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中泰化学

(002092)

  

流通市值:99.81亿  总市值:99.81亿
流通股本:21.46亿   总股本:21.46亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,049,992,531.29101,646,472,646.7778,374,644,027.9348,367,752,785.11
收到的税费返还64,747,173.19167,081,097.6981,710,026.3563,812,924.22
收到其他与经营活动有关的现金487,143,659.771,096,343,502.84386,156,498.82241,469,926.45
经营活动现金流入小计20,601,883,364.25102,909,897,247.378,842,510,553.148,673,035,635.78
购买商品、接受劳务支付的现金20,058,147,612.5689,597,557,043.0271,047,848,338.343,797,663,689.99
支付给职工以及为职工支付的现金614,809,252.932,329,409,088.21,836,687,614.281,254,474,168.56
支付的各项税费127,888,952.061,538,445,389.021,176,386,194.68880,088,593.57
支付其他与经营活动有关的现金186,734,677.631,241,523,530.91988,735,549.35305,792,161.96
经营活动现金流出小计20,987,580,495.1894,706,935,051.1575,049,657,696.6146,238,018,614.08
经营活动产生的现金流量净额-385,697,130.938,202,962,196.153,792,852,856.492,435,017,021.7
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----0--
取得投资收益收到的现金239,587,011.4891,719,974.83102,673,555.7344,998,174.3
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5,6001,355,745.43244,007.58124,007.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--610,606,800200,995,356--
收到其他与投资活动有关的现金--10,401,695.7410,401,695.74--
投资活动现金流入小计239,592,611.48714,084,216314,314,615.0545,122,181.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金457,682,507.74,822,238,879.733,438,881,390.892,235,209,461.99
投资支付的现金222,539,567519,741,468.48444,500,000394,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----0--
支付其他与投资活动有关的现金77,378,400610,606,80095,061,263.4550,000
投资活动现金流出小计757,600,474.75,952,587,148.213,978,442,654.342,629,259,461.99
投资活动产生的现金流量净额-518,007,863.22-5,238,502,932.21-3,664,128,039.29-2,584,137,280.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金6,189,126,25418,738,219,646.1816,250,019,646.187,666,884,599.5
收到其他与筹资活动有关的现金196,594,769552,959,432.58583,379,553.46555,381,622.37
发行债券收到的现金------3,492,333,333.33
筹资活动现金流入小计6,385,721,02321,499,179,078.7617,837,399,199.6412,718,599,555.2
偿还债务支付的现金3,910,856,312.9321,029,341,018.915,848,333,646.2810,510,762,659.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金219,745,209.031,743,225,146.451,521,055,631.641,543,361,775.4
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金210,745,682.121,258,386,260.86891,231,517.8584,214,116.26
筹资活动现金流出小计4,341,347,204.0824,030,952,426.2118,260,620,795.7212,638,338,550.83
筹资活动产生的现金流量净额2,044,373,818.92-2,531,773,347.45-423,221,596.0880,261,004.37
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响4,801,961.573,956,165.914,531,561.635,687,826.75
现金及现金等价物净增加额1,145,470,786.34436,642,082.39-279,965,217.25-63,171,427.29
期初现金及现金等价物余额2,589,039,128.22,152,397,045.812,152,397,045.812,152,397,045.81
期末现金及现金等价物余额3,734,509,914.542,589,039,128.21,872,431,828.562,089,225,618.52
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--191,410,178.75--357,277,799.85
加:资产减值准备--66,431,752.68---5,985,056.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,733,737,936.78--852,105,310.83
无形资产摊销--30,814,886.05--14,753,281.97
长期待摊费用摊销--49,462,454.34--23,241,414.35
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,637,246.66---2,262,247.9
固定资产报废损失--628,476.08--117,436.58
公允价值变动损失--63,654,375--1,695,005
财务费用--1,143,171,180.54--596,112,079.4
投资损失--25,071,166.31--14,669,097.65
递延所得税资产减少---91,264,599.13--10,613,019.82
递延所得税负债增加---4,636,123.9--2,782,998.86
存货的减少---314,305,414.2---1,724,120,598.19
经营性应收项目的减少--3,407,080,343.86---861,450,668.51
经营性应付项目的增加--1,905,342,829.65--3,155,468,148.3
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--8,202,962,196.15--2,435,017,021.7
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,589,039,128.2--2,089,225,618.52
减:现金的期初余额--2,152,397,045.81--2,152,397,045.81
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--436,642,082.39---63,171,427.29
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