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丽江股份

(002033)

  

流通市值:47.86亿  总市值:47.86亿
流通股本:5.49亿   总股本:5.49亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金196,462,650.92948,546,848.01750,647,739.55449,235,607.13
收到的税费返还305,692.1810,835.56--
收到其他与经营活动有关的现金8,086,546.4441,516,018.4549,364,451.6730,740,208.76
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计204,854,889.46990,873,702.02800,012,191.22479,975,815.89
购买商品、接受劳务支付的现金27,987,564.72109,321,025.3180,553,764.950,028,973.26
支付给职工以及为职工支付的现金51,178,748.53240,569,005.39187,994,290.08142,834,141.5
支付的各项税费37,793,897.94153,438,096.81115,596,217.1765,688,651.42
支付其他与经营活动有关的现金42,618,871.23158,419,590.87138,877,796.2282,836,735.59
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计159,579,082.42661,747,718.38523,022,068.37341,388,501.77
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额45,275,807.04329,125,983.64276,990,122.85138,587,314.12
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金20,500,000203,115,034.8181,832,500185,000,000
取得投资收益收到的现金78,75016,305,78311,704,248.3411,744,059.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额69,132.57177,579.6132,162.874,205.06
收到的其他与投资活动有关的现金-45,402.76--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计20,647,882.57219,643,800.16193,668,911.14196,818,264.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金55,308,372.46137,148,292.64119,195,943.7997,545,176.16
投资支付的现金-75,200,00019,500,00058,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计55,308,372.46212,348,292.64138,695,943.79155,545,176.16
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-34,660,489.897,295,507.5254,972,967.3541,273,088.36
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-4,247,3534,247,353196,500
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-4,247,3534,247,353196,500
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-4,247,3534,247,353196,500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-218,907,248.83218,907,248.83218,907,248.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-26,585,499.9826,585,499.9826,585,499.98
支付其他与筹资活动有关的现金159,7201,068,750.67454,48038,500
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计159,720219,975,999.5219,361,728.83218,945,748.83
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-159,720-215,728,646.5-215,114,375.83-218,749,248.83
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额10,455,597.15120,692,844.66116,848,714.37-38,888,846.35
加:期初现金及现金等价物余额743,153,300.04622,460,455.38622,460,455.38622,460,455.38
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额753,608,897.19743,153,300.04739,309,169.75583,571,609.03
补充资料:
净利润-236,486,695.69-127,086,633.54
资产减值准备-4,028,011.11-589,003.69
固定资产和投资性房地产折旧-81,217,906.66-38,093,316.94
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-81,217,906.66-38,093,316.94
无形资产摊销-11,517,901.61-5,818,992.49
长期待摊费用摊销-5,296,845.22-2,632,871.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-23,685.45--39,370.39
固定资产报废损失-327,533.12-1,047.28
公允价值变动损失--326,567.13--326,567.13
财务费用-453,448.77-220,639.41
投资损失--15,807,102.25--6,986,514.41
递延所得税--287,408.89-51,451.77
其中:递延所得税资产减少--148,771.9-190,088.76
递延所得税负债增加--138,636.99--138,636.99
存货的减少-3,303,171.7-2,782,344.98
经营性应收项目的减少--138,627.51--13,214,359.53
经营性应付项目的增加-1,648,610.65--18,605,457.89
其他--331,411.56--296,043.6
现金的期末余额-743,153,300.04-583,571,609.03
减:现金的期初余额-622,460,455.38-622,460,455.38
公告日期2025-04-192025-03-182024-10-252024-08-16
审计意见(境内)标准无保留意见
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