流通市值:64.41亿 | 总市值:68.31亿 | ||
流通股本:8.78亿 | 总股本:9.31亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,583,253,981.5 | 2,411,839,026.74 | 1,116,222,623.4 | 3,752,452,955.43 |
收到的税费返还 | 328,542.42 | 296,496.19 | - | 47,737,174.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 216,816,627.72 | 177,366,480.91 | 139,666,573.75 | 546,012,099.06 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,800,399,151.64 | 2,589,502,003.84 | 1,255,889,197.15 | 4,346,202,229.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,348,683,536.23 | 2,232,750,521.88 | 1,076,353,609.32 | 3,237,580,303.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 393,933,107.95 | 274,390,592.46 | 128,501,225.72 | 372,164,332.58 |
支付的各项税费 | 108,044,570.43 | 108,214,655.68 | 46,456,248.69 | 85,195,588.2 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 282,342,185.33 | 220,625,953.11 | 195,788,649.02 | 900,391,187.37 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,133,003,399.94 | 2,835,981,723.13 | 1,447,099,732.75 | 4,595,331,411.63 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -332,604,248.3 | -246,479,719.29 | -191,210,535.6 | -249,129,182.32 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 5,223,297.76 | 5,223,297.76 | - | 22,166,177.64 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 1,821.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 161,855.66 | 129,844.42 | 10,868.4 | 1,232,282.58 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 22,040.85 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 5,385,153.42 | 5,353,142.18 | 10,868.4 | 23,422,322.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 181,054,733.06 | 70,283,757.97 | 41,838,974.44 | 791,194,121.79 |
投资支付的现金 | 140,454,617.56 | 119,029,332.5 | 63,000,000 | 190,723,244.28 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 1,350,277.15 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 70,129,780.48 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 321,509,350.62 | 189,313,090.47 | 104,838,974.44 | 1,053,397,423.7 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -316,124,197.2 | -183,959,948.29 | -104,828,106.04 | -1,029,975,101.45 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 324,287,585.36 | 324,798,009.36 | 5,390,000 | 34,863,994.3 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,677,718.16 | 5,673,968.16 | - | 8,754,999 |
取得借款收到的现金 | 538,000,000 | 497,000,000 | 240,000,000 | 955,660,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,617,668.33 | 33,617,668.33 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 895,905,253.69 | 855,415,677.69 | 245,390,000 | 990,523,994.3 |
偿还债务支付的现金 | 477,879,247.63 | 325,014,470.41 | 174,279,580.28 | 817,341,027.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,470,630.66 | 22,543,146.71 | 10,480,972.73 | 35,422,865.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 134,028,642.79 | 144,861,346.44 | 13,583,007.4 | 31,974,004.29 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 645,378,521.08 | 492,418,963.56 | 198,343,560.41 | 884,737,897.37 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 250,526,732.61 | 362,996,714.13 | 47,046,439.59 | 105,786,096.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -459,276.13 | -336,654.72 | -103 | 381,369.39 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -398,660,989.02 | -67,779,608.17 | -248,992,305.05 | -1,172,936,817.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,060,572,217.46 | 1,060,572,217.46 | 1,060,572,217.46 | 2,233,509,034.91 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 661,911,228.44 | 992,792,609.29 | 811,579,912.41 | 1,060,572,217.46 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -209,954,891.59 | - | -262,605,376.1 |
资产减值准备 | - | -14,505,029.09 | - | 334,301,018.44 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 21,738,093.61 | - | 25,852,542.53 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 21,738,093.61 | - | 25,852,542.53 |
无形资产摊销 | - | 4,525,807.29 | - | 9,722,095.9 |
长期待摊费用摊销 | - | 44,671,107.07 | - | 104,692,583.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 174,428.57 | - | 870,407.4 |
固定资产报废损失 | - | -93,347.65 | - | -330,568.42 |
公允价值变动损失 | - | -52,233.65 | - | - |
财务费用 | - | 21,662,191.47 | - | 34,649,186.46 |
投资损失 | - | -2,506,204.68 | - | 6,309,254.39 |
递延所得税 | - | -37,023,360.63 | - | 33,834,706.5 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -34,628,108.97 | - | 33,834,706.5 |
递延所得税负债增加 | - | -2,395,251.66 | - | - |
存货的减少 | - | 118,289,416.96 | - | 157,191,632.62 |
经营性应收项目的减少 | - | -133,792,646.77 | - | -1,091,974,384.91 |
经营性应付项目的增加 | - | -111,944,783.86 | - | 307,599,711.3 |
其他 | - | 33,106,909.26 | - | 50,407,044.92 |
现金的期末余额 | - | 992,792,609.29 | - | 1,060,572,217.46 |
减:现金的期初余额 | - | 1,060,572,217.46 | - | 2,233,509,034.91 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-29 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |