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联创电子

(002036)

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集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,882,218,741.072,712,409,772.761,180,305,260.364,645,825,977.65
收到的税费返还69,732,266.0224,248,399.2811,386,297.9439,751,727.72
收到其他与经营活动有关的现金287,428,020.3460,765,254.2331,229,880.1123,533,218.62
经营活动现金流入小计4,239,379,027.432,797,423,426.271,222,921,438.44,809,110,923.99
购买商品、接受劳务支付的现金3,814,802,423.462,529,234,833.641,096,097,011.734,267,577,979.09
支付给职工以及为职工支付的现金270,956,945.9163,530,219.6876,998,142.51297,764,478.08
支付的各项税费88,733,097.6784,001,811.7137,155,332.798,123,284.86
支付其他与经营活动有关的现金162,218,772.2494,316,575.927,799,401.3798,505,706.01
经营活动现金流出小计4,336,711,239.272,871,083,440.931,238,049,888.314,761,971,448.04
经营活动产生的现金流量净额-97,332,211.84-73,660,014.66-15,128,449.9147,139,475.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,728----7,193,502.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金7,250,440.897,250,440.8911,820,528.85--
投资活动现金流入小计7,252,168.897,250,440.8911,820,528.857,193,502.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金474,802,940.75306,776,972.22280,556,643.32472,528,127.3
投资支付的现金48,600,00048,600,00048,600,00082,153,807.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金2,000--21,706,875--
投资活动现金流出小计523,404,940.75355,376,972.22350,863,518.32554,681,934.48
投资活动产生的现金流量净额-516,152,771.86-348,126,531.33-339,042,989.47-547,488,431.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,703,385,676.651,238,800,855.24620,117,946.221,543,397,875.74
收到其他与筹资活动有关的现金30,373,027.8428,386,516.4256,088,111.84--
发行债券收到的现金624,288,000624,288,000----
筹资活动现金流入小计2,358,046,704.491,891,475,371.66676,206,058.061,561,397,875.74
偿还债务支付的现金1,397,706,781.061,005,671,200249,468,8411,076,813,495
分配股利、利润或偿付利息支付的现金77,510,199.5837,834,686.2514,624,26660,794,304.3
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金300,494,823.53237,585,688.9358,977,766.4176,180,692.12
筹资活动现金流出小计1,775,711,804.171,281,091,575.18323,070,873.411,213,788,491.42
筹资活动产生的现金流量净额582,334,900.32610,383,796.48353,135,184.65347,609,384.32
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响2,589,603.15-287,361.23-2,345,588.21-8,246,290.89
现金及现金等价物净增加额-28,560,480.23188,309,889.26-3,381,842.94-160,985,862.49
期初现金及现金等价物余额184,708,770.71184,708,770.71184,708,770.71345,694,633.2
期末现金及现金等价物余额156,148,290.48373,018,659.97181,326,927.77184,708,770.71
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--94,161,863.2--296,070,503.4
加:资产减值准备--87,353.85--10,956,303.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--76,128,680.03--104,101,686.19
无形资产摊销--1,201,040.84--2,043,943.01
长期待摊费用摊销--21,121,902.73--29,865,379.95
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--119.35---438,021.86
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--42,965,974.48--47,783,235.46
投资损失---3,750,104.56---1,122,406.53
递延所得税资产减少--106,710.83---1,568,746.84
递延所得税负债增加--3,984,730.8--504,206.72
存货的减少---226,943,391.5---93,263,381.19
经营性应收项目的减少---458,784,156.11---908,683,410.77
经营性应付项目的增加--376,059,261.4--560,890,185.34
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---73,660,014.66--47,139,475.95
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--373,018,659.97--184,708,770.71
减:现金的期初余额--184,708,770.71--345,694,633.2
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--188,309,889.26---160,985,862.49
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