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兆驰股份

(002429)

  

流通市值:156.47亿  总市值:157.54亿
流通股本:44.96亿   总股本:45.27亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,485,538,334.6822,463,043,506.1316,783,327,047.7411,512,247,284.07
收到的税费返还117,608,922.15843,514,694.6657,799,706.96395,632,349.25
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计5,682,723,614.6424,757,043,547.9418,298,259,233.1412,728,906,164.03
购买商品、接受劳务支付的现金3,898,613,803.1119,966,326,179.4616,235,556,218.0211,067,228,616.22
支付给职工以及为职工支付的现金362,010,540.911,128,967,743.11876,546,432.42718,192,533.2
支付的各项税费112,413,302.58534,097,348.58481,080,095.61320,650,510.98
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计4,507,921,357.9222,651,558,028.5818,010,526,203.2312,463,926,277.27
经营活动产生的现金流量净额1,174,802,256.722,105,485,519.36287,733,029.91264,979,886.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金70,00073,851,146.1269,483,587.6756,640,975.24
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--3,244,171.025,521,951.85600,197.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计419,793,146.844,112,135,507.981,445,830,822.541,399,414,986.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金210,728,987.842,038,183,010.121,398,812,288.78812,403,920.72
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计679,721,341.256,515,428,405.194,386,881,256.762,320,485,004.61
投资活动产生的现金流量净额-259,928,194.41-2,403,292,897.21-2,941,050,434.22-921,070,017.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,914,214,941.456,742,906,027.096,898,418,998.554,826,657,728.38
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,081,639,493.617,451,950,569.797,313,393,090.554,931,657,728.38
偿还债务支付的现金2,385,255,921.667,916,366,847.366,372,861,920.874,634,612,004.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金41,438,008.87213,419,847.6185,132,388.4261,807,430.25
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,426,693,930.538,789,396,719.86,457,994,309.294,696,419,434.86
筹资活动产生的现金流量净额-345,054,436.92-1,337,446,150.01855,398,781.26235,238,293.52
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响4,614,439.42-15,076,495.2988,525,080.5985,242,433.31
现金及现金等价物净增加额574,434,064.81-1,650,330,023.15-1,709,393,542.46-335,609,404.36
期初现金及现金等价物余额1,422,796,526.783,073,126,549.933,073,126,549.933,073,126,549.93
期末现金及现金等价物余额1,997,230,591.591,422,796,526.781,363,733,007.472,737,517,145.57
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--403,997,004.24--1,088,560,170.02
加:资产减值准备--2,099,218,940.04--148,235,489.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--433,426,642.88--210,933,118.9
无形资产摊销--103,459,982.91--49,250,094.4
长期待摊费用摊销--7,557,111.44--3,212,442.41
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--112,037.09--733,972.91
固定资产报废损失--7,340,481.31----
公允价值变动损失---13,401,146.93----
财务费用--218,989,092.28--75,808,661.15
投资损失---50,474,986.55---5,686,022.56
递延所得税资产减少---56,803,493.31---41,488,410.07
递延所得税负债增加--114,769,193.59--84,461,166.21
存货的减少---270,588,179.25---1,003,814,166.04
经营性应收项目的减少---341,829,928.37---133,932,946
经营性应付项目的增加---1,207,387,860.21---211,293,684.12
未确认的投资损失--------
其他--652,316,557.98----
经营活动产生的现金流量净额--2,105,485,519.36--264,979,886.76
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,422,796,526.78--2,737,517,145.57
减:现金的期初余额--3,073,126,549.93--3,073,126,549.93
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---1,650,330,023.15---335,609,404.36
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