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电科网安

(002268)

  

流通市值:163.11亿  总市值:163.57亿
流通股本:8.43亿   总股本:8.46亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,391,950,609.5828,299,775.54297,480,930.333,001,351,950.4
收到的税费返还18,603,391.214,514,867.349,554,200.7922,523,204.11
收到其他与经营活动有关的现金50,158,695.0237,564,652.813,758,070.5755,354,399.87
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,460,712,695.72880,379,295.68320,793,201.693,079,229,554.38
购买商品、接受劳务支付的现金1,060,434,251.65710,321,890.9340,658,266.521,835,285,317.09
支付给职工以及为职工支付的现金567,218,467.97384,337,880.89213,293,795.94719,176,351.87
支付的各项税费207,348,437.68133,857,982.1569,664,970.19137,458,453.45
支付其他与经营活动有关的现金81,916,440.3448,770,941.4522,208,126.6148,071,215.54
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,916,917,597.641,277,288,695.39645,825,159.262,739,991,337.95
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-456,204,901.92-396,909,399.71-325,031,957.57339,238,216.43
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金743,074,369700,000,000-1,450,245,000
取得投资收益收到的现金14,296,438.3614,296,438.361,800,00018,801,726.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---34,345.16
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计757,370,807.36714,296,438.361,800,0001,469,081,071.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金68,329,444.7244,754,715.2428,034,814.6396,871,722.14
投资支付的现金700,000,000--2,150,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计768,329,444.7244,754,715.2428,034,814.632,246,871,722.14
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-10,958,637.36669,541,723.12-26,234,814.63-777,790,650.96
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---4,900,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---4,900,000
筹资活动现金流入平衡项目---0
筹资活动现金流入小计---4,900,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金50,360,270.52207,428.9-41,916,801.4
支付其他与筹资活动有关的现金37,320,187.418,742,023.314,886,816.23103,610,778.34
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计87,680,457.9218,949,452.214,886,816.23145,527,579.74
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-87,680,457.92-18,949,452.2-14,886,816.23-140,627,579.74
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-554,843,997.2253,682,871.21-366,153,588.43-579,180,014.27
加:期初现金及现金等价物余额2,101,295,468.622,101,295,468.622,101,295,468.622,680,475,482.89
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,546,451,471.422,354,978,339.831,735,141,880.192,101,295,468.62
补充资料:
净利润-14,825,350.51-307,763,320.65
资产减值准备-22,208,954.04-94,954,251.58
固定资产和投资性房地产折旧-17,830,957.68-35,075,528.66
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-17,830,957.68-35,075,528.66
无形资产摊销-26,075,821.56-65,415,928.42
长期待摊费用摊销-1,789,380.15-1,884,752.58
固定资产报废损失-86,799.77--16,162.53
财务费用-1,405,940.04-1,593,849.56
投资损失--10,159,135.73--24,201,258.62
递延所得税--25,519,033.43--27,399,791.7
其中:递延所得税资产减少--34,861,044.9--27,399,791.7
递延所得税负债增加-9,342,011.47--
存货的减少-254,010,868.51-289,294,052.24
经营性应收项目的减少--203,945,605.46--542,637,873.19
经营性应付项目的增加--513,593,500.26-102,960,561.82
现金的期末余额-2,354,978,339.83-2,101,295,468.62
减:现金的期初余额-2,101,295,468.62-2,680,475,482.89
公告日期2023-10-312023-08-302023-04-212023-04-21
审计意见(境内)带强调事项段的无保留意见
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