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嘉应制药

(002198)

5.14

0.02  (0.39%)

今开:5.11最高:5.18成交:2.83万手 市盈:0.00 上证指数:2570.42   0.00%2019-01-16
昨收:5.12 最低:5.10 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7540.45  -0.09%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金412,461,550.6267,603,071.67133,029,345.57502,009,622.56
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金12,094,708.3710,282,030.372,899,441.953,282,560.93
经营活动现金流入小计424,556,258.97277,885,102.04135,928,787.52505,292,183.49
购买商品、接受劳务支付的现金73,637,177.5847,015,149.0821,400,596.187,900,714.85
支付给职工以及为职工支付的现金51,447,617.6237,505,150.9423,096,479.0677,756,094.71
支付的各项税费58,651,059.0339,929,540.8423,751,974.5887,466,366.95
支付其他与经营活动有关的现金225,534,428.48153,435,350.1574,377,983.24221,537,089.3
经营活动现金流出小计409,270,282.71277,885,191.01142,627,032.98474,660,265.81
经营活动产生的现金流量净额15,285,976.26-88.97-6,698,245.4630,631,917.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,171,824.872,161,996.5702,475,709.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,171,824.872,161,996.5702,475,709.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,054,146.135,043,200.732,186,851.2618,438,492.59
投资支付的现金------4,250,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,054,146.135,043,200.732,186,851.2622,688,492.59
投资活动产生的现金流量净额-3,882,321.26-2,881,204.16-2,186,851.26-20,212,783.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金18,000,00018,000,00010,000,00040,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计18,000,00018,000,00010,000,00040,000,000
偿还债务支付的现金38,000,00028,000,00028,000,00019,900,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,088,255.27712,324.55345,281.2321,887,381.58
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计39,088,255.2728,712,324.5528,345,281.2341,787,381.58
筹资活动产生的现金流量净额-21,088,255.27-10,712,324.55-18,345,281.23-1,787,381.58
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-9,684,600.27-13,593,617.68-27,230,377.958,631,753.07
期初现金及现金等价物余额81,965,877.8581,965,877.8581,965,877.8573,334,124.78
期末现金及现金等价物余额72,281,277.5868,372,260.1754,735,499.981,965,877.85
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--11,399,778.78---214,761,693.31
加:资产减值准备--579,893.07--244,122,892.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--10,762,824.43--20,846,318.99
无形资产摊销--2,816,902.38--5,886,970.72
长期待摊费用摊销--250,166.7--500,333.4
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---69,474.8--208,136.28
固定资产报废损失--829.96--21,114
公允价值变动损失--------
财务费用--712,324.55--1,832,924.88
投资损失---915,497.97---543,293.57
递延所得税资产减少--343,564.33---260,691.41
递延所得税负债增加--------
存货的减少---14,928,985.1---14,468,197
经营性应收项目的减少---3,478,525.86---706,853.17
经营性应付项目的增加---7,473,889.44---12,046,044.96
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---88.97--30,631,917.68
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--68,372,260.17--81,965,877.85
减:现金的期初余额--81,965,877.85--73,334,124.78
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---13,593,617.68--8,631,753.07
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