349,390,000
取得投资收益收到的现金16,827,969.229,916,419.692,356,986.314,350,449.86
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
277,132.46221,937.4620,000356,688.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金00----
投资活动现金流入小计1,048,105,101.68650,138,357.15202,376,986.3364,097,137.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,323,350.911,634,421.155,029,071.3330,617,262.23
投资支付的现金1,060,000,000670,000,000280,000,000698,140,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--0----
投资活动现金流出小计1,081,323,350.9681,634,421.15285,029,071.33728,757,262.23
投资活动产生的现金流量净额-33,218,249.22-31,496,064-82,652,085.03-364,660,124.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--0----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计750,000----4,350,000
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金36,387,025.830,747,733.84--25,205,905.14
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--0----
筹资活动现金流出小计36,387,025.830,747,733.84--25,205,905.14
筹资活动产生的现金流量净额-35,637,025.8-30,747,733.84---20,855,905.14
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响6,781,786.785,294,404.132,097,753.4510,385,710.46
现金及现金等价物净增加额40,530,968.9924,919,826.55-58,148,967.58-336,595,439.32
期初现金及现金等价物余额304,821,228.36304,821,228.36317,451,699.76641,416,667.68
期末现金及现金等价物余额345,352,197.35329,741,054.91259,302,732.18304,821,228.36
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--68,056,330.93--154,354,087.06
加:资产减值准备--9,004,315.14--23,757,500.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--27,039,527.95--55,650,732.39
无形资产摊销--2,146,905.89--6,724,004.09
长期待摊费用摊销--1,027,573.54--1,320,428.02
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---67,550---246,392.93
固定资产报废损失------16,205.2
公允价值变动损失---2,701,110--2,701,110
财务费用---13,306,749.59---9,556,132.98
投资损失---13,227,028.39---4,005,529.09
递延所得税资产减少---294,104.28--3,753,635.49
递延所得税负债增加---1,445.85---334,193.96
存货的减少--10,321,870.72---81,357,400.04
经营性应收项目的减少--43,536,186.29---129,500,952.97
经营性应付项目的增加---49,665,502.09--7,838,390.24
未确认的投资损失--------
其他------7,419,389.02
经营活动产生的现金流量净额--81,869,220.26--38,534,879.67
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--329,741,054.91--304,821,228.36
减:现金的期初余额--304,821,228.36--641,416,667.68
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--24,919,826.55---336,595,439.32
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