流通市值:47.86亿 | 总市值:47.86亿 | ||
流通股本:5.49亿 | 总股本:5.49亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,462,650.92 | 948,546,848.01 | 750,647,739.55 | 449,235,607.13 |
收到的税费返还 | 305,692.1 | 810,835.56 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,086,546.44 | 41,516,018.45 | 49,364,451.67 | 30,740,208.76 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 204,854,889.46 | 990,873,702.02 | 800,012,191.22 | 479,975,815.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,987,564.72 | 109,321,025.31 | 80,553,764.9 | 50,028,973.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,178,748.53 | 240,569,005.39 | 187,994,290.08 | 142,834,141.5 |
支付的各项税费 | 37,793,897.94 | 153,438,096.81 | 115,596,217.17 | 65,688,651.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,618,871.23 | 158,419,590.87 | 138,877,796.22 | 82,836,735.59 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 159,579,082.42 | 661,747,718.38 | 523,022,068.37 | 341,388,501.77 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 45,275,807.04 | 329,125,983.64 | 276,990,122.85 | 138,587,314.12 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 20,500,000 | 203,115,034.8 | 181,832,500 | 185,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 78,750 | 16,305,783 | 11,704,248.34 | 11,744,059.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 69,132.57 | 177,579.6 | 132,162.8 | 74,205.06 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 45,402.76 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 20,647,882.57 | 219,643,800.16 | 193,668,911.14 | 196,818,264.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,308,372.46 | 137,148,292.64 | 119,195,943.79 | 97,545,176.16 |
投资支付的现金 | - | 75,200,000 | 19,500,000 | 58,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 55,308,372.46 | 212,348,292.64 | 138,695,943.79 | 155,545,176.16 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,660,489.89 | 7,295,507.52 | 54,972,967.35 | 41,273,088.36 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 4,247,353 | 4,247,353 | 196,500 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 4,247,353 | 4,247,353 | 196,500 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 4,247,353 | 4,247,353 | 196,500 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 218,907,248.83 | 218,907,248.83 | 218,907,248.83 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 26,585,499.98 | 26,585,499.98 | 26,585,499.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 159,720 | 1,068,750.67 | 454,480 | 38,500 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 159,720 | 219,975,999.5 | 219,361,728.83 | 218,945,748.83 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -159,720 | -215,728,646.5 | -215,114,375.83 | -218,749,248.83 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,455,597.15 | 120,692,844.66 | 116,848,714.37 | -38,888,846.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 743,153,300.04 | 622,460,455.38 | 622,460,455.38 | 622,460,455.38 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 753,608,897.19 | 743,153,300.04 | 739,309,169.75 | 583,571,609.03 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 236,486,695.69 | - | 127,086,633.54 |
资产减值准备 | - | 4,028,011.11 | - | 589,003.69 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 81,217,906.66 | - | 38,093,316.94 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 81,217,906.66 | - | 38,093,316.94 |
无形资产摊销 | - | 11,517,901.61 | - | 5,818,992.49 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,296,845.22 | - | 2,632,871.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 23,685.45 | - | -39,370.39 |
固定资产报废损失 | - | 327,533.12 | - | 1,047.28 |
公允价值变动损失 | - | -326,567.13 | - | -326,567.13 |
财务费用 | - | 453,448.77 | - | 220,639.41 |
投资损失 | - | -15,807,102.25 | - | -6,986,514.41 |
递延所得税 | - | -287,408.89 | - | 51,451.77 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -148,771.9 | - | 190,088.76 |
递延所得税负债增加 | - | -138,636.99 | - | -138,636.99 |
存货的减少 | - | 3,303,171.7 | - | 2,782,344.98 |
经营性应收项目的减少 | - | -138,627.51 | - | -13,214,359.53 |
经营性应付项目的增加 | - | 1,648,610.65 | - | -18,605,457.89 |
其他 | - | -331,411.56 | - | -296,043.6 |
现金的期末余额 | - | 743,153,300.04 | - | 583,571,609.03 |
减:现金的期初余额 | - | 622,460,455.38 | - | 622,460,455.38 |
公告日期 | 2025-04-19 | 2025-03-18 | 2024-10-25 | 2024-08-16 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |