流通市值:163.11亿 | 总市值:163.57亿 | ||
流通股本:8.43亿 | 总股本:8.46亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,391,950,609.5 | 828,299,775.54 | 297,480,930.33 | 3,001,351,950.4 |
收到的税费返还 | 18,603,391.2 | 14,514,867.34 | 9,554,200.79 | 22,523,204.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 50,158,695.02 | 37,564,652.8 | 13,758,070.57 | 55,354,399.87 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,460,712,695.72 | 880,379,295.68 | 320,793,201.69 | 3,079,229,554.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,060,434,251.65 | 710,321,890.9 | 340,658,266.52 | 1,835,285,317.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 567,218,467.97 | 384,337,880.89 | 213,293,795.94 | 719,176,351.87 |
支付的各项税费 | 207,348,437.68 | 133,857,982.15 | 69,664,970.19 | 137,458,453.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 81,916,440.34 | 48,770,941.45 | 22,208,126.61 | 48,071,215.54 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,916,917,597.64 | 1,277,288,695.39 | 645,825,159.26 | 2,739,991,337.95 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -456,204,901.92 | -396,909,399.71 | -325,031,957.57 | 339,238,216.43 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 743,074,369 | 700,000,000 | - | 1,450,245,000 |
取得投资收益收到的现金 | 14,296,438.36 | 14,296,438.36 | 1,800,000 | 18,801,726.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 34,345.16 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 757,370,807.36 | 714,296,438.36 | 1,800,000 | 1,469,081,071.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68,329,444.72 | 44,754,715.24 | 28,034,814.63 | 96,871,722.14 |
投资支付的现金 | 700,000,000 | - | - | 2,150,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 768,329,444.72 | 44,754,715.24 | 28,034,814.63 | 2,246,871,722.14 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,958,637.36 | 669,541,723.12 | -26,234,814.63 | -777,790,650.96 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 4,900,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 4,900,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 4,900,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,360,270.52 | 207,428.9 | - | 41,916,801.4 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,320,187.4 | 18,742,023.3 | 14,886,816.23 | 103,610,778.34 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 87,680,457.92 | 18,949,452.2 | 14,886,816.23 | 145,527,579.74 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -87,680,457.92 | -18,949,452.2 | -14,886,816.23 | -140,627,579.74 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -554,843,997.2 | 253,682,871.21 | -366,153,588.43 | -579,180,014.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,101,295,468.62 | 2,101,295,468.62 | 2,101,295,468.62 | 2,680,475,482.89 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,546,451,471.42 | 2,354,978,339.83 | 1,735,141,880.19 | 2,101,295,468.62 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 14,825,350.51 | - | 307,763,320.65 |
资产减值准备 | - | 22,208,954.04 | - | 94,954,251.58 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 17,830,957.68 | - | 35,075,528.66 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 17,830,957.68 | - | 35,075,528.66 |
无形资产摊销 | - | 26,075,821.56 | - | 65,415,928.42 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,789,380.15 | - | 1,884,752.58 |
固定资产报废损失 | - | 86,799.77 | - | -16,162.53 |
财务费用 | - | 1,405,940.04 | - | 1,593,849.56 |
投资损失 | - | -10,159,135.73 | - | -24,201,258.62 |
递延所得税 | - | -25,519,033.43 | - | -27,399,791.7 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -34,861,044.9 | - | -27,399,791.7 |
递延所得税负债增加 | - | 9,342,011.47 | - | - |
存货的减少 | - | 254,010,868.51 | - | 289,294,052.24 |
经营性应收项目的减少 | - | -203,945,605.46 | - | -542,637,873.19 |
经营性应付项目的增加 | - | -513,593,500.26 | - | 102,960,561.82 |
现金的期末余额 | - | 2,354,978,339.83 | - | 2,101,295,468.62 |
减:现金的期初余额 | - | 2,101,295,468.62 | - | 2,680,475,482.89 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-21 | 2023-04-21 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 |