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青岛金王

(002094)

9.05

0.01  (0.11%)

今开:8.99最高:9.12成交:14.38万手 市盈:0.00 上证指数:2875.81   -1.37%2018-06-21
昨收:9.04 最低:8.80 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9316.68  -1.94%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,333,100,089.775,139,749,047.123,573,511,548.82,310,530,503.32
收到的税费返还19,759,210.4144,908,302.4737,157,324.9525,736,225.52
收到其他与经营活动有关的现金26,409,214.8944,998,106.28129,659,970.81131,402,904.16
经营活动现金流入小计1,379,268,515.075,229,655,455.873,740,328,844.562,467,669,633
购买商品、接受劳务支付的现金1,328,716,584.034,454,800,650.963,496,200,595.182,260,679,595.99
支付给职工以及为职工支付的现金83,445,797.85273,532,312.31165,975,908.7297,676,737.37
支付的各项税费75,302,423.65146,784,937.8105,461,948.3775,592,958.18
支付其他与经营活动有关的现金160,266,277.06309,750,395.06286,970,163.25202,582,234
经营活动现金流出小计1,647,731,082.595,184,868,296.134,054,608,615.522,636,531,525.54
经营活动产生的现金流量净额-268,462,567.5244,787,159.74-314,279,770.96-168,861,892.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--51,700,000----
取得投资收益收到的现金500,756.366,442,893.076,321,552.49176,870.17
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
670,064.144,009,586.822,137,603.83--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--652,800----
收到其他与投资活动有关的现金3,577,198.463,517,627.2253,217,463.7552,829,698.44
投资活动现金流入小计4,748,018.9666,322,907.1161,676,620.0753,006,568.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,473,673.2492,929,462.4162,814,841.0147,535,236.24
投资支付的现金147,000,0009,855,713155,713155,713
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,825,208305,605,294.66114,683,2667,600,000
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计157,298,881.24408,390,470.07177,653,820.0155,290,949.24
投资活动产生的现金流量净额-152,550,862.28-342,067,562.96-115,977,199.94-2,284,380.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金428,980,672.071,028,938,266.66435,437,407.54166,634,544
收到其他与筹资活动有关的现金4,840,00075,584,375101,509,319.46100,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计456,491,622.071,258,002,641.66685,166,727390,554,044
偿还债务支付的现金44,696,200596,709,112218,615,15280,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,318,788.9367,451,972.0418,582,315.8912,345,000.69
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金7,268,750--6,187,500--
筹资活动现金流出小计71,283,738.93664,161,084.04243,384,967.8992,345,000.69
筹资活动产生的现金流量净额385,207,883.14593,841,557.62441,781,759.11298,209,043.31
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-9,581,487.37-9,325,418.81-3,512,026.12-1,797,602.98
现金及现金等价物净增加额-45,387,034.03287,235,735.598,012,762.09125,265,167.16
期初现金及现金等价物余额850,820,826.81549,036,305.4578,243,105.4578,243,105.4
期末现金及现金等价物余额805,433,792.78836,272,040.99586,255,867.49703,508,272.56
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--444,794,684.07--319,915,910.61
加:资产减值准备--64,910,878.89--4,184,294.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--16,932,546.37--7,683,887.77
无形资产摊销--14,216,421.32--2,480,168.58
长期待摊费用摊销--4,034,810.98--5,216,792.65
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--344,802.11--53,594,312.49
固定资产报废损失------1,931,999.17
公允价值变动损失-------88,000,000
财务费用--39,548,382.99--20,836,804.4
投资损失---223,207,676.13---235,845,217.67
递延所得税资产减少--2,460,905.76---512,226.82
递延所得税负债增加---868,036.11--9,020,625
存货的减少---266,199,835.35---424,539,557.04
经营性应收项目的减少---22,962,182.44---391,736,911.51
经营性应付项目的增加---29,218,542.72--546,907,224.94
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--44,787,159.74---168,861,892.54
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--836,272,040.99--703,508,272.56
减:现金的期初余额--549,036,305.4--578,243,105.4
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--287,235,735.59--125,265,167.16
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