当前位置:首页 - 行情中心 - 鲁阳节能(002088) - 财务分析 - 现金流量表

鲁阳节能

(002088)

  

流通市值:59.26亿  总市值:60.24亿
流通股本:5.05亿   总股本:5.13亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金610,871,382.033,214,143,982.382,453,208,794.891,619,011,823.85
收到的税费返还11,703,896.2619,030,249.6115,052,616.848,210,839.44
收到其他与经营活动有关的现金7,733,669.9363,711,066.858,513,187.6837,040,368.51
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计630,308,948.223,296,885,298.792,526,774,599.411,664,263,031.8
购买商品、接受劳务支付的现金431,234,916.311,699,642,938.781,434,703,477.37961,754,869.11
支付给职工以及为职工支付的现金140,780,969.02466,966,577.39349,182,034.09244,890,182.28
支付的各项税费43,062,348.56274,836,014.54157,886,677.5389,494,001.54
支付其他与经营活动有关的现金58,753,049.75291,009,711.67235,426,298.55157,260,161.3
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计673,831,283.642,732,455,242.382,177,198,487.541,453,399,214.23
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-43,522,335.42564,430,056.41349,576,111.87210,863,817.57
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-4,394,888.95643,958.13217,822.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---0
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-4,394,888.95643,958.13217,822.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,907,919.0981,110,117.5667,921,625.8663,355,171.65
支付其他与投资活动有关的现金-71,105,833.3471,105,833.34-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计6,907,919.09152,215,950.9139,027,459.263,355,171.65
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-6,907,919.09-147,821,061.95-138,383,501.07-63,137,349.58
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-47,620,40039,702,20039,702,200
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-47,620,40039,702,20039,702,200
偿还债务支付的现金---0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-409,502,068.8409,502,068.8409,502,068.8
支付其他与筹资活动有关的现金915,518.817,730,967.672,209,494.921,226,402.58
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计915,518.81417,233,036.47411,711,563.72410,728,471.38
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-915,518.81-369,612,636.47-372,009,363.72-371,026,271.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响236,810.28-1,915,292.69855,608.981,928,034.02
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-51,108,963.0445,081,065.3-159,961,143.94-221,371,769.37
加:期初现金及现金等价物余额639,995,551.46594,914,486.16594,914,486.16594,914,486.16
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额588,886,588.42639,995,551.46434,953,342.22373,542,716.79
补充资料:
净利润-480,121,396.45-206,945,913.67
资产减值准备-38,933,882.43-16,369,144.52
固定资产和投资性房地产折旧-87,002,970.83-43,757,107.19
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-87,002,970.83-43,757,107.19
无形资产摊销-9,700,419.15-4,776,450.79
长期待摊费用摊销-2,186,928.2-1,019,011.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,549,693.09-317,196.78
固定资产报废损失---63,278.6
财务费用-2,234,784.69--1,494,235.59
递延所得税--3,160,611.75--2,973,611.79
其中:递延所得税资产减少--3,176,755.16--163,568.67
递延所得税负债增加-16,143.41--2,810,043.12
存货的减少-19,353,552.81--52,015,375.22
经营性应收项目的减少--114,837,240.4-74,240,928.11
经营性应付项目的增加-18,939,266.33--83,316,179.69
其他-11,370,572.21--
现金的期末余额-639,995,551.46-373,542,716.79
减:现金的期初余额-594,914,486.16-594,914,486.16
公告日期2025-04-282025-04-282024-10-312024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑