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兴森科技

(002436)

  

流通市值:184.25亿  总市值:207.48亿
流通股本:15.00亿   总股本:16.90亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,950,598,065.612,613,688,847.721,235,580,611.565,647,280,216.84
收到的税费返还7,999,562.125,212,735.394,723,898.0966,179,900.46
收到其他与经营活动有关的现金75,608,850.1640,340,641.9415,677,206.35103,314,363.13
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计4,034,206,477.892,659,242,225.051,255,981,7165,816,774,480.43
购买商品、接受劳务支付的现金2,491,477,900.671,677,182,315.98821,903,384.573,505,464,896.62
支付给职工以及为职工支付的现金1,170,681,204.63647,889,968.22348,212,839.441,183,386,192.61
支付的各项税费130,137,957.0293,416,787.1151,060,039.48189,500,035.24
支付其他与经营活动有关的现金210,091,960.82129,967,501.4462,737,454.84210,981,443.75
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计4,002,389,023.142,548,456,572.751,283,913,718.335,089,332,568.22
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额31,817,454.75110,785,652.3-27,932,002.33727,441,912.21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金239,869,999.9886,300,00039,800,000570,159,960
取得投资收益收到的现金19,696,867.926,342,249.231,907,887.429,843,890.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额210,254.7242,704.722,850.013,130,320.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额294,738,519.98---
收到的其他与投资活动有关的现金194,000,000--182,450,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计748,515,642.692,684,953.9541,710,737.43765,584,170.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,429,722,437.63803,693,620.42370,821,126.142,368,749,140.53
投资支付的现金356,437,999.96925,659,303.7544,833,834.45513,160,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金383,942,540.39--40,765,212.32
支付其他与投资活动有关的现金22,081,151.1110,094,670.575,107,380173,810,560
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,192,184,129.091,739,447,594.74420,762,340.593,096,484,912.85
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,443,668,486.49-1,646,762,640.79-379,051,603.16-2,330,900,741.87
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,050,000,000--1,981,232,073.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,050,000,000--100,000
取得借款收到的现金3,114,216,359.852,288,572,951.26772,083,568.653,337,315,170.04
收到其他与筹资活动有关的现金556,219,430.45336,822,236.95191,091,484.39800,696,574.36
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计4,720,435,790.32,625,395,188.21963,175,053.046,119,243,817.65
偿还债务支付的现金1,603,002,455.41536,081,318.19369,039,263.83,404,894,566.9
分配股利、利润或偿付利息支付的现金210,485,015.39174,588,729.3617,085,170.96226,815,075.98
支付其他与筹资活动有关的现金485,898,945.35338,899,655.3162,082,518.21961,972,708.04
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,299,386,416.151,049,569,702.85548,206,952.974,593,682,350.92
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额2,421,049,374.151,575,825,485.36414,968,100.071,525,561,466.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11,980,861.0314,045,020.27-2,662,279.7735,917,731.84
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额1,021,179,203.4453,893,517.145,322,214.81-41,979,631.09
加:期初现金及现金等价物余额947,619,911.36947,619,911.36947,619,911.36989,599,542.45
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,968,799,114.81,001,513,428.5952,942,126.17947,619,911.36
补充资料:
净利润-1,682,279.76-487,077,161.07
资产减值准备-39,614,713.83-25,335,550.33
固定资产和投资性房地产折旧-145,718,516.02-228,885,190.03
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-145,718,516.02-228,885,190.03
无形资产摊销-13,382,519.43-22,167,618.03
长期待摊费用摊销-11,967,264.79-26,310,416.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5,216,840.51--133,000.58
固定资产报废损失-1,905,770.86-2,315,037.37
公允价值变动损失--2,332,181.87--
财务费用-32,279,433.06-61,860,467.95
投资损失--17,589,231.11--133,109,666.83
递延所得税--64,812,657.29--43,717,793.64
其中:递延所得税资产减少--62,023,372.19--60,956,332.3
递延所得税负债增加--2,789,285.1-17,238,538.66
存货的减少-118,157,319.7--61,221,272.98
经营性应收项目的减少--122,971,301.17--122,785,272.01
经营性应付项目的增加--64,302,425.68-163,991,620.49
其他-15,303,051.48-52,799,248.72
现金的期末余额-1,001,513,428.5-947,619,911.36
减:现金的期初余额-947,619,911.36-989,599,542.45
公告日期2023-10-272023-08-222023-04-282023-03-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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