流通市值:52.48亿 | 总市值:90.20亿 | ||
流通股本:4.87亿 | 总股本:8.37亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,076,714,231.37 | 1,424,621,171.24 | 697,721,332.39 | 3,915,221,545.98 |
收到的税费返还 | 8,023,643.85 | 7,946,590.96 | 1,585,558.51 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 162,493,486.03 | 112,752,368.14 | 41,767,263.26 | 76,387,211.4 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,247,231,361.25 | 1,545,320,130.34 | 741,074,154.16 | 3,991,608,757.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 481,350,710.34 | 382,961,293.62 | 276,335,026.86 | 2,053,773,535.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 279,401,485.16 | 194,025,521.78 | 96,998,689.59 | 513,958,856.59 |
支付的各项税费 | 289,105,489.73 | 223,474,539.9 | 107,779,937.13 | 323,255,047.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 872,900,689.92 | 459,762,206.68 | 145,598,146.86 | 390,611,650.68 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,922,758,375.15 | 1,260,223,561.98 | 626,711,800.44 | 3,281,599,090.14 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 324,472,986.1 | 285,096,568.36 | 114,362,353.72 | 710,009,667.24 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,985,000,000 | 2,390,000,000 | 1,250,000,000 | 2,150,051,608.87 |
取得投资收益收到的现金 | 29,459,247.44 | 15,469,889.45 | 8,668,912.28 | 10,032,400 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,222,860.57 | 11,222,860.57 | - | 63,119,232.93 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,025,682,108.01 | 2,416,692,750.02 | 1,258,668,912.28 | 2,223,203,241.8 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,805,426.37 | 3,876,120.47 | 3,389,288.74 | 40,514,718.86 |
投资支付的现金 | 2,800,434,600 | 2,315,000,000 | 1,285,000,000 | 2,176,512,249.99 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 108,026.4 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,805,240,026.37 | 2,318,984,146.87 | 1,288,389,288.74 | 2,217,026,968.85 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 220,442,081.64 | 97,708,603.15 | -29,720,376.46 | 6,176,272.95 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 495,482,975.15 | 495,187,095.15 | - | 497,531,200.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,486,287.96 | 1,486,287.96 | - | 115,141,332.6 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 496,969,263.11 | 496,673,383.11 | - | 612,672,532.62 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -496,969,263.11 | -496,673,383.11 | - | -612,672,532.62 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 47,945,804.63 | -113,868,211.6 | 84,641,977.26 | 103,513,407.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 494,889,176.58 | 494,889,176.58 | 494,890,315.36 | 391,376,907.79 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 542,834,981.21 | 381,020,964.98 | 579,532,292.62 | 494,890,315.36 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 219,312,890.73 | - | 533,824,107.09 |
资产减值准备 | - | -4,279,306.33 | - | 10,657,692.82 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 32,321,337.07 | - | 65,209,496.87 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 32,321,337.07 | - | 65,209,496.87 |
无形资产摊销 | - | 2,633,713.33 | - | 5,894,699.69 |
长期待摊费用摊销 | - | 23,186,785.63 | - | 38,649,039.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -179,700.02 | - | -35,557,795.69 |
固定资产报废损失 | - | 146,377.06 | - | -1,192,191.29 |
公允价值变动损失 | - | 3,832,821.93 | - | 79,858,406.58 |
财务费用 | - | -5,948,164.04 | - | -12,728,472.26 |
投资损失 | - | -15,469,889.45 | - | -83,781,711.71 |
递延所得税 | - | -7,497,971.52 | - | -14,251,939.19 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,183,755.47 | - | -7,921,728.66 |
递延所得税负债增加 | - | -6,314,216.05 | - | -6,330,210.53 |
存货的减少 | - | 23,713,754.99 | - | 47,404,196.13 |
经营性应收项目的减少 | - | 93,430,376.13 | - | -32,172,378.86 |
经营性应付项目的增加 | - | -66,103,900.28 | - | 3,306,284.06 |
其他 | - | -64,019,360.7 | - | - |
债务转为资本 | - | 0 | - | - |
一年内到期的可转换公司债券 | - | 0 | - | - |
融资租入固定资产 | - | 0 | - | - |
现金的期末余额 | - | 381,020,964.98 | - | 485,390,315.36 |
减:现金的期初余额 | - | 494,889,176.58 | - | 391,376,907.79 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 0 | - | 9,500,000 |
减:现金等价物的期初余额 | - | 0 | - | - |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-25 | 2023-04-22 | 2023-04-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |