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泰和新材

(002254)

10.66

-0.19  (-1.75%)

今开:10.82最高:10.88成交:4.42万手 市盈:0.00 上证指数:2882.30   -2.48%2019-05-17
昨收:10.85 最低:10.57 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9000.19  -3.15%15:31:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,086,939,896.17702,559,913.39321,912,394.291,229,588,630.22
收到的税费返还4,683,675.044,683,675.044,683,675.047,253,050.43
收到其他与经营活动有关的现金20,204,166.67,920,025.053,671,340.2843,043,178.59
经营活动现金流入小计1,111,827,737.81715,163,613.48330,267,409.611,279,884,859.24
购买商品、接受劳务支付的现金726,849,943.87486,190,117.98200,883,382.78689,631,887.39
支付给职工以及为职工支付的现金129,767,115.6289,120,30841,410,273.42135,301,307.06
支付的各项税费44,427,752.4724,969,807.796,648,601.3795,786,805.12
支付其他与经营活动有关的现金110,136,047.2671,709,471.1525,704,819.6751,786,665.17
经营活动现金流出小计1,011,180,859.22671,989,704.92274,647,077.24972,506,664.74
经营活动产生的现金流量净额100,646,878.5943,173,908.5655,620,332.37307,378,194.5
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金240,000,000180,000,00085,000,000996,514,000
取得投资收益收到的现金4,890,833.333,495,833.331,699,228.7513,213,124.91
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
7,2206,2202,37010,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--1,760,000--4,122,844.5
投资活动现金流入小计244,898,053.33185,262,053.3386,701,598.751,013,859,969.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金256,715,907.92161,606,444.3812,040,723.38,111,084.63
投资支付的现金425,000,000345,000,00070,000,000901,623,305
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额160,0005,609,3005,609,300--
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计681,875,907.92512,215,744.3887,650,023.3909,734,389.63
投资活动产生的现金流量净额-436,977,854.59-326,953,691.05-948,424.55104,125,579.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,000,000----3,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计157,000,00092,000,0005,500,0003,000,000
偿还债务支付的现金9,032,869.928,032,869.925,651,611.9216,345,487.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金31,252,565.4700,372.9130,575.1171,292,705.58
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金7,382,329.24------
筹资活动现金流出小计47,667,764.568,733,242.825,782,187.0387,638,192.93
筹资活动产生的现金流量净额109,332,235.4483,266,757.18-282,187.03-84,638,192.93
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响953,869.65-1,817,854.18-4,055,932.32-1,730,842.76
现金及现金等价物净增加额-226,044,870.91-202,330,879.4950,333,788.47325,134,738.59
期初现金及现金等价物余额788,384,726.35788,384,726.35788,384,726.35463,249,987.76
期末现金及现金等价物余额562,339,855.44586,053,846.86838,718,514.82788,384,726.35
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--100,172,323.35--106,747,715.13
加:资产减值准备--2,554,450.97--6,874,304.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--93,883,961.13--164,474,191.96
无形资产摊销--1,070,709.11--1,545,759.77
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--367,853.28--96,029.1
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--102,174.84---1,553,832.69
投资损失---4,235,739.77---11,475,857.53
递延所得税资产减少--911,795.07--1,072,968.74
递延所得税负债增加--355,462.23--634,846.84
存货的减少---211,867,230.05--7,872,527.82
经营性应收项目的减少---87,601,887.45--79,986,453.36
经营性应付项目的增加--801,709,217.99---15,896,692.83
未确认的投资损失--------
其他---654,249,182.14---33,000,219.39
经营活动产生的现金流量净额--43,173,908.56--307,378,194.5
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--586,053,846.86--788,384,726.35
减:现金的期初余额--788,384,726.35--463,249,987.76
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---202,330,879.49--325,134,738.59
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