流通市值:30.70亿 | 总市值:38.07亿 | ||
流通股本:4.75亿 | 总股本:5.88亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,509,012,391.9 | 993,207,019.21 | 487,280,454.42 | 1,841,310,180.99 |
收到的税费返还 | 17,595,230.46 | 11,937,616.44 | 10,444,162.29 | 76,664,077.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 39,028,391.68 | 11,964,353.68 | 4,901,011.4 | 71,052,582.19 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,565,636,014.04 | 1,017,108,989.33 | 502,625,628.11 | 1,989,026,840.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 763,602,248.86 | 481,843,454.97 | 228,386,604.92 | 742,949,505.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 362,169,936.88 | 251,097,414.5 | 127,290,465.86 | 472,665,728.58 |
支付的各项税费 | 111,047,393.53 | 80,365,595.11 | 33,616,220.57 | 84,415,227.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 137,932,584.44 | 83,015,441.37 | 45,115,397.4 | 219,554,213.56 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,374,752,163.71 | 896,321,905.95 | 434,408,688.75 | 1,519,584,674.66 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 190,883,850.33 | 120,787,083.38 | 68,216,939.36 | 469,442,166.18 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,037,965,356.99 | 699,355,306.99 | 318,500,000 | 586,318,808 |
取得投资收益收到的现金 | 65,969,659.21 | 2,242,966.03 | 1,272,510.49 | 3,078,765.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 179,172 | 108,032 | - | 1,892,487.6 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,104,114,188.2 | 701,706,305.02 | 319,772,510.49 | 591,290,060.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,010,824.86 | 33,092,527.99 | 16,607,916.01 | 67,777,924.27 |
投资支付的现金 | 1,050,330,000 | 655,750,000 | 231,000,000 | 688,456,900 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 166,620.76 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,096,340,824.86 | 688,842,527.99 | 247,607,916.01 | 756,401,445.03 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,773,363.34 | 12,863,777.03 | 72,164,594.48 | -165,111,384.36 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 13,324,600 | 8,324,600 | - | 65,162,400 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,324,600 | 8,324,600 | - | 65,162,400 |
取得借款收到的现金 | 343,646,354.87 | 35,846,354.87 | 4,000,000 | 498,900,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | 141,294,616.66 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 406,970,954.87 | 94,170,954.87 | 59,000,000 | 705,357,016.66 |
偿还债务支付的现金 | 410,335,268.4 | 79,389,426.87 | 47,240,427.11 | 735,717,417.84 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 91,701,156.92 | 84,492,236.38 | 10,765,406.59 | 99,171,432.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 150,749,081.08 | 132,344,111.81 | 52,400,000 | 55,615,182.42 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 652,785,506.4 | 296,225,775.06 | 110,405,833.7 | 890,504,032.33 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -245,814,551.53 | -202,054,820.19 | -51,405,833.7 | -185,147,015.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 965,255.84 | 2,342,914.28 | -2,403,650.61 | 6,716,674.85 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -46,192,082.02 | -66,061,045.5 | 86,572,049.53 | 125,900,441 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 409,386,790.16 | 409,386,790.16 | 409,386,790.16 | 283,486,349.16 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 363,194,708.14 | 343,325,744.66 | 495,958,839.69 | 409,386,790.16 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 191,700,629.69 | - | 171,437,676.42 |
资产减值准备 | - | 11,377,609.55 | - | 31,073,447.22 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 102,341,523.93 | - | 203,297,269.76 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 102,341,523.93 | - | 203,297,269.76 |
无形资产摊销 | - | 2,081,742.23 | - | 4,351,266.9 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,091,762.56 | - | 2,285,263.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -183,267.13 | - | -243,366.82 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 3,979,027.05 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -60,581.41 |
财务费用 | - | 18,418,800.51 | - | 38,345,320.4 |
投资损失 | - | -23,481,608.55 | - | -38,927,439.82 |
递延所得税 | - | 5,085,171.29 | - | -16,440.85 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 3,111,974.63 | - | -633,713.64 |
递延所得税负债增加 | - | 1,973,196.66 | - | 617,272.79 |
存货的减少 | - | 82,036,555.37 | - | -4,651,879.9 |
经营性应收项目的减少 | - | -327,392,511.53 | - | 130,769,268.31 |
经营性应付项目的增加 | - | 56,033,999.65 | - | -75,411,373.44 |
现金的期末余额 | - | 343,325,744.66 | - | 409,386,790.16 |
减:现金的期初余额 | - | 409,386,790.16 | - | 283,486,349.16 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-22 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |