流通市值:30.91亿 | 总市值:30.91亿 | ||
流通股本:5.08亿 | 总股本:5.08亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,106,582.41 | 423,016,598.59 | 318,611,884.37 | 224,399,541.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 51,406,397.4 | 4,963,749.56 | 3,934,257.91 | 3,426,730.78 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 127,512,979.81 | 427,980,348.15 | 322,546,142.28 | 227,826,272.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,801,918.82 | 107,984,743.28 | 92,032,003.89 | 67,860,865.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,229,137.33 | 53,695,997.76 | 41,859,956.39 | 28,957,669.85 |
支付的各项税费 | 9,908,064.43 | 45,548,445.03 | 29,739,009.59 | 23,119,121.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 95,407,614.06 | 159,902,196.98 | 140,623,371.04 | 87,022,087.1 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 139,346,734.64 | 367,131,383.05 | 304,254,340.91 | 206,959,744.06 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,833,754.83 | 60,848,965.1 | 18,291,801.37 | 20,866,528.6 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 35,833.33 | 4,995,155.92 | 3,918,983.64 | 3,299,205.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 894,595.73 | 708,495.73 | 702,501.73 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,435,878.37 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,533,898.43 | 1,179,990,000 | 510,000,000 | 450,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 18,005,610.13 | 1,185,879,751.65 | 514,627,479.37 | 454,001,707.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,352,833.24 | 38,704,900.24 | 34,133,902.24 | 21,455,945.12 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000 | 979,990,000 | 390,000,000 | 390,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 27,352,833.24 | 1,018,694,900.24 | 424,133,902.24 | 411,455,945.12 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,347,223.11 | 167,184,851.41 | 90,493,577.13 | 42,545,762.47 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0 | 25,401,080.43 | 25,401,080.43 | 25,401,080.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000 | - | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 50,000,000 | 25,401,080.43 | 25,401,080.43 | 25,401,080.43 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -50,000,000 | -25,401,080.43 | -25,401,080.43 | -25,401,080.43 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -71,180,977.94 | 202,632,736.08 | 83,384,298.07 | 38,011,210.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 336,141,154.38 | 132,072,560.92 | 133,506,919.66 | 132,072,560.92 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 264,960,176.44 | 334,705,297 | 216,891,217.73 | 170,083,771.56 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 20,611,599.55 | - | 5,667,739.92 |
资产减值准备 | - | 5,220,582.22 | - | 1,227,007.76 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 18,304,790.56 | - | 9,368,093.86 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 18,304,790.56 | - | 9,368,093.86 |
无形资产摊销 | - | 1,317,128.99 | - | 658,564.5 |
长期待摊费用摊销 | - | 85,941.79 | - | 662.2 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,606,951.4 | - | -1,602,244.41 |
固定资产报废损失 | - | 256,973.34 | - | - |
公允价值变动损失 | - | - | - | -162,947.51 |
财务费用 | - | 3,955.04 | - | - |
投资损失 | - | -675,010.43 | - | -988,875.28 |
递延所得税 | - | -924,086.7 | - | -423,113.08 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -844,593.75 | - | -368,062.26 |
递延所得税负债增加 | - | -79,492.95 | - | -55,050.82 |
存货的减少 | - | 360,088.94 | - | -13,933,917.59 |
经营性应收项目的减少 | - | 32,220,687.07 | - | 31,576,393.17 |
经营性应付项目的增加 | - | -14,326,733.87 | - | -10,822,249.8 |
现金的期末余额 | - | 334,705,297 | - | 170,083,771.56 |
减:现金的期初余额 | - | 132,072,560.92 | - | 132,072,560.92 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2024-10-31 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |