| 流通市值：71.74亿 | 总市值：71.74亿 | ||
| 流通股本：4.28亿 | 总股本：4.28亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 招商安盈债券A | 3289349 | 52629584.00 | 0.77 | 0.77 |
| 招商安嘉债券 | 745103 | 11921648.00 | 0.17 | 0.17 |
| 招商安凯债券 | 561235 | 8979760.00 | 0.13 | 0.13 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 460300 | 7364800.00 | 0.11 | 0.11 |
| 太平睿享混合A | 300000 | 4800000.00 | 0.07 | 0.07 |
| 北信瑞丰外延增长主题灵活配置 | 80000 | 1280000.00 | 0.02 | 0.02 |
| 天治财富增长混合 | 69000 | 1104000.00 | 0.02 | 0.02 |
| 工银现代服务业混合 | 35400 | 566400.00 | 0.01 | 0.01 |
| 中海海颐混合A | 31700 | 507200.00 | 0.01 | 0.01 |
| 天治转型升级混合 | 7800 | 124800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前海联合添鑫3个月定开债券A | 500 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 |