流通市值:52.75亿 | 总市值:54.79亿 | ||
流通股本:3.65亿 | 总股本:3.79亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,150,146,976.5 | 702,353,656.9 | 423,080,180.7 | 178,376,671.88 |
收到的税费返还 | 30,547,685.75 | 22,507,015.47 | 14,118,012.86 | 2,826,601.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,444,359.97 | 35,789,811.59 | 17,399,682.66 | 12,591,953.41 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,211,139,022.22 | 760,650,483.96 | 454,597,876.22 | 193,795,226.4 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 279,761,397.41 | 165,855,400.21 | 112,583,508.7 | 53,857,628.53 |
客户贷款及垫款净增加额 | 19,300,000 | -1,900,000 | 15,100,000 | 1,500,000 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 340,546,470.62 | 254,632,482.81 | 185,367,439.86 | 116,985,635.52 |
支付的各项税费 | 119,722,608.56 | 77,833,101.49 | 50,524,999.96 | 31,063,391.2 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 116,380,024.63 | 150,264,041.24 | 100,355,754.22 | 43,825,226.07 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 875,710,501.22 | 646,685,025.75 | 463,931,702.74 | 247,231,881.32 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 335,428,521 | 113,965,458.21 | -9,333,826.52 | -53,436,654.92 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 6,511,050 | 6,511,050 | 6,511,050 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,976,103.5 | 7,066,829.05 | 7,045,829.05 | 109,200 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,703,544.7 | 10,070,273.97 | 10,070,273.97 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 64,190,698.2 | 23,648,153.02 | 23,627,153.02 | 109,200 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,371,142.34 | 9,818,200.91 | 8,285,661.64 | 445,656.32 |
投资支付的现金 | - | 800,000 | 800,000 | 400,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 800,000 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 10,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 66,171,142.34 | 70,618,200.91 | 69,085,661.64 | 10,845,656.32 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,980,444.14 | -46,970,047.89 | -45,458,508.62 | -10,736,456.32 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,645,399.76 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 10,645,399.76 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,108,117.18 | 18,957,398.5 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,485,953.84 | - | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 25,594,071.02 | 18,957,398.5 | - | - |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,948,671.26 | -18,957,398.5 | - | - |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,058.53 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 318,505,464.13 | 48,038,011.82 | -54,792,335.14 | -64,173,111.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 586,065,274.48 | 586,065,274.48 | 586,065,274.48 | 586,065,274.48 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 904,570,738.61 | 634,103,286.3 | 531,272,939.34 | 521,892,163.24 |
补充资料: | ||||
净利润 | 245,915,027.12 | - | 70,578,485.07 | - |
资产减值准备 | 17,780,600.85 | - | 4,940,102.05 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 66,731,880.3 | - | 33,664,673.76 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 66,731,880.3 | - | 33,664,673.76 | - |
无形资产摊销 | 9,401,138.68 | - | 4,697,685.78 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 77,216.38 | - | -4,347,158.21 | - |
固定资产报废损失 | 230,603.84 | - | 62,947.15 | - |
公允价值变动损失 | 1,775,248.57 | - | - | - |
财务费用 | -852,873 | - | 458,924.78 | - |
投资损失 | -20,271,152.37 | - | -13,297,044.84 | - |
递延所得税 | -1,202,374.91 | - | 1,393,743.44 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -1,202,374.91 | - | -415,007.32 | - |
递延所得税负债增加 | - | - | 1,808,750.76 | - |
存货的减少 | 30,092,501.41 | - | -34,326,418.34 | - |
经营性应收项目的减少 | -12,488,832.97 | - | -33,246,581.55 | - |
经营性应付项目的增加 | -11,159,248.07 | - | -44,764,538.87 | - |
其他 | 5,048,020.83 | - | 2,524,010.42 | - |
现金的期末余额 | 904,570,738.61 | - | 531,272,939.34 | - |
减:现金的期初余额 | 586,065,274.48 | - | 586,065,274.48 | - |
公告日期 | 2024-04-12 | 2023-10-26 | 2023-08-25 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |