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中原内配

(002448)

  

流通市值:30.70亿  总市值:38.07亿
流通股本:4.75亿   总股本:5.88亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,509,012,391.9993,207,019.21487,280,454.421,841,310,180.99
收到的税费返还17,595,230.4611,937,616.4410,444,162.2976,664,077.66
收到其他与经营活动有关的现金39,028,391.6811,964,353.684,901,011.471,052,582.19
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,565,636,014.041,017,108,989.33502,625,628.111,989,026,840.84
购买商品、接受劳务支付的现金763,602,248.86481,843,454.97228,386,604.92742,949,505.04
支付给职工以及为职工支付的现金362,169,936.88251,097,414.5127,290,465.86472,665,728.58
支付的各项税费111,047,393.5380,365,595.1133,616,220.5784,415,227.48
支付其他与经营活动有关的现金137,932,584.4483,015,441.3745,115,397.4219,554,213.56
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,374,752,163.71896,321,905.95434,408,688.751,519,584,674.66
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额190,883,850.33120,787,083.3868,216,939.36469,442,166.18
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,037,965,356.99699,355,306.99318,500,000586,318,808
取得投资收益收到的现金65,969,659.212,242,966.031,272,510.493,078,765.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额179,172108,032-1,892,487.6
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,104,114,188.2701,706,305.02319,772,510.49591,290,060.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金46,010,824.8633,092,527.9916,607,916.0167,777,924.27
投资支付的现金1,050,330,000655,750,000231,000,000688,456,900
支付其他与投资活动有关的现金---166,620.76
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,096,340,824.86688,842,527.99247,607,916.01756,401,445.03
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额7,773,363.3412,863,777.0372,164,594.48-165,111,384.36
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金13,324,6008,324,600-65,162,400
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金13,324,6008,324,600-65,162,400
取得借款收到的现金343,646,354.8735,846,354.874,000,000498,900,000
收到其他与筹资活动有关的现金50,000,00050,000,00055,000,000141,294,616.66
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计406,970,954.8794,170,954.8759,000,000705,357,016.66
偿还债务支付的现金410,335,268.479,389,426.8747,240,427.11735,717,417.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金91,701,156.9284,492,236.3810,765,406.5999,171,432.07
支付其他与筹资活动有关的现金150,749,081.08132,344,111.8152,400,00055,615,182.42
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计652,785,506.4296,225,775.06110,405,833.7890,504,032.33
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-245,814,551.53-202,054,820.19-51,405,833.7-185,147,015.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响965,255.842,342,914.28-2,403,650.616,716,674.85
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-46,192,082.02-66,061,045.586,572,049.53125,900,441
加:期初现金及现金等价物余额409,386,790.16409,386,790.16409,386,790.16283,486,349.16
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额363,194,708.14343,325,744.66495,958,839.69409,386,790.16
补充资料:
净利润-191,700,629.69-171,437,676.42
资产减值准备-11,377,609.55-31,073,447.22
固定资产和投资性房地产折旧-102,341,523.93-203,297,269.76
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-102,341,523.93-203,297,269.76
无形资产摊销-2,081,742.23-4,351,266.9
长期待摊费用摊销-1,091,762.56-2,285,263.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--183,267.13--243,366.82
固定资产报废损失---3,979,027.05
公允价值变动损失----60,581.41
财务费用-18,418,800.51-38,345,320.4
投资损失--23,481,608.55--38,927,439.82
递延所得税-5,085,171.29--16,440.85
其中:递延所得税资产减少-3,111,974.63--633,713.64
递延所得税负债增加-1,973,196.66-617,272.79
存货的减少-82,036,555.37--4,651,879.9
经营性应收项目的减少--327,392,511.53-130,769,268.31
经营性应付项目的增加-56,033,999.65--75,411,373.44
现金的期末余额-343,325,744.66-409,386,790.16
减:现金的期初余额-409,386,790.16-283,486,349.16
公告日期2023-10-282023-08-222023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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