流通市值:146.22亿 | 总市值:146.22亿 | ||
流通股本:26.49亿 | 总股本:26.49亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,351,522,023.71 | 7,186,811,026.53 | 4,800,298,779.3 | 3,025,871,339.49 |
收到的税费返还 | 8,563,252.81 | 44,786,486.63 | 36,972,158.35 | 21,400,329.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 101,251,752.05 | 246,069,671.46 | 195,958,177.11 | 105,900,270.19 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,461,337,028.57 | 7,477,667,184.62 | 5,033,229,114.76 | 3,153,171,939.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 563,184,779.67 | 3,104,976,413.71 | 2,030,104,800.72 | 1,327,296,868.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 453,598,921.42 | 1,828,329,778.01 | 1,233,576,996.58 | 783,573,276.97 |
支付的各项税费 | 209,518,071.28 | 853,659,452.17 | 588,561,805.54 | 372,476,451.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 194,785,968.96 | 614,142,788.91 | 474,203,876.49 | 286,323,593.72 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,421,087,741.33 | 6,401,108,432.8 | 4,326,447,479.33 | 2,769,670,190.99 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 40,249,287.24 | 1,076,558,751.82 | 706,781,635.43 | 383,501,748.42 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,244,700 | 17,358,801.2 | 15,302,492.47 | 15,466,000 |
取得投资收益收到的现金 | 86,935,337.17 | 12,517,335.17 | 16,475,917.07 | 6,315,190.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 233,721.28 | 2,618,597.56 | 854,727.07 | 362,853.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 3,110,749.07 | 7,539,742 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 89,413,758.45 | 35,605,483 | 40,172,878.61 | 22,144,043.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,051,685.92 | 507,795,255.56 | 263,381,513.44 | 113,095,006 |
投资支付的现金 | - | 20,300,000 | 41,065,147.06 | 21,147,647.06 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 362,212,709.18 | 186,351,420.15 | 186,349,987.97 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,943,864.35 | - | 20,885,487.78 | 672,781.43 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 58,995,550.27 | 890,307,964.74 | 511,683,568.43 | 321,265,422.46 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 30,418,208.18 | -854,702,481.74 | -471,510,689.82 | -299,121,378.78 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 8,687,518.76 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 8,687,518.76 | - | - |
取得借款收到的现金 | 209,960,000 | 2,443,552,025 | 1,597,989,900 | 1,339,989,900 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 989,924.02 | 3,000,000 | 15,840,000 | 3,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 210,949,924.02 | 2,455,239,543.76 | 1,613,829,900 | 1,342,989,900 |
偿还债务支付的现金 | 139,360,000 | 2,206,453,134.99 | 1,589,431,550.76 | 975,073,860.07 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72,493,590.05 | 402,512,946.24 | 304,479,619.88 | 234,480,607.6 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,664,656.91 | 74,201,443.46 | 24,574,000.73 | 7,132,303.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,959,361.37 | 49,671,037.61 | 12,391,649.72 | 5,841,568.91 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 220,812,951.42 | 2,658,637,118.84 | 1,906,302,820.36 | 1,215,396,036.58 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,863,027.4 | -203,397,575.08 | -292,472,920.36 | 127,593,863.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -354,885.37 | 7,732,172 | -17,266.18 | 1,260,925.67 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 60,449,582.65 | 26,190,867 | -57,219,240.93 | 213,235,158.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,887,926,982.03 | 1,861,736,115.03 | 1,861,736,115.03 | 1,861,736,115.03 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,948,376,564.68 | 1,887,926,982.03 | 1,804,516,874.1 | 2,074,971,273.76 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,132,439,831.93 | - | 541,293,300.4 |
资产减值准备 | - | 75,364,534.23 | - | -31,809,675.09 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 606,345,130.95 | - | 312,310,413.28 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 606,345,130.95 | - | 312,310,413.28 |
无形资产摊销 | - | 41,784,463.29 | - | 17,334,479.38 |
长期待摊费用摊销 | - | 28,878,522.86 | - | 15,418,659.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 975,753.22 | - | -238,880.39 |
固定资产报废损失 | - | -136,653.22 | - | 46,543.54 |
公允价值变动损失 | - | -74,141,800 | - | 28,994,000 |
财务费用 | - | 135,025,107.09 | - | 69,316,312.33 |
投资损失 | - | -33,369,005.34 | - | -18,695,303.27 |
递延所得税 | - | 3,772,701.07 | - | -8,199,408.53 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -13,386,810.32 | - | -717,676.99 |
递延所得税负债增加 | - | 17,159,511.39 | - | -7,481,731.54 |
存货的减少 | - | -223,544,596.78 | - | -31,316,013.3 |
经营性应收项目的减少 | - | -952,064,480.22 | - | -558,369,739.04 |
经营性应付项目的增加 | - | 322,948,278.4 | - | 42,753,731.79 |
现金的期末余额 | - | 1,887,926,982.03 | - | 2,074,971,273.76 |
减:现金的期初余额 | - | 1,861,736,115.03 | - | 1,861,736,115.03 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-17 | 2024-10-26 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |