流通市值:138.31亿 | 总市值:138.35亿 | ||
流通股本:8.45亿 | 总股本:8.46亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 448,173,320.53 | 2,399,550,916.8 | 1,178,215,708.73 | 844,661,427.55 |
收到的税费返还 | 5,524,127.34 | 10,217,532.69 | 7,403,721.21 | 6,605,847.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,516,607.82 | 86,655,213.06 | 48,806,024.52 | 33,353,389.93 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 465,214,055.69 | 2,496,423,662.55 | 1,234,425,454.46 | 884,620,665.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 337,673,895.4 | 1,904,691,859.04 | 1,303,203,802.56 | 860,574,878.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 205,681,488.58 | 743,080,174.26 | 612,625,191.55 | 453,518,472.78 |
支付的各项税费 | 69,515,075.65 | 137,760,043.45 | 129,433,378.81 | 124,047,512.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,111,662.36 | 180,922,263.39 | 127,679,574.79 | 83,549,432.63 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 650,982,121.99 | 2,966,454,340.14 | 2,172,941,947.71 | 1,521,690,295.99 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -185,768,066.3 | -470,030,677.59 | -938,516,493.25 | -637,069,630.77 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 1,400,000,000 | 700,000,000 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 20,236,858.31 | 14,191,780.82 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 138,093.63 | 8,568.26 | 8,568.26 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 1,420,374,951.94 | 714,200,349.08 | 8,568.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,156,119.54 | 95,721,512.03 | 71,399,622.77 | 50,544,144.06 |
投资支付的现金 | - | 1,400,000,000 | 700,000,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 19,156,119.54 | 1,495,721,512.03 | 771,399,622.77 | 50,544,144.06 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,156,119.54 | -75,346,560.09 | -57,199,273.69 | -50,535,575.8 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 50,814,090.74 | 50,529,711.45 | 57,534.25 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 57,534.25 | 57,534.25 | 57,534.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,810,576.3 | 38,919,638.18 | 34,361,763.77 | 10,343,894.96 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,810,576.3 | 89,733,728.92 | 84,891,475.22 | 10,401,429.21 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,810,576.3 | -89,733,728.92 | -84,891,475.22 | -10,401,429.21 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -207,734,762.14 | -635,110,966.6 | -1,080,607,242.16 | -698,006,635.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,941,780,859.54 | 2,576,891,826.14 | 2,576,891,826.14 | 2,576,891,826.14 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,734,046,097.4 | 1,941,780,859.54 | 1,496,284,583.98 | 1,878,885,190.36 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 158,232,654.86 | - | -216,445,588.2 |
资产减值准备 | - | 9,750,922.11 | - | 1,844,217.54 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 36,790,199.41 | - | 18,257,294.55 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 36,790,199.41 | - | 18,257,294.55 |
无形资产摊销 | - | 68,080,573.08 | - | 31,885,029.07 |
长期待摊费用摊销 | - | 8,193,571.53 | - | 3,129,437.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,620,721.99 | - | -1,402,157.4 |
固定资产报废损失 | - | -119,909.38 | - | -6,975.11 |
财务费用 | - | 2,015,781.66 | - | 1,188,433.12 |
投资损失 | - | -15,934,551.5 | - | -13,350,976.8 |
递延所得税 | - | -31,292,189.76 | - | -72,054,859.33 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -31,090,695.58 | - | -74,086,386.99 |
递延所得税负债增加 | - | -201,494.18 | - | 2,031,527.66 |
存货的减少 | - | 15,130,987.67 | - | -70,300,360.79 |
经营性应收项目的减少 | - | -196,095,831.58 | - | 127,894,238.09 |
经营性应付项目的增加 | - | -536,496,875.08 | - | -457,291,941.27 |
现金的期末余额 | - | 1,941,780,859.54 | - | 1,878,885,190.36 |
减:现金的期初余额 | - | 2,576,891,826.14 | - | 2,576,891,826.14 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-30 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 |