流通市值:72.41亿 | 总市值:92.34亿 | ||
流通股本:7.94亿 | 总股本:10.13亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,324,470,752.92 | 1,581,800,062.76 | 849,244,645.76 | 3,935,050,087.18 |
收到的税费返还 | 1,393,420.71 | 1,393,508.9 | 31,899.14 | 5,749,314.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 146,796,989.99 | 115,664,246.19 | 38,612,777.63 | 295,282,617.08 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,472,661,163.62 | 1,698,857,817.85 | 887,889,322.53 | 4,236,082,018.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,891,456,264.06 | 1,285,716,171.9 | 762,723,957.24 | 2,956,351,667.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 447,006,237.39 | 339,061,446.71 | 183,755,312.63 | 526,120,965.77 |
支付的各项税费 | 105,832,992.64 | 89,877,858.08 | 49,897,663.07 | 112,538,916.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 437,847,679.17 | 329,142,361.97 | 140,659,120.81 | 466,305,258.73 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,882,143,173.26 | 2,043,797,838.66 | 1,137,036,053.75 | 4,061,316,808.61 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -409,482,009.64 | -344,940,020.81 | -249,146,731.22 | 174,765,209.98 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 63,428,025.54 | 36,495,675.54 | 11,403,977.5 | 78,547,515.08 |
取得投资收益收到的现金 | 4,112,634.51 | 1,371,019.98 | 377,224.82 | 29,818,267.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 322,737.12 | 181,550 | 150,790 | 23,383,464.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,008,964.51 | 7,101,160.66 | - | 17,468,301.07 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 966,737,099.53 | 817,100,742.52 | 119,761,152.45 | 1,687,980,501.51 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,046,609,461.21 | 862,250,148.7 | 131,693,144.77 | 1,837,198,048.8 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 739,250,648.48 | 500,889,120.08 | 244,631,142.36 | 905,036,468.69 |
投资支付的现金 | 45,289,736 | 38,289,736 | 1,020,000 | 83,670,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,378,000,000 | 688,000,000 | 214,000,000 | 2,109,361,980.92 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,162,540,384.48 | 1,227,178,856.08 | 459,651,142.36 | 3,098,068,449.61 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,115,930,923.27 | -364,928,707.38 | -327,957,997.59 | -1,260,870,400.81 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 877,070 | 877,070 | - | 136,730,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 877,070 | 877,070 | - | 102,415,000 |
取得借款收到的现金 | 6,238,479,630 | 3,774,641,630 | 1,840,850,000 | 4,084,624,119.05 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 472,035,298.92 | 148,523,012.92 | 72,538,437.2 | 254,278,111.11 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 6,711,391,998.92 | 3,924,041,712.92 | 1,913,388,437.2 | 4,475,632,230.16 |
偿还债务支付的现金 | 3,799,002,919.17 | 2,173,922,076.17 | 1,270,028,081.4 | 2,942,252,522.46 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 257,397,576.71 | 205,551,949.08 | 18,834,515.96 | 296,811,153.91 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,208,740 | 11,161,990 | - | 7,624,854.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,234,476,060.54 | 645,573,646.84 | 159,846,756.2 | 313,583,862.53 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 5,290,876,556.42 | 3,025,047,672.09 | 1,448,709,353.56 | 3,552,647,538.9 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,420,515,442.5 | 898,994,040.83 | 464,679,083.64 | 922,984,691.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 129,007.26 | 201,262.79 | -191,159.58 | -34,044.58 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -104,768,483.15 | 189,326,575.43 | -112,616,804.75 | -163,154,544.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,035,852,350.32 | 1,035,852,350.32 | 1,035,852,350.32 | 1,199,006,894.47 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 931,083,867.17 | 1,225,178,925.75 | 923,235,545.57 | 1,035,852,350.32 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 340,630,026.44 | - | 327,177,415.57 |
资产减值准备 | - | 30,004,535.63 | - | 84,573,237.06 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 84,082,103.86 | - | 109,438,486.9 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 84,082,103.86 | - | 109,438,486.9 |
无形资产摊销 | - | 7,901,798.37 | - | 21,411,384.55 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,040,996.28 | - | 11,640,260.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -413,688.39 | - | -28,810,737.32 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 1,380,980.14 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 0 |
财务费用 | - | 47,521,036.46 | - | 104,639,744.78 |
投资损失 | - | -5,608,407.02 | - | -65,846,221.87 |
递延所得税 | - | -8,956,762.94 | - | -11,916,729.18 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -10,516,639.63 | - | -11,429,289.02 |
递延所得税负债增加 | - | 1,559,876.69 | - | -487,440.16 |
存货的减少 | - | 144,847,979.02 | - | 86,724,877.18 |
经营性应收项目的减少 | - | -575,495,694.08 | - | -186,938,548.46 |
经营性应付项目的增加 | - | -457,588,673.21 | - | -345,263,683.78 |
其他 | - | 10,482,885.92 | - | 13,492,807.29 |
现金的期末余额 | - | 1,225,178,925.75 | - | 1,035,852,350.32 |
减:现金的期初余额 | - | 1,035,852,350.32 | - | 1,199,006,894.47 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-24 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |