当前位置:首页 - 行情中心 - 合肥城建(002208) - 财务分析 - 现金流量表

合肥城建

(002208)

  

流通市值:43.24亿  总市值:55.83亿
流通股本:6.22亿   总股本:8.03亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,541,580,478.391,224,285,065.828,227,691,704.555,701,103,928.59
收到的税费返还------44,800,000
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计3,630,711,436.711,267,532,497.358,339,884,291.445,936,026,874.04
购买商品、接受劳务支付的现金4,214,858,828.11987,020,121.949,073,518,804.934,745,111,742.37
支付给职工以及为职工支付的现金78,985,136.8242,432,886.38130,649,462.1197,792,419.67
支付的各项税费892,591,445.74301,508,603.03936,956,684.68891,135,130.04
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计5,468,525,792.861,439,769,882.9210,945,227,806.895,968,947,651.79
经营活动产生的现金流量净额-1,837,814,356.15-172,237,385.57-2,605,343,515.45-32,920,777.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金40,000,000------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
8,052--41,04820,048
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计68,560,202.7214,724,714.03112,777,814.0345,599,444.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,789,971.098,239,846.2914,056,278.775,757,863.25
投资支付的现金----55,000,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,789,971.098,239,846.29289,056,278.77188,276,487.55
投资活动产生的现金流量净额59,770,231.636,484,867.74-176,278,464.74-142,677,043.1
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,796,757,249.221,352,284,426.081,989,626,375.51,324,626,375.5
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计4,095,622,901.121,352,284,426.085,845,169,0841,688,374,966.43
偿还债务支付的现金427,051,449.92316,906,449.922,002,233,824.681,311,232,391.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金142,927,226.6243,817,282.6339,842,192.63278,135,325.64
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,481,253,703.34732,390,707.563,369,076,017.311,650,367,717.39
筹资活动产生的现金流量净额1,614,369,197.78619,893,718.522,476,093,066.6938,007,249.04
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-163,674,926.74454,141,200.69-305,528,913.5-137,590,571.81
期初现金及现金等价物余额2,864,715,464.22,864,715,464.23,170,244,377.73,170,244,377.7
期末现金及现金等价物余额2,701,040,537.463,318,856,664.892,864,715,464.23,032,653,805.89
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润162,225,821.73--900,218,647.17--
加:资产减值准备14,782,942.4--60,363,515.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧17,870,765.02--36,961,615.15--
无形资产摊销577,406.58--1,152,638.5--
长期待摊费用摊销567,875.82--1,135,741--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3,412.71---565,526.69--
固定资产报废损失----19,696.02--
公允价值变动损失--------
财务费用63,686,799.98--102,453,071.42--
投资损失-29,729,694.23---1,265,124.54--
递延所得税资产减少-20,866,190.32--4,538,730.07--
递延所得税负债增加-2,297,380---22,022,197.61--
存货的减少-911,388,698.81---3,384,846,622.05--
经营性应收项目的减少-2,514,636,957.76---547,156,928.89--
经营性应付项目的增加1,381,389,540.73--243,669,229.28--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-1,837,814,356.15---2,605,343,515.45--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额2,701,040,537.46--2,864,715,464.2--
减:现金的期初余额2,864,715,464.2--3,170,244,377.7--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-163,674,926.74---305,528,913.5--
TOP↑