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川大智胜

(002253)

  

流通市值:27.30亿  总市值:29.62亿
流通股本:2.08亿   总股本:2.26亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金164,379,765.62106,516,206.2654,714,859212,523,636.08
收到的税费返还1,093,564.04994,928.71571,556.891,354,321.63
收到其他与经营活动有关的现金40,230,013.0723,771,711.664,663,169.9254,878,432.84
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计205,703,342.73131,282,846.6359,949,585.81268,756,390.55
购买商品、接受劳务支付的现金93,172,889.1164,927,854.6333,509,226.95138,205,897.86
支付给职工以及为职工支付的现金44,460,615.4627,691,977.2717,906,271.7659,177,185.92
支付的各项税费3,946,277.753,719,933.581,191,367.558,183,362.83
支付其他与经营活动有关的现金51,195,450.9523,052,820.6611,236,017.8732,797,171.11
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计192,775,233.27119,392,586.1463,842,884.13238,363,617.72
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额12,928,109.4611,890,260.49-3,893,298.3230,392,772.83
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金250,000250,000--
取得投资收益收到的现金328,307.5428,307.54-200,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额33,866.533,60031,50034,920
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计612,174.04311,907.5431,500234,920
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,309,922.1516,120,835.286,403,481.8471,137,411.47
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计22,309,922.1516,120,835.286,403,481.8471,137,411.47
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-21,697,748.11-15,808,927.74-6,371,981.84-70,902,491.47
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金70,980,00053,980,00045,000,00057,664,625
收到其他与筹资活动有关的现金1,541,507.951,541,507.95-1,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计72,521,507.9555,521,507.9545,000,00058,664,625
偿还债务支付的现金55,130,965.3246,300,448.283,927,299.7216,054,599.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,850,528.222,457,240.681,262,651.744,397,364
支付其他与筹资活动有关的现金173,557.02132,675.96-2,773,587.12
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计59,155,050.5648,890,364.925,189,951.4623,225,550.56
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额13,366,457.396,631,143.0339,810,048.5435,439,074.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----2.47
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额4,596,818.742,712,475.7829,544,768.38-5,070,646.67
加:期初现金及现金等价物余额98,468,158.5198,468,158.5198,468,158.51103,538,805.18
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额103,064,977.25101,180,634.29128,012,926.8998,468,158.51
补充资料:
净利润--12,795,971.59--61,185,901.43
资产减值准备-4,135,689.75-28,148,583.43
固定资产和投资性房地产折旧-17,862,656.29-38,257,354.56
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-17,862,656.29-38,257,354.56
无形资产摊销-26,462,365.6-48,308,160.7
长期待摊费用摊销-379,915.1-830,292.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--21,119.94-8,890.15
固定资产报废损失-704.42--
财务费用-2,500,166.7-4,760,545.07
投资损失--2,489,218.48-1,614,629.31
递延所得税--2,327,387.85--8,405,594.03
其中:递延所得税资产减少--2,231,200.17--8,405,594.03
递延所得税负债增加--96,187.68--
存货的减少--19,206,259.54-41,086,469.35
经营性应收项目的减少-31,509,969.55--37,920,208.34
经营性应付项目的增加--34,771,210.52--26,410,738.79
现金的期末余额-101,180,634.29-98,468,158.51
减:现金的期初余额-98,468,158.51-103,538,805.18
公告日期2023-10-282023-08-302023-04-282023-03-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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