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川大智胜

(002253)

25.92

0.25  (0.97%)

今开:25.50最高:26.16成交:4.04万手 市盈:0.00 上证指数:3154.66   0.08%2017-04-28
昨收:25.67 最低:25.40 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10234.65  0.05%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,707,791.98288,726,304.44159,804,595.6896,297,580.12
收到的税费返还2,968,302.25,551,374.963,473,685.233,425,296.33
收到其他与经营活动有关的现金26,145,843.0661,194,771.6926,145,785.718,865,458.15
经营活动现金流入小计65,821,937.24355,472,451.09189,424,066.61118,588,334.6
购买商品、接受劳务支付的现金37,067,234.95147,219,913.9107,938,267.3277,205,176.66
支付给职工以及为职工支付的现金19,063,376.4758,497,477.8347,800,804.1638,692,891.04
支付的各项税费4,220,951.6150,770,540.0728,480,092.428,108,417.89
支付其他与经营活动有关的现金8,822,186.9242,507,711.3632,990,339.2319,660,799.24
经营活动现金流出小计69,173,749.95298,995,643.16217,209,503.11163,667,284.83
经营活动产生的现金流量净额-3,351,812.7156,476,807.93-27,785,436.5-45,078,950.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--250,000----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--28,00028,00028,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---15,792,033.67-15,792,033.67-15,792,033.67
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计---15,514,033.67-15,764,033.67-15,764,033.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,254,753.92151,676,387.4987,871,148.6934,083,747.8
投资支付的现金--13,802,7403,249,9972,999,997
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计20,254,753.92165,479,127.4991,121,145.6937,083,744.8
投资活动产生的现金流量净额-20,254,753.92-180,993,161.16-106,885,179.36-52,847,778.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,000,0001,500,0001,500,0001,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,000,0002,200,0001,500,0001,500,000
偿还债务支付的现金1,500,00021,800,00021,800,00021,800,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金27,928.1130,196,703.7730,166,613.5230,305,192.88
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,527,928.1151,996,703.7751,966,613.5252,105,192.88
筹资活动产生的现金流量净额472,071.89-49,796,703.77-50,466,613.52-50,605,192.88
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-23,134,494.74-174,313,057-185,137,229.38-148,531,921.58
期初现金及现金等价物余额320,154,925.65494,467,982.65494,467,982.65494,467,982.65
期末现金及现金等价物余额297,020,430.91320,154,925.65309,330,753.27345,936,061.07
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--42,864,726.99--16,519,910.76
加:资产减值准备--9,105,476.44--1,219,300.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--16,521,184.32--7,556,195.88
长期待摊费用摊销--1,162,818.94--635,830.16
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1,206,855.8
固定资产报废损失--22,472.36----
公允价值变动损失--------
财务费用--163,416.88--57,900.18
投资损失---1,945,057.19--1,229,328.16
递延所得税资产减少---4,774,979.51---1,583,095.43
递延所得税负债增加--------
存货的减少--53,664,828.38--53,012,648.16
经营性应收项目的减少---33,437,253.86---30,231,534.91
经营性应付项目的增加---53,990,489.67---104,055,846.14
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--56,476,807.93---45,078,950.23
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--320,154,925.65--345,936,061.07
减:现金的期初余额--494,467,982.65--494,467,982.65
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---174,313,057---148,531,921.58
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