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丽鹏股份

(002374)

2.83

-0.01  (-0.35%)

今开:2.86最高:2.86成交:1.44万手 市盈:0.00 上证指数:2937.88   -0.01%2019-10-21
昨收:2.84 最低:2.81 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9554.72  0.22%11:30:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金720,012,437.61416,523,503.74216,898,201.861,198,023,116.85
收到的税费返还6,388,129.792,469,670.45683,302.827,238,501.4
收到其他与经营活动有关的现金488,183,350.32346,110,612.25249,107,185.6820,453,246.97
经营活动现金流入小计1,214,583,917.72765,103,786.44466,688,690.361,225,714,865.22
购买商品、接受劳务支付的现金926,605,026.09627,026,209.75388,887,061.181,336,391,664.88
支付给职工以及为职工支付的现金116,090,622.8980,911,400.144,828,453.89153,366,716.48
支付的各项税费62,643,778.0444,205,571.4922,883,494.8182,348,709.81
支付其他与经营活动有关的现金586,959,864.06356,488,412.85230,044,517.98178,175,726.73
经营活动现金流出小计1,692,299,291.081,108,631,594.19686,643,527.861,750,282,817.9
经营活动产生的现金流量净额-477,715,373.36-343,527,807.75-219,954,837.5-524,567,952.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,500,0001,500,0001,500,000--
取得投资收益收到的现金------2,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
171,116148,116142,8801,604,147.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------7,732,960
投资活动现金流入小计1,671,1161,648,1161,642,88011,337,107.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金53,532,589.6346,120,845.5657,178,803.04113,967,278.53
投资支付的现金39,460,000700,000700,0002,660,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------138,230,679.98
投资活动现金流出小计92,992,589.6346,820,845.5657,878,803.04254,857,958.51
投资活动产生的现金流量净额-91,321,473.63-45,172,729.56-56,235,923.04-243,520,850.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,147,598,665.65569,550,540.65313,567,0001,329,390,208
收到其他与筹资活动有关的现金100,000,000100,000,000--342,800,000
发行债券收到的现金------250,000,000
筹资活动现金流入小计1,347,598,665.65769,550,540.65408,567,0001,922,190,208
偿还债务支付的现金1,130,583,785.6734,083,785.6370,679,389.041,060,580,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金61,080,700.8645,476,317.316,894,224.5387,586,594.7
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金95,430,827.9449,345,204.5412,468,507.08121,808,693.56
筹资活动现金流出小计1,287,095,314.4828,905,307.44400,042,120.651,269,975,288.26
筹资活动产生的现金流量净额60,503,351.25-59,354,766.798,524,879.35652,214,919.74
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,093,704.661,031,764.56-327,612.38-1,499,724.43
现金及现金等价物净增加额-507,439,791.08-447,023,539.54-267,993,493.57-117,373,607.96
期初现金及现金等价物余额640,949,442.46640,949,442.46640,949,442.46758,323,050.42
期末现金及现金等价物余额133,509,651.38193,925,902.92372,955,948.89640,949,442.46
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--38,179,450.99--92,509,330.66
加:资产减值准备---3,181,718.7--40,230,019.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--40,416,121.27--84,487,353.94
无形资产摊销--1,249,187.91--2,526,915.7
长期待摊费用摊销--325,105--375,916.05
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--31,090.12--156,235.56
固定资产报废损失--41,226.55--1,407,514.34
公允价值变动损失--------
财务费用--63,621,072.75--73,485,029.88
投资损失--925,765.57--1,451,537.47
递延所得税资产减少---8,383,311.63---18,308,647.35
递延所得税负债增加---1,334,000--4,149,498.43
存货的减少---133,528,533.76---283,431,294.13
经营性应收项目的减少---269,923,037.4---672,042,416.62
经营性应付项目的增加---71,966,226.42--148,435,053.9
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---343,527,807.75---524,567,952.68
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--193,925,902.92--640,949,442.46
减:现金的期初余额--640,949,442.46--758,323,050.42
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---447,023,539.54---117,373,607.96
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