当前位置:首页 - 行情中心 - 遥望科技(002291) - 财务分析 - 现金流量表

遥望科技

(002291)

  

流通市值:64.41亿  总市值:68.31亿
流通股本:8.78亿   总股本:9.31亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,583,253,981.52,411,839,026.741,116,222,623.43,752,452,955.43
收到的税费返还328,542.42296,496.19-47,737,174.82
收到其他与经营活动有关的现金216,816,627.72177,366,480.91139,666,573.75546,012,099.06
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,800,399,151.642,589,502,003.841,255,889,197.154,346,202,229.31
购买商品、接受劳务支付的现金3,348,683,536.232,232,750,521.881,076,353,609.323,237,580,303.48
支付给职工以及为职工支付的现金393,933,107.95274,390,592.46128,501,225.72372,164,332.58
支付的各项税费108,044,570.43108,214,655.6846,456,248.6985,195,588.2
支付其他与经营活动有关的现金282,342,185.33220,625,953.11195,788,649.02900,391,187.37
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计4,133,003,399.942,835,981,723.131,447,099,732.754,595,331,411.63
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-332,604,248.3-246,479,719.29-191,210,535.6-249,129,182.32
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金5,223,297.765,223,297.76-22,166,177.64
取得投资收益收到的现金---1,821.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额161,855.66129,844.4210,868.41,232,282.58
收到的其他与投资活动有关的现金---22,040.85
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计5,385,153.425,353,142.1810,868.423,422,322.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金181,054,733.0670,283,757.9741,838,974.44791,194,121.79
投资支付的现金140,454,617.56119,029,332.563,000,000190,723,244.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金---1,350,277.15
支付其他与投资活动有关的现金---70,129,780.48
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计321,509,350.62189,313,090.47104,838,974.441,053,397,423.7
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-316,124,197.2-183,959,948.29-104,828,106.04-1,029,975,101.45
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金324,287,585.36324,798,009.365,390,00034,863,994.3
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,677,718.165,673,968.16-8,754,999
取得借款收到的现金538,000,000497,000,000240,000,000955,660,000
收到其他与筹资活动有关的现金33,617,668.3333,617,668.33--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计895,905,253.69855,415,677.69245,390,000990,523,994.3
偿还债务支付的现金477,879,247.63325,014,470.41174,279,580.28817,341,027.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金33,470,630.6622,543,146.7110,480,972.7335,422,865.27
支付其他与筹资活动有关的现金134,028,642.79144,861,346.4413,583,007.431,974,004.29
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计645,378,521.08492,418,963.56198,343,560.41884,737,897.37
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额250,526,732.61362,996,714.1347,046,439.59105,786,096.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-459,276.13-336,654.72-103381,369.39
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-398,660,989.02-67,779,608.17-248,992,305.05-1,172,936,817.45
加:期初现金及现金等价物余额1,060,572,217.461,060,572,217.461,060,572,217.462,233,509,034.91
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额661,911,228.44992,792,609.29811,579,912.411,060,572,217.46
补充资料:
净利润--209,954,891.59--262,605,376.1
资产减值准备--14,505,029.09-334,301,018.44
固定资产和投资性房地产折旧-21,738,093.61-25,852,542.53
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-21,738,093.61-25,852,542.53
无形资产摊销-4,525,807.29-9,722,095.9
长期待摊费用摊销-44,671,107.07-104,692,583.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-174,428.57-870,407.4
固定资产报废损失--93,347.65--330,568.42
公允价值变动损失--52,233.65--
财务费用-21,662,191.47-34,649,186.46
投资损失--2,506,204.68-6,309,254.39
递延所得税--37,023,360.63-33,834,706.5
其中:递延所得税资产减少--34,628,108.97-33,834,706.5
递延所得税负债增加--2,395,251.66--
存货的减少-118,289,416.96-157,191,632.62
经营性应收项目的减少--133,792,646.77--1,091,974,384.91
经营性应付项目的增加--111,944,783.86-307,599,711.3
其他-33,106,909.26-50,407,044.92
现金的期末余额-992,792,609.29-1,060,572,217.46
减:现金的期初余额-1,060,572,217.46-2,233,509,034.91
公告日期2023-10-312023-08-292023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑