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国创高新

(002377)

  

流通市值:31.69亿  总市值:31.70亿
流通股本:9.16亿   总股本:9.16亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,446,094,440.852,122,705,882.65721,477,280.785,439,340,609.18
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金194,882,194.5102,506,448.7195,576,353.2694,623,000.99
经营活动现金流入小计3,640,976,635.352,225,212,331.36817,053,634.045,534,263,610.17
购买商品、接受劳务支付的现金2,851,403,575.191,777,555,011.27791,071,352.553,844,462,620.65
支付给职工以及为职工支付的现金622,915,597.01423,268,579.12199,749,006.42839,062,493.87
支付的各项税费154,012,607.45104,689,241.2457,021,269.71185,122,262.05
支付其他与经营活动有关的现金320,620,759.21188,292,872.67153,638,838.74229,781,705.8
经营活动现金流出小计3,948,952,538.862,493,805,704.31,201,480,467.425,096,549,082.37
经营活动产生的现金流量净额-307,975,903.51-268,593,372.94-384,426,833.38437,714,527.8
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,064,364,301.36702,784,301.36258,854,301.361,963,420,199.11
取得投资收益收到的现金918,044.92180,100.6137,293.193,392,622.84
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
31,558.618,889.353,251.97--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------31,992,844.29
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,065,313,904.89702,973,291.32258,894,846.521,998,805,666.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金117,012,501.6967,999,180.5126,320,186.73154,877,815.88
投资支付的现金1,093,814,301.36801,314,301.36258,984,301.361,969,520,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,210,826,803.05869,313,481.87285,304,488.092,124,397,815.88
投资活动产生的现金流量净额-145,512,898.16-166,340,190.55-26,409,641.57-125,592,149.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金505,900,000390,000,00070,000,000360,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金73,040,707.571,540,707.540,807,657.569,156,606
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计578,940,707.5461,540,707.5110,807,657.5429,156,606
偿还债务支付的现金264,685,870.56164,685,870.564,685,870.56546,429,163.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金150,659,691.168,826,952.453,813,970.7527,096,967.15
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金18,438,0003,608,0001,500,000112,104,627.03
筹资活动现金流出小计433,783,561.72177,120,823.019,999,841.31685,630,757.29
筹资活动产生的现金流量净额145,157,145.78284,419,884.49100,807,816.19-256,474,151.29
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-308,331,655.89-150,513,679-310,028,658.7655,648,226.87
期初现金及现金等价物余额994,463,255.67994,463,255.67994,463,255.67938,815,028.8
期末现金及现金等价物余额686,131,599.78843,949,576.67684,434,596.91994,463,255.67
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--40,389,390.49--301,085,367.67
加:资产减值准备---10,759,964.25--52,783,820.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--16,693,877.54--28,779,391.23
无形资产摊销--14,040,360.5--27,206,815.07
长期待摊费用摊销--21,212,869.92--40,718,594.18
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,433,631.53--238,006.21
固定资产报废损失------582,743.58
公允价值变动损失-------3,392,622.84
财务费用--8,826,952.45--27,096,967.15
投资损失---505,882.64---1,366,682.89
递延所得税资产减少---626,455.9---12,111,952.8
递延所得税负债增加---500,931---1,001,862
存货的减少---76,340,213.5--9,485,719.22
经营性应收项目的减少--134,196,247.67--30,630,209.03
经营性应付项目的增加---416,653,255.75---63,019,985.43
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---268,593,372.94--437,714,527.8
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--843,949,576.67--994,463,255.67
减:现金的期初余额--994,463,255.67--938,815,028.8
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---150,513,679--55,648,226.87
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