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嘉应制药

(002198)

  

流通市值:30.91亿  总市值:30.91亿
流通股本:5.08亿   总股本:5.08亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金76,106,582.41423,016,598.59318,611,884.37224,399,541.88
收到其他与经营活动有关的现金51,406,397.44,963,749.563,934,257.913,426,730.78
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计127,512,979.81427,980,348.15322,546,142.28227,826,272.66
购买商品、接受劳务支付的现金19,801,918.82107,984,743.2892,032,003.8967,860,865.54
支付给职工以及为职工支付的现金14,229,137.3353,695,997.7641,859,956.3928,957,669.85
支付的各项税费9,908,064.4345,548,445.0329,739,009.5923,119,121.57
支付其他与经营活动有关的现金95,407,614.06159,902,196.98140,623,371.0487,022,087.1
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计139,346,734.64367,131,383.05304,254,340.91206,959,744.06
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-11,833,754.8360,848,965.118,291,801.3720,866,528.6
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金35,833.334,995,155.923,918,983.643,299,205.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-894,595.73708,495.73702,501.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,435,878.37---
收到的其他与投资活动有关的现金16,533,898.431,179,990,000510,000,000450,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计18,005,610.131,185,879,751.65514,627,479.37454,001,707.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,352,833.2438,704,900.2434,133,902.2421,455,945.12
支付其他与投资活动有关的现金20,000,000979,990,000390,000,000390,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计27,352,833.241,018,694,900.24424,133,902.24411,455,945.12
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-9,347,223.11167,184,851.4190,493,577.1342,545,762.47
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金025,401,080.4325,401,080.4325,401,080.43
支付其他与筹资活动有关的现金50,000,000---
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计50,000,00025,401,080.4325,401,080.4325,401,080.43
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-50,000,000-25,401,080.43-25,401,080.43-25,401,080.43
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-71,180,977.94202,632,736.0883,384,298.0738,011,210.64
加:期初现金及现金等价物余额336,141,154.38132,072,560.92133,506,919.66132,072,560.92
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额264,960,176.44334,705,297216,891,217.73170,083,771.56
补充资料:
净利润-20,611,599.55-5,667,739.92
资产减值准备-5,220,582.22-1,227,007.76
固定资产和投资性房地产折旧-18,304,790.56-9,368,093.86
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-18,304,790.56-9,368,093.86
无形资产摊销-1,317,128.99-658,564.5
长期待摊费用摊销-85,941.79-662.2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,606,951.4--1,602,244.41
固定资产报废损失-256,973.34--
公允价值变动损失----162,947.51
财务费用-3,955.04--
投资损失--675,010.43--988,875.28
递延所得税--924,086.7--423,113.08
其中:递延所得税资产减少--844,593.75--368,062.26
递延所得税负债增加--79,492.95--55,050.82
存货的减少-360,088.94--13,933,917.59
经营性应收项目的减少-32,220,687.07-31,576,393.17
经营性应付项目的增加--14,326,733.87--10,822,249.8
现金的期末余额-334,705,297-170,083,771.56
减:现金的期初余额-132,072,560.92-132,072,560.92
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-312024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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