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电科网安

(002268)

  

流通市值:138.31亿  总市值:138.35亿
流通股本:8.45亿   总股本:8.46亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金448,173,320.532,399,550,916.81,178,215,708.73844,661,427.55
收到的税费返还5,524,127.3410,217,532.697,403,721.216,605,847.74
收到其他与经营活动有关的现金11,516,607.8286,655,213.0648,806,024.5233,353,389.93
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计465,214,055.692,496,423,662.551,234,425,454.46884,620,665.22
购买商品、接受劳务支付的现金337,673,895.41,904,691,859.041,303,203,802.56860,574,878.52
支付给职工以及为职工支付的现金205,681,488.58743,080,174.26612,625,191.55453,518,472.78
支付的各项税费69,515,075.65137,760,043.45129,433,378.81124,047,512.06
支付其他与经营活动有关的现金38,111,662.36180,922,263.39127,679,574.7983,549,432.63
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计650,982,121.992,966,454,340.142,172,941,947.711,521,690,295.99
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-185,768,066.3-470,030,677.59-938,516,493.25-637,069,630.77
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-1,400,000,000700,000,000-
取得投资收益收到的现金-20,236,858.3114,191,780.82-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-138,093.638,568.268,568.26
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-1,420,374,951.94714,200,349.088,568.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,156,119.5495,721,512.0371,399,622.7750,544,144.06
投资支付的现金-1,400,000,000700,000,000-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计19,156,119.541,495,721,512.03771,399,622.7750,544,144.06
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-19,156,119.54-75,346,560.09-57,199,273.69-50,535,575.8
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-50,814,090.7450,529,711.4557,534.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-57,534.2557,534.2557,534.25
支付其他与筹资活动有关的现金2,810,576.338,919,638.1834,361,763.7710,343,894.96
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,810,576.389,733,728.9284,891,475.2210,401,429.21
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-2,810,576.3-89,733,728.92-84,891,475.22-10,401,429.21
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-207,734,762.14-635,110,966.6-1,080,607,242.16-698,006,635.78
加:期初现金及现金等价物余额1,941,780,859.542,576,891,826.142,576,891,826.142,576,891,826.14
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,734,046,097.41,941,780,859.541,496,284,583.981,878,885,190.36
补充资料:
净利润-158,232,654.86--216,445,588.2
资产减值准备-9,750,922.11-1,844,217.54
固定资产和投资性房地产折旧-36,790,199.41-18,257,294.55
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-36,790,199.41-18,257,294.55
无形资产摊销-68,080,573.08-31,885,029.07
长期待摊费用摊销-8,193,571.53-3,129,437.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,620,721.99--1,402,157.4
固定资产报废损失--119,909.38--6,975.11
财务费用-2,015,781.66-1,188,433.12
投资损失--15,934,551.5--13,350,976.8
递延所得税--31,292,189.76--72,054,859.33
其中:递延所得税资产减少--31,090,695.58--74,086,386.99
递延所得税负债增加--201,494.18-2,031,527.66
存货的减少-15,130,987.67--70,300,360.79
经营性应收项目的减少--196,095,831.58-127,894,238.09
经营性应付项目的增加--536,496,875.08--457,291,941.27
现金的期末余额-1,941,780,859.54-1,878,885,190.36
减:现金的期初余额-2,576,891,826.14-2,576,891,826.14
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
审计意见(境内)带强调事项段的无保留意见
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