当前位置:首页 - 行情中心 - 青岛金王(002094) - 财务分析 - 现金流量表

青岛金王

(002094)

4.83

0.01  (0.21%)

今开:4.68最高:4.86成交:13.27万手 市盈:0.00 上证指数:2550.47   2.58%2018-10-19
昨收:4.82 最低:4.51 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7387.74  2.79%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,019,431,154.681,333,100,089.775,139,749,047.123,573,511,548.8
收到的税费返还27,576,561.5719,759,210.4144,908,302.4737,157,324.95
收到其他与经营活动有关的现金72,834,391.6426,409,214.8944,998,106.28129,659,970.81
经营活动现金流入小计3,119,842,107.891,379,268,515.075,229,655,455.873,740,328,844.56
购买商品、接受劳务支付的现金2,829,494,585.41,328,716,584.034,454,800,650.963,496,200,595.18
支付给职工以及为职工支付的现金173,303,587.0783,445,797.85273,532,312.31165,975,908.72
支付的各项税费141,236,757.8975,302,423.65146,784,937.8105,461,948.37
支付其他与经营活动有关的现金354,402,525.09160,266,277.06309,750,395.06286,970,163.25
经营活动现金流出小计3,498,437,455.451,647,731,082.595,184,868,296.134,054,608,615.52
经营活动产生的现金流量净额-378,595,347.56-268,462,567.5244,787,159.74-314,279,770.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----51,700,000--
取得投资收益收到的现金4,825,779.31500,756.366,442,893.076,321,552.49
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
670,064.14670,064.144,009,586.822,137,603.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----652,800--
收到其他与投资活动有关的现金5,737,381.423,577,198.463,517,627.2253,217,463.75
投资活动现金流入小计11,233,224.874,748,018.9666,322,907.1161,676,620.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,169,850.036,473,673.2492,929,462.4162,814,841.01
投资支付的现金262,478,586.93147,000,0009,855,713155,713
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3,825,208305,605,294.66114,683,266
支付其他与投资活动有关的现金2,368,754.01------
投资活动现金流出小计298,017,190.97157,298,881.24408,390,470.07177,653,820.01
投资活动产生的现金流量净额-286,783,966.1-152,550,862.28-342,067,562.96-115,977,199.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金757,468,376.8428,980,672.071,028,938,266.66435,437,407.54
收到其他与筹资活动有关的现金4,020,0004,840,00075,584,375101,509,319.46
发行债券收到的现金198,000,000------
筹资活动现金流入小计1,333,376,025.61456,491,622.071,258,002,641.66685,166,727
偿还债务支付的现金305,277,664.6644,696,200596,709,112218,615,152
分配股利、利润或偿付利息支付的现金83,087,070.5719,318,788.9367,451,972.0418,582,315.89
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金19,289,1327,268,750--6,187,500
筹资活动现金流出小计407,653,867.2371,283,738.93664,161,084.04243,384,967.89
筹资活动产生的现金流量净额925,722,158.38385,207,883.14593,841,557.62441,781,759.11
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响94,651.06-9,581,487.37-9,325,418.81-3,512,026.12
现金及现金等价物净增加额260,437,495.78-45,387,034.03287,235,735.598,012,762.09
期初现金及现金等价物余额836,272,040.99850,820,826.81549,036,305.4578,243,105.4
期末现金及现金等价物余额1,096,709,536.77805,433,792.78836,272,040.99586,255,867.49
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润155,385,968.61--444,794,684.07--
加:资产减值准备4,793,592.25--64,910,878.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧10,008,794.09--16,932,546.37--
无形资产摊销8,292,723.32--14,216,421.32--
长期待摊费用摊销3,145,303.28--4,034,810.98--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-296,519.58--344,802.11--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用35,365,535.13--39,548,382.99--
投资损失-9,973,496.63---223,207,676.13--
递延所得税资产减少-914,216.98--2,460,905.76--
递延所得税负债增加-379,152.08---868,036.11--
存货的减少-251,709,176.18---266,199,835.35--
经营性应收项目的减少-452,941,332.15---22,962,182.44--
经营性应付项目的增加120,626,629.36---29,218,542.72--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-378,595,347.56--44,787,159.74--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,096,709,536.77--836,272,040.99--
减:现金的期初余额836,272,040.99--549,036,305.4--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额260,437,495.78--287,235,735.59--
TOP↑