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黔源电力

(002039)

13.43

-0.17  (-1.25%)

今开:13.58最高:13.58成交:0.95万手 市盈:0.00 上证指数:2870.60   -0.41%2019-05-20
昨收:13.60 最低:13.40 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8916.11  -0.93%15:28:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,629,024,973.791,969,637,575.611,164,006,109.95687,178,075.17
收到的税费返还12,341,581.0912,341,581.0912,341,581.09--
收到其他与经营活动有关的现金21,044,817.1617,463,659.3413,048,079.8217,286,580.57
经营活动现金流入小计2,662,411,372.041,999,442,816.041,189,395,770.86704,464,655.74
购买商品、接受劳务支付的现金104,993,918.9558,656,799.236,199,733.5615,936,774.14
支付给职工以及为职工支付的现金156,949,033.5290,393,388.8160,876,83131,559,379.02
支付的各项税费567,319,224.87366,628,370.59168,488,999.6752,250,819.39
支付其他与经营活动有关的现金15,021,417.948,626,398.424,855,354.592,395,593.95
经营活动现金流出小计844,283,595.28524,304,957.02270,420,918.82102,142,566.5
经营活动产生的现金流量净额1,818,127,776.761,475,137,859.02918,974,852.04602,322,089.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金3,570,0003,570,000----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
27,537,08018,70018,700--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金14,462.7314,462.7314,462.73--
投资活动现金流入小计31,121,542.733,603,162.7333,162.73--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金210,157,163.17149,401,335.2578,861,445.5259,372,194.56
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金3,009,971.762,711,215.961,121,199.99813,199.99
投资活动现金流出小计213,167,134.93152,112,551.2179,982,645.5160,185,394.55
投资活动产生的现金流量净额-182,045,592.2-148,509,388.48-79,949,482.78-60,185,394.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,590,000,000560,000,000450,000,000230,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金380,000,000------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,970,000,000560,000,000450,000,000230,000,000
偿还债务支付的现金2,262,005,0001,130,555,000725,655,000365,675,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金734,315,068.69616,834,099.57488,603,078.02198,357,439.59
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金420,989,424.0135,899,607.9119,512,985.928,915,986.38
筹资活动现金流出小计3,417,309,492.71,783,288,707.481,233,771,063.94572,948,425.97
筹资活动产生的现金流量净额-1,447,309,492.7-1,223,288,707.48-783,771,063.94-342,948,425.97
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额188,772,691.86103,339,763.0655,254,305.32199,188,268.72
期初现金及现金等价物余额135,976,452.38135,976,452.38135,976,452.38135,976,452.38
期末现金及现金等价物余额324,749,144.24239,316,215.44191,230,757.7335,164,721.1
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润550,684,594.39--231,283,404.37--
加:资产减值准备804,061.65--15,359,528.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧772,762,731.58--353,001,613.46--
无形资产摊销4,692,695.04--2,319,620.39--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-62,434,687.97---15,810.03--
固定资产报废损失2,316,774.19------
公允价值变动损失--------
财务费用547,487,985.13--273,989,247.27--
投资损失-3,570,000------
递延所得税资产减少-91,035.04---2,248,124.08--
递延所得税负债增加--------
存货的减少396,737.5------
经营性应收项目的减少-51,553,661.88---51,760,091.7--
经营性应付项目的增加56,631,582.17--97,045,463.71--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额1,818,127,776.76--918,974,852.04--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额324,749,144.24--191,230,757.7--
减:现金的期初余额135,976,452.38--135,976,452.38--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额188,772,691.86--55,254,305.32--
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