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川大智胜

(002253)

30.33

0.10  (0.33%)

今开:30.30最高:30.69成交:8.15万手 市盈:0.00 上证指数:3269.45   0.64%2017-03-24
昨收:30.23 最低:29.92 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10646.72  0.60%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金288,726,304.44159,804,595.6896,297,580.1256,088,340.62
收到的税费返还5,551,374.963,473,685.233,425,296.333,413,569.83
收到其他与经营活动有关的现金61,194,771.6926,145,785.718,865,458.156,824,004.89
经营活动现金流入小计355,472,451.09189,424,066.61118,588,334.666,325,915.34
购买商品、接受劳务支付的现金147,219,913.9107,938,267.3277,205,176.6651,116,604.74
支付给职工以及为职工支付的现金58,497,477.8347,800,804.1638,692,891.0423,367,555.55
支付的各项税费50,770,540.0728,480,092.428,108,417.896,459,133.89
支付其他与经营活动有关的现金42,507,711.3632,990,339.2319,660,799.247,297,841.92
经营活动现金流出小计298,995,643.16217,209,503.11163,667,284.8388,241,136.1
经营活动产生的现金流量净额56,476,807.93-27,785,436.5-45,078,950.23-21,915,220.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金250,000------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
28,00028,00028,00028,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-15,792,033.67-15,792,033.67-15,792,033.67--
收到其他与投资活动有关的现金------0
投资活动现金流入小计-15,514,033.67-15,764,033.67-15,764,033.6728,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金151,676,387.4987,871,148.6934,083,747.811,607,389.34
投资支付的现金13,802,7403,249,9972,999,9972,999,997
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------0
投资活动现金流出小计165,479,127.4991,121,145.6937,083,744.814,607,386.34
投资活动产生的现金流量净额-180,993,161.16-106,885,179.36-52,847,778.47-14,579,386.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,500,0001,500,0001,500,000--
收到其他与筹资活动有关的现金------0
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,200,0001,500,0001,500,000--
偿还债务支付的现金21,800,00021,800,00021,800,00021,800,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,196,703.7730,166,613.5230,305,192.8864,167.83
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------0
筹资活动现金流出小计51,996,703.7751,966,613.5252,105,192.8821,864,167.83
筹资活动产生的现金流量净额-49,796,703.77-50,466,613.52-50,605,192.88-21,864,167.83
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-174,313,057-185,137,229.38-148,531,921.58-58,358,774.93
期初现金及现金等价物余额494,467,982.65494,467,982.65494,467,982.65494,467,982.65
期末现金及现金等价物余额320,154,925.65309,330,753.27345,936,061.07436,109,207.72
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润42,864,726.99--16,519,910.76--
加:资产减值准备9,105,476.44--1,219,300.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销16,521,184.32--7,556,195.88--
长期待摊费用摊销1,162,818.94--635,830.16--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----1,206,855.8--
固定资产报废损失22,472.36------
公允价值变动损失--------
财务费用163,416.88--57,900.18--
投资损失-1,945,057.19--1,229,328.16--
递延所得税资产减少-4,774,979.51---1,583,095.43--
递延所得税负债增加--------
存货的减少53,664,828.38--53,012,648.16--
经营性应收项目的减少-33,437,253.86---30,231,534.91--
经营性应付项目的增加-53,990,489.67---104,055,846.14--
未确认的投资损失--------
其他------0
经营活动产生的现金流量净额56,476,807.93---45,078,950.23--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额320,154,925.65--345,936,061.07--
减:现金的期初余额494,467,982.65--494,467,982.65--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-174,313,057---148,531,921.58--
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