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川大智胜

(002253)

29.76

-0.04  (-0.13%)

今开:29.60最高:30.20成交:7.40万手 市盈:0.00 上证指数:3121.45   0.65%2017-01-20
昨收:29.80 最低:29.32 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9911.69  1.47%13:37:51

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金159,804,595.6896,297,580.1256,088,340.62332,378,437.09
收到的税费返还3,473,685.233,425,296.333,413,569.83353,676.88
收到其他与经营活动有关的现金26,145,785.718,865,458.156,824,004.8950,524,436.95
经营活动现金流入小计189,424,066.61118,588,334.666,325,915.34383,256,550.92
购买商品、接受劳务支付的现金107,938,267.3277,205,176.6651,116,604.74134,423,838.71
支付给职工以及为职工支付的现金47,800,804.1638,692,891.0423,367,555.5551,116,189.27
支付的各项税费28,480,092.428,108,417.896,459,133.8919,261,767.01
支付其他与经营活动有关的现金32,990,339.2319,660,799.247,297,841.9255,744,185.12
经营活动现金流出小计217,209,503.11163,667,284.8388,241,136.1260,545,980.11
经营活动产生的现金流量净额-27,785,436.5-45,078,950.23-21,915,220.76122,710,570.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
28,00028,00028,00071,203
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-15,792,033.67-15,792,033.67----
收到其他与投资活动有关的现金----00
投资活动现金流入小计-15,764,033.67-15,764,033.6728,00071,203
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金87,871,148.6934,083,747.811,607,389.34200,588,049.72
投资支付的现金3,249,9972,999,9972,999,997--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----00
投资活动现金流出小计91,121,145.6937,083,744.814,607,386.34200,588,049.72
投资活动产生的现金流量净额-106,885,179.36-52,847,778.47-14,579,386.34-200,516,846.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,500,0001,500,000--41,800,000
收到其他与筹资活动有关的现金----00
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,500,0001,500,000--477,649,983.16
偿还债务支付的现金21,800,00021,800,00021,800,00022,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,166,613.5230,305,192.8864,167.831,235,949.59
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----01,916,562.2
筹资活动现金流出小计51,966,613.5252,105,192.8821,864,167.8325,152,511.79
筹资活动产生的现金流量净额-50,466,613.52-50,605,192.88-21,864,167.83452,497,471.37
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-185,137,229.38-148,531,921.58-58,358,774.93374,691,195.46
期初现金及现金等价物余额494,467,982.65494,467,982.65494,467,982.65119,776,787.19
期末现金及现金等价物余额309,330,753.27345,936,061.07436,109,207.72494,467,982.65
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--16,519,910.76--37,037,469.42
加:资产减值准备--1,219,300.36--1,847,032.1
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧------21,034,683.36
无形资产摊销--7,556,195.88--10,485,581.35
长期待摊费用摊销--635,830.16--1,233,047.27
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,206,855.8--39,899.51
固定资产报废损失------59,027.37
公允价值变动损失--------
财务费用--57,900.18--525,022.29
投资损失--1,229,328.16--928
递延所得税资产减少---1,583,095.43---3,254,360.05
递延所得税负债增加--------
存货的减少--53,012,648.16---67,937,392.55
经营性应收项目的减少---30,231,534.91---7,226,948.03
经营性应付项目的增加---104,055,846.14--128,866,580.77
未确认的投资损失--------
其他----00
经营活动产生的现金流量净额---45,078,950.23--122,710,570.81
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--345,936,061.07--494,467,982.65
减:现金的期初余额--494,467,982.65--119,776,787.19
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---148,531,921.58--374,691,195.46
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