流通市值:37.42亿 | 总市值:37.53亿 | ||
流通股本:6.27亿 | 总股本:6.29亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,062,554,724.25 | 2,151,559,492.67 | 830,681,376.63 | 4,016,384,874.45 |
收到的税费返还 | 10,131,848.67 | 8,272,938.71 | 2,255,932.51 | 23,547,632.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 42,521,872.76 | 14,278,723.26 | 48,653,623.89 | 284,779,691.18 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,115,208,445.68 | 2,174,111,154.64 | 881,590,933.03 | 4,324,712,198.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,297,688,509.68 | 1,562,898,752.33 | 753,643,621.3 | 2,927,942,062.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 382,510,929.35 | 242,426,150.72 | 127,765,799.84 | 480,181,980.74 |
支付的各项税费 | 116,742,145.62 | 83,313,538.53 | 33,076,492.91 | 260,772,830.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 216,103,905.52 | 159,515,908.78 | 69,334,094.87 | 504,053,696.61 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,013,045,490.17 | 2,048,154,350.36 | 983,820,008.92 | 4,172,950,570.59 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 102,162,955.51 | 125,956,804.28 | -102,229,075.89 | 151,761,627.56 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,152,405,353.74 | 1,258,813,870.94 | 505,529,267.89 | 3,317,088,320.7 |
取得投资收益收到的现金 | 25,022,729.12 | 14,279,314.6 | 2,560,272.41 | 26,891,336.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 899,005.27 | 894,505.27 | 830,000 | 1,677,493.12 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,178,327,088.13 | 1,273,987,690.81 | 508,919,540.3 | 3,345,657,150.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81,284,223.35 | 60,945,358.29 | 26,913,556.49 | 180,684,327.99 |
投资支付的现金 | 2,125,843,000 | 1,386,113,000 | 525,990,709.73 | 3,313,755,790.24 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,207,127,223.35 | 1,447,058,358.29 | 552,904,266.22 | 3,494,440,118.23 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,800,135.22 | -173,070,667.48 | -43,984,725.92 | -148,782,967.68 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 80,000,000 | 80,000,000 | - | 2,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80,000,000 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 88,950,000 | 79,000,000 | 20,000,000 | 146,867,963 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 9,569,226.69 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 168,950,000 | 159,000,000 | 20,000,000 | 158,437,189.69 |
偿还债务支付的现金 | 89,941,441.66 | 79,800,000 | 11,899,500 | 140,507,690 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,236,969.19 | 17,016,408.31 | 62,980 | 95,672,279.21 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 28,927,547.72 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 7,364,591.27 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 138,178,410.85 | 96,816,408.31 | 11,962,480 | 243,544,560.48 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30,771,589.15 | 62,183,591.69 | 8,037,520 | -85,107,370.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 317,330.44 | 135,056.54 | -197,283.7 | 1,160,947.54 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 104,451,739.88 | 15,204,785.03 | -138,373,565.51 | -80,967,763.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 536,966,290.26 | 536,966,290.26 | 536,966,290.26 | 617,934,053.63 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 641,418,030.14 | 552,171,075.29 | 398,592,724.75 | 536,966,290.26 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 99,294,679.08 | - | 122,154,772.42 |
资产减值准备 | - | 26,113,666.07 | - | 32,371,103.26 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 61,969,698.14 | - | 109,270,923.83 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 61,969,698.14 | - | 109,270,923.83 |
无形资产摊销 | - | 4,584,490.16 | - | 9,861,112.36 |
长期待摊费用摊销 | - | 406,345.53 | - | 739,018.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 33.65 | - | -511,671.4 |
固定资产报废损失 | - | 56,149.05 | - | 880,963.59 |
公允价值变动损失 | - | 184,337.16 | - | -3,444,594.12 |
财务费用 | - | -2,798,167.55 | - | 1,290,066.66 |
投资损失 | - | -9,155,611.04 | - | -18,862,187.09 |
递延所得税 | - | 6,254,825.23 | - | -12,769,118.96 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 7,243,308.16 | - | -10,504,390.5 |
递延所得税负债增加 | - | -988,482.93 | - | -2,264,728.46 |
存货的减少 | - | -87,015,982.51 | - | -163,680,012.72 |
经营性应收项目的减少 | - | 94,795,709.98 | - | 4,254,556.75 |
经营性应付项目的增加 | - | -68,733,368.67 | - | 70,206,694.56 |
现金的期末余额 | - | 552,171,075.28 | - | 536,966,290.26 |
减:现金的期初余额 | - | 536,966,290.25 | - | 617,934,053.63 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |