流通市值:27.30亿 | 总市值:29.62亿 | ||
流通股本:2.08亿 | 总股本:2.26亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,379,765.62 | 106,516,206.26 | 54,714,859 | 212,523,636.08 |
收到的税费返还 | 1,093,564.04 | 994,928.71 | 571,556.89 | 1,354,321.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 40,230,013.07 | 23,771,711.66 | 4,663,169.92 | 54,878,432.84 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 205,703,342.73 | 131,282,846.63 | 59,949,585.81 | 268,756,390.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,172,889.11 | 64,927,854.63 | 33,509,226.95 | 138,205,897.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,460,615.46 | 27,691,977.27 | 17,906,271.76 | 59,177,185.92 |
支付的各项税费 | 3,946,277.75 | 3,719,933.58 | 1,191,367.55 | 8,183,362.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 51,195,450.95 | 23,052,820.66 | 11,236,017.87 | 32,797,171.11 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 192,775,233.27 | 119,392,586.14 | 63,842,884.13 | 238,363,617.72 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,928,109.46 | 11,890,260.49 | -3,893,298.32 | 30,392,772.83 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 250,000 | 250,000 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 328,307.54 | 28,307.54 | - | 200,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,866.5 | 33,600 | 31,500 | 34,920 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 612,174.04 | 311,907.54 | 31,500 | 234,920 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,309,922.15 | 16,120,835.28 | 6,403,481.84 | 71,137,411.47 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 22,309,922.15 | 16,120,835.28 | 6,403,481.84 | 71,137,411.47 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,697,748.11 | -15,808,927.74 | -6,371,981.84 | -70,902,491.47 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 70,980,000 | 53,980,000 | 45,000,000 | 57,664,625 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,541,507.95 | 1,541,507.95 | - | 1,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 72,521,507.95 | 55,521,507.95 | 45,000,000 | 58,664,625 |
偿还债务支付的现金 | 55,130,965.32 | 46,300,448.28 | 3,927,299.72 | 16,054,599.44 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,850,528.22 | 2,457,240.68 | 1,262,651.74 | 4,397,364 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 173,557.02 | 132,675.96 | - | 2,773,587.12 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 59,155,050.56 | 48,890,364.92 | 5,189,951.46 | 23,225,550.56 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,366,457.39 | 6,631,143.03 | 39,810,048.54 | 35,439,074.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | -2.47 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,596,818.74 | 2,712,475.78 | 29,544,768.38 | -5,070,646.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 98,468,158.51 | 98,468,158.51 | 98,468,158.51 | 103,538,805.18 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 103,064,977.25 | 101,180,634.29 | 128,012,926.89 | 98,468,158.51 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -12,795,971.59 | - | -61,185,901.43 |
资产减值准备 | - | 4,135,689.75 | - | 28,148,583.43 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 17,862,656.29 | - | 38,257,354.56 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 17,862,656.29 | - | 38,257,354.56 |
无形资产摊销 | - | 26,462,365.6 | - | 48,308,160.7 |
长期待摊费用摊销 | - | 379,915.1 | - | 830,292.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -21,119.94 | - | 8,890.15 |
固定资产报废损失 | - | 704.42 | - | - |
财务费用 | - | 2,500,166.7 | - | 4,760,545.07 |
投资损失 | - | -2,489,218.48 | - | 1,614,629.31 |
递延所得税 | - | -2,327,387.85 | - | -8,405,594.03 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,231,200.17 | - | -8,405,594.03 |
递延所得税负债增加 | - | -96,187.68 | - | - |
存货的减少 | - | -19,206,259.54 | - | 41,086,469.35 |
经营性应收项目的减少 | - | 31,509,969.55 | - | -37,920,208.34 |
经营性应付项目的增加 | - | -34,771,210.52 | - | -26,410,738.79 |
现金的期末余额 | - | 101,180,634.29 | - | 98,468,158.51 |
减:现金的期初余额 | - | 98,468,158.51 | - | 103,538,805.18 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-03-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |