流通市值:184.25亿 | 总市值:207.48亿 | ||
流通股本:15.00亿 | 总股本:16.90亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,950,598,065.61 | 2,613,688,847.72 | 1,235,580,611.56 | 5,647,280,216.84 |
收到的税费返还 | 7,999,562.12 | 5,212,735.39 | 4,723,898.09 | 66,179,900.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 75,608,850.16 | 40,340,641.94 | 15,677,206.35 | 103,314,363.13 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,034,206,477.89 | 2,659,242,225.05 | 1,255,981,716 | 5,816,774,480.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,491,477,900.67 | 1,677,182,315.98 | 821,903,384.57 | 3,505,464,896.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,170,681,204.63 | 647,889,968.22 | 348,212,839.44 | 1,183,386,192.61 |
支付的各项税费 | 130,137,957.02 | 93,416,787.11 | 51,060,039.48 | 189,500,035.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 210,091,960.82 | 129,967,501.44 | 62,737,454.84 | 210,981,443.75 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,002,389,023.14 | 2,548,456,572.75 | 1,283,913,718.33 | 5,089,332,568.22 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,817,454.75 | 110,785,652.3 | -27,932,002.33 | 727,441,912.21 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 239,869,999.98 | 86,300,000 | 39,800,000 | 570,159,960 |
取得投资收益收到的现金 | 19,696,867.92 | 6,342,249.23 | 1,907,887.42 | 9,843,890.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 210,254.72 | 42,704.72 | 2,850.01 | 3,130,320.24 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 294,738,519.98 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 194,000,000 | - | - | 182,450,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 748,515,642.6 | 92,684,953.95 | 41,710,737.43 | 765,584,170.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,429,722,437.63 | 803,693,620.42 | 370,821,126.14 | 2,368,749,140.53 |
投资支付的现金 | 356,437,999.96 | 925,659,303.75 | 44,833,834.45 | 513,160,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 383,942,540.39 | - | - | 40,765,212.32 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 22,081,151.11 | 10,094,670.57 | 5,107,380 | 173,810,560 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,192,184,129.09 | 1,739,447,594.74 | 420,762,340.59 | 3,096,484,912.85 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,443,668,486.49 | -1,646,762,640.79 | -379,051,603.16 | -2,330,900,741.87 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,050,000,000 | - | - | 1,981,232,073.25 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,050,000,000 | - | - | 100,000 |
取得借款收到的现金 | 3,114,216,359.85 | 2,288,572,951.26 | 772,083,568.65 | 3,337,315,170.04 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 556,219,430.45 | 336,822,236.95 | 191,091,484.39 | 800,696,574.36 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 4,720,435,790.3 | 2,625,395,188.21 | 963,175,053.04 | 6,119,243,817.65 |
偿还债务支付的现金 | 1,603,002,455.41 | 536,081,318.19 | 369,039,263.8 | 3,404,894,566.9 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 210,485,015.39 | 174,588,729.36 | 17,085,170.96 | 226,815,075.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 485,898,945.35 | 338,899,655.3 | 162,082,518.21 | 961,972,708.04 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,299,386,416.15 | 1,049,569,702.85 | 548,206,952.97 | 4,593,682,350.92 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,421,049,374.15 | 1,575,825,485.36 | 414,968,100.07 | 1,525,561,466.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,980,861.03 | 14,045,020.27 | -2,662,279.77 | 35,917,731.84 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,021,179,203.44 | 53,893,517.14 | 5,322,214.81 | -41,979,631.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 947,619,911.36 | 947,619,911.36 | 947,619,911.36 | 989,599,542.45 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,968,799,114.8 | 1,001,513,428.5 | 952,942,126.17 | 947,619,911.36 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,682,279.76 | - | 487,077,161.07 |
资产减值准备 | - | 39,614,713.83 | - | 25,335,550.33 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 145,718,516.02 | - | 228,885,190.03 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 145,718,516.02 | - | 228,885,190.03 |
无形资产摊销 | - | 13,382,519.43 | - | 22,167,618.03 |
长期待摊费用摊销 | - | 11,967,264.79 | - | 26,310,416.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -5,216,840.51 | - | -133,000.58 |
固定资产报废损失 | - | 1,905,770.86 | - | 2,315,037.37 |
公允价值变动损失 | - | -2,332,181.87 | - | - |
财务费用 | - | 32,279,433.06 | - | 61,860,467.95 |
投资损失 | - | -17,589,231.11 | - | -133,109,666.83 |
递延所得税 | - | -64,812,657.29 | - | -43,717,793.64 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -62,023,372.19 | - | -60,956,332.3 |
递延所得税负债增加 | - | -2,789,285.1 | - | 17,238,538.66 |
存货的减少 | - | 118,157,319.7 | - | -61,221,272.98 |
经营性应收项目的减少 | - | -122,971,301.17 | - | -122,785,272.01 |
经营性应付项目的增加 | - | -64,302,425.68 | - | 163,991,620.49 |
其他 | - | 15,303,051.48 | - | 52,799,248.72 |
现金的期末余额 | - | 1,001,513,428.5 | - | 947,619,911.36 |
减:现金的期初余额 | - | 947,619,911.36 | - | 989,599,542.45 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-22 | 2023-04-28 | 2023-03-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |