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富安娜

(002327)

  

流通市值:52.48亿  总市值:90.20亿
流通股本:4.87亿   总股本:8.37亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,076,714,231.371,424,621,171.24697,721,332.393,915,221,545.98
收到的税费返还8,023,643.857,946,590.961,585,558.51-
收到其他与经营活动有关的现金162,493,486.03112,752,368.1441,767,263.2676,387,211.4
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,247,231,361.251,545,320,130.34741,074,154.163,991,608,757.38
购买商品、接受劳务支付的现金481,350,710.34382,961,293.62276,335,026.862,053,773,535.05
支付给职工以及为职工支付的现金279,401,485.16194,025,521.7896,998,689.59513,958,856.59
支付的各项税费289,105,489.73223,474,539.9107,779,937.13323,255,047.82
支付其他与经营活动有关的现金872,900,689.92459,762,206.68145,598,146.86390,611,650.68
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,922,758,375.151,260,223,561.98626,711,800.443,281,599,090.14
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额324,472,986.1285,096,568.36114,362,353.72710,009,667.24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,985,000,0002,390,000,0001,250,000,0002,150,051,608.87
取得投资收益收到的现金29,459,247.4415,469,889.458,668,912.2810,032,400
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11,222,860.5711,222,860.57-63,119,232.93
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计3,025,682,108.012,416,692,750.021,258,668,912.282,223,203,241.8
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,805,426.373,876,120.473,389,288.7440,514,718.86
投资支付的现金2,800,434,6002,315,000,0001,285,000,0002,176,512,249.99
支付其他与投资活动有关的现金-108,026.4--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,805,240,026.372,318,984,146.871,288,389,288.742,217,026,968.85
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额220,442,081.6497,708,603.15-29,720,376.466,176,272.95
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金495,482,975.15495,187,095.15-497,531,200.02
支付其他与筹资活动有关的现金1,486,287.961,486,287.96-115,141,332.6
筹资活动现金流出平衡项目00-0
筹资活动现金流出小计496,969,263.11496,673,383.11-612,672,532.62
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
筹资活动产生的现金流量净额-496,969,263.11-496,673,383.11--612,672,532.62
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额47,945,804.63-113,868,211.684,641,977.26103,513,407.57
加:期初现金及现金等价物余额494,889,176.58494,889,176.58494,890,315.36391,376,907.79
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额542,834,981.21381,020,964.98579,532,292.62494,890,315.36
补充资料:
净利润-219,312,890.73-533,824,107.09
资产减值准备--4,279,306.33-10,657,692.82
固定资产和投资性房地产折旧-32,321,337.07-65,209,496.87
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-32,321,337.07-65,209,496.87
无形资产摊销-2,633,713.33-5,894,699.69
长期待摊费用摊销-23,186,785.63-38,649,039.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--179,700.02--35,557,795.69
固定资产报废损失-146,377.06--1,192,191.29
公允价值变动损失-3,832,821.93-79,858,406.58
财务费用--5,948,164.04--12,728,472.26
投资损失--15,469,889.45--83,781,711.71
递延所得税--7,497,971.52--14,251,939.19
其中:递延所得税资产减少--1,183,755.47--7,921,728.66
递延所得税负债增加--6,314,216.05--6,330,210.53
存货的减少-23,713,754.99-47,404,196.13
经营性应收项目的减少-93,430,376.13--32,172,378.86
经营性应付项目的增加--66,103,900.28-3,306,284.06
其他--64,019,360.7--
债务转为资本-0--
一年内到期的可转换公司债券-0--
融资租入固定资产-0--
现金的期末余额-381,020,964.98-485,390,315.36
减:现金的期初余额-494,889,176.58-391,376,907.79
加:现金等价物的期末余额-0-9,500,000
减:现金等价物的期初余额-0--
公告日期2023-10-272023-08-252023-04-222023-04-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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