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伟星新材

(002372)

  

流通市值:164.74亿  总市值:178.31亿
流通股本:14.71亿   总股本:15.92亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,189,035,828.956,806,500,048.44,176,567,805.362,661,868,227.45
收到的税费返还1,975,803.0615,170,031.718,230,2404,560,000
收到其他与经营活动有关的现金42,125,249.28119,696,676.5878,661,463.8861,926,958.61
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,233,136,881.296,941,366,756.694,263,459,509.242,728,355,186.06
购买商品、接受劳务支付的现金652,257,985.763,715,166,394.772,066,498,253.971,417,461,171.81
支付给职工以及为职工支付的现金313,656,776.62870,426,976.65657,830,471.27479,706,499.95
支付的各项税费85,311,992.31534,383,765.81361,206,839.68279,785,504.77
支付其他与经营活动有关的现金97,330,232.27673,972,614.36365,579,480.37259,619,035.25
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,148,556,986.965,793,949,751.593,451,115,045.292,436,572,211.78
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额84,579,894.331,147,417,005.1812,344,463.95291,782,974.28
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-1,498,2001,498,2001,498,200
取得投资收益收到的现金7,107,577.3547,461,792.942,550,000-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额530,961.572,198,238.772,713,819.031,690,587.17
收到的其他与投资活动有关的现金1,430,000,0003,460,000,0002,477,881,319.851,607,752,449.99
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,437,638,538.923,511,158,231.712,484,643,338.881,610,941,237.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金58,272,792.47353,641,484.29261,476,034.93171,810,980.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金8,823,394.5123,578,354.623,318,937.5522,134,582.75
支付其他与投资活动有关的现金1,180,000,0003,500,000,0002,182,000,0001,020,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,247,096,186.983,877,219,838.892,466,794,972.481,213,945,563.62
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额190,542,351.94-366,061,607.1817,848,366.4396,995,673.54
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金-10,000,00010,000,000-
收到其他与筹资活动有关的现金-4,566,565.09--
筹资活动现金流入平衡项目-00-
筹资活动现金流入小计-14,566,565.0910,000,000-
偿还债务支付的现金-1,500,235.321,350,0001,350,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金86,832.891,435,884,314.21,435,884,314.21,282,494,390.4
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-21,203,12521,203,12525,000,000
支付其他与筹资活动有关的现金1,312,762.2346,462,442.6246,578,656.0144,824,424.31
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,399,595.121,483,846,992.141,483,812,970.211,328,668,814.71
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,399,595.12-1,469,280,427.05-1,473,812,970.21-1,328,668,814.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,687,715.42-312,714.178,990,079.8-4,622,746.04
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额276,410,366.57-688,237,743.3-634,630,060.06-644,512,912.93
加:期初现金及现金等价物余额1,287,968,531.51,976,206,274.81,976,206,274.81,976,206,274.8
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,564,378,898.071,287,968,531.51,341,576,214.741,331,693,361.87
补充资料:
净利润-959,984,999.42-344,617,896.6
资产减值准备-86,031,369.45-7,483,311.33
固定资产和投资性房地产折旧-150,800,538.49-79,341,705.17
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-150,800,538.49-79,341,705.17
无形资产摊销-21,473,743.71-9,926,338.97
长期待摊费用摊销-12,277,861.93-5,716,886.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--440,779.78--2,800.81
固定资产报废损失--287,736.75--342,146.37
公允价值变动损失--1,327,577.77--1,320,410.96
财务费用--12,178,658.88-4,158,212.7
投资损失--25,905,029.31-15,839,109.53
递延所得税-2,783,676.24--4,095,301.53
其中:递延所得税资产减少--607,765.53--3,092,665.18
递延所得税负债增加-3,391,441.77--1,002,636.35
存货的减少-51,977,479.17--24,094,968.98
经营性应收项目的减少-2,160,971.96--53,660,489.74
经营性应付项目的增加--120,928,634.23--94,023,366.6
现金的期末余额-1,287,968,531.5-1,331,693,361.87
减:现金的期初余额-1,976,206,274.8-1,976,206,274.8
公告日期2025-04-262025-04-162024-10-302024-08-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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