流通市值:226.37亿 | 总市值:245.01亿 | ||
流通股本:14.71亿 | 总股本:15.92亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,201,311,964.99 | 2,674,099,758.99 | 1,088,691,145.8 | 7,482,228,707.26 |
收到的税费返还 | 7,740,317.9 | 5,200,315 | 3,407,193.11 | 14,696,617.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 136,165,360.73 | 80,918,923.21 | 21,928,641.73 | 98,723,204.98 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,345,217,643.62 | 2,760,218,997.2 | 1,114,026,980.64 | 7,595,648,529.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,186,954,309.22 | 1,391,311,949.41 | 801,368,537.39 | 4,222,805,573.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 579,669,990.13 | 433,556,754.39 | 281,825,745.95 | 717,228,302.49 |
支付的各项税费 | 385,829,469.83 | 272,346,993.27 | 71,224,935.3 | 620,394,108.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 389,430,883.92 | 256,525,124.52 | 101,591,073.72 | 504,399,871.96 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,541,884,653.1 | 2,353,740,821.59 | 1,256,010,292.36 | 6,064,827,857.08 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 803,332,990.52 | 406,478,175.61 | -141,983,311.72 | 1,530,820,672.91 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 56,816,280.69 | 56,816,280.69 | 249,700 | 170,954,677.7 |
取得投资收益收到的现金 | 170,438,907.08 | 170,438,907.08 | - | 17,774,443.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,955,506.31 | 1,602,474.02 | 1,483,134.13 | 11,962,317.06 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 274,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 229,210,694.08 | 228,857,661.79 | 1,732,834.13 | 474,691,437.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 244,613,261.54 | 191,096,971.1 | 96,699,117.56 | 217,338,688.68 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 21,494,589.19 | 13,174,589.19 | 13,554,947.56 | 21,434,456.38 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 32,240,000 | 19,380,000 | 19,380,000 | 339,700,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 298,347,850.73 | 223,651,560.29 | 129,634,065.12 | 578,473,145.06 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -69,137,156.65 | 5,206,101.5 | -127,901,230.99 | -103,781,707.09 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 3,293,500 | 3,293,500 | - | 97,700,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,500,000 | 3,500,000 | - | 97,700,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,293,500 | 3,293,500 | - | 97,700,000 |
偿还债务支付的现金 | 1,279,171.11 | 287,753.81 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 967,521,912.52 | 971,746,792.8 | - | 967,267,792.8 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,171,562.49 | 16,500,000 | - | 12,000,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,444,708.88 | 2,625,800.24 | 1,301,861.72 | 4,164,145.39 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 972,245,792.51 | 974,660,346.85 | 1,301,861.72 | 971,431,938.19 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -968,952,292.51 | -971,366,846.85 | -1,301,861.72 | -873,731,938.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,220,393.64 | 1,377,000.82 | 853,496.42 | 5,770,737.08 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -233,536,065 | -558,305,568.92 | -270,332,908.01 | 559,077,764.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,961,653,607.63 | 2,961,653,607.63 | 2,961,653,607.63 | 2,402,575,842.92 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,728,117,542.63 | 2,403,348,038.71 | 2,691,320,699.62 | 2,961,653,607.63 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 503,554,931.97 | - | 1,311,039,105.51 |
资产减值准备 | - | 1,510,805.46 | - | 37,813,195.51 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 68,272,361.95 | - | 131,334,940.13 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 68,272,361.95 | - | 131,334,940.13 |
无形资产摊销 | - | 4,397,231.59 | - | 7,885,882.62 |
长期待摊费用摊销 | - | 6,691,410.07 | - | 8,807,360.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -27,760.02 | - | -47,299.15 |
固定资产报废损失 | - | 184,128.18 | - | -638,802.41 |
财务费用 | - | -3,716,555.28 | - | -14,567,218.67 |
投资损失 | - | -144,439,401.28 | - | 17,206,986.16 |
递延所得税 | - | -10,585,538.01 | - | 12,583,171.13 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -9,388,284.92 | - | 10,805,846.16 |
递延所得税负债增加 | - | -1,197,253.09 | - | 1,777,324.97 |
存货的减少 | - | -2,824,362.69 | - | 158,979,213.61 |
经营性应收项目的减少 | - | 65,158,382.09 | - | -147,354,697.37 |
经营性应付项目的增加 | - | -91,012,098.2 | - | -29,994,093.42 |
其他 | - | 6,666,181.58 | - | 33,870,805.26 |
现金的期末余额 | - | 2,403,348,038.71 | - | 2,961,653,607.63 |
减:现金的期初余额 | - | 2,961,653,607.63 | - | 2,402,575,842.92 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-25 | 2023-04-28 | 2023-04-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |