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川大智胜

(002253)

18.00

-0.50  (-2.70%)

今开:18.47最高:18.61成交:2.49万手 市盈:0.00 上证指数:3141.30   -0.42%2018-05-25
昨收:18.50 最低:17.99 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10448.22  -1.10%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,229,774.36248,074,175.7144,415,444.0985,511,720.24
收到的税费返还--7,339,048.213,397,815.023,120,060.5
收到其他与经营活动有关的现金4,441,89061,628,932.9154,575,105.5536,472,366.25
经营活动现金流入小计58,671,664.36317,042,156.82202,388,364.66125,104,146.99
购买商品、接受劳务支付的现金29,479,840.5696,007,859.5394,670,942.1862,821,894.05
支付给职工以及为职工支付的现金21,035,434.0254,832,108.7841,745,032.9829,370,584.84
支付的各项税费5,762,031.1518,474,646.8613,966,831.179,521,397.04
支付其他与经营活动有关的现金7,363,955.7648,112,402.3132,750,228.1723,093,946.22
经营活动现金流出小计63,641,261.49217,427,017.48183,133,034.5124,807,822.15
经营活动产生的现金流量净额-4,969,597.1399,615,139.3419,255,330.16296,324.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5,908,740200,000200,000--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,908,740200,000200,000--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,740,262.89116,123,073.0651,572,903.1934,956,461.9
投资支付的现金250,00038,407,500967,500967,500
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计12,990,262.89154,530,573.0652,540,403.1935,923,961.9
投资活动产生的现金流量净额-7,081,522.89-154,330,573.06-52,340,403.19-35,923,961.9
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--5,000,0005,000,0004,900,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--25,000,00025,000,0004,900,000
偿还债务支付的现金2,000,0001,500,0001,500,0001,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金71,521.2527,384,090.8827,205,650.6427,133,418.88
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,071,521.2528,884,090.8828,705,650.6428,633,418.88
筹资活动产生的现金流量净额-2,071,521.25-3,884,090.88-3,705,650.64-23,733,418.88
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-14,122,641.27-58,599,524.6-36,790,723.67-59,361,055.94
期初现金及现金等价物余额261,555,401.05320,154,925.65320,154,925.65320,154,925.65
期末现金及现金等价物余额247,432,759.78261,555,401.05283,364,201.98260,793,869.71
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--48,925,925.82--14,095,575.4
加:资产减值准备--5,387,498.87--1,232,541.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--33,672,395.54----
无形资产摊销--17,685,535.2--8,940,890.36
长期待摊费用摊销--873,130.46--426,013.82
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--77,428.23----
固定资产报废损失--5,750.4--5,475.4
公允价值变动损失--------
财务费用--316,946.58--58,287.48
投资损失---2,324,954.18---337,198.73
递延所得税资产减少--3,789,381.69--2,530,408.1
递延所得税负债增加--------
存货的减少--5,491,472--461,991.12
经营性应收项目的减少---20,134,349.2---25,893,708.52
经营性应付项目的增加--4,346,999.79---18,073,299.74
未确认的投资损失--------
其他--1,501,978.14---748,418.7
经营活动产生的现金流量净额--99,615,139.34--296,324.84
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--261,555,401.05--260,793,869.71
减:现金的期初余额--320,154,925.65--320,154,925.65
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---58,599,524.6---59,361,055.94
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