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松芝股份

(002454)

  

流通市值:46.53亿  总市值:46.77亿
流通股本:6.25亿   总股本:6.29亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,870,626,159.311,500,937,506.68756,523,715.13,985,126,813.93
收到的税费返还14,238,067.767,004,520.181,353,906.36,233,512.93
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计2,956,523,299.381,551,064,408.19831,296,111.354,121,651,026.11
购买商品、接受劳务支付的现金1,886,301,433.83923,125,193.98398,558,056.522,719,352,518.9
支付给职工以及为职工支付的现金347,044,390.27223,981,159.5128,802,196.34354,196,360.58
支付的各项税费150,877,047.08124,890,659.0566,680,304.29167,486,517.16
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计2,625,475,203.231,430,045,620.61700,831,964.683,635,178,880.57
经营活动产生的现金流量净额331,048,096.15121,018,787.58130,464,146.67486,472,145.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,281,364,119.911,547,582,643.691,099,840,857.444,842,963,000
取得投资收益收到的现金10,964,033.153,587,915.582,777,582.6518,973,610.17
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,137,565.73,362,380112,777.7847,879,959.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,295,465,718.761,554,532,939.271,102,731,217.874,909,816,570.1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金72,180,495.2842,209,218.9517,551,820.2988,801,795.09
投资支付的现金2,831,047,798.911,877,155,217.411,244,565,915.164,911,343,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------3,660,925.62
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,903,228,294.191,919,364,436.361,262,117,735.455,003,805,720.71
投资活动产生的现金流量净额-607,762,575.43-364,831,497.09-159,386,517.58-93,989,150.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金100,100,000100,100,000100,100,000102,900,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计100,100,000100,100,000100,100,000102,900,000
偿还债务支付的现金100,100,000100,100,000--102,900,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金33,703,706.0629,203,706.06--23,655,976.2
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计133,803,706.06129,303,706.06--126,555,976.2
筹资活动产生的现金流量净额-33,703,706.06-29,203,706.06100,100,000-23,655,976.2
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-777,835.88-595,816.84-36,915.06-4,289,510.81
现金及现金等价物净增加额-311,196,021.22-273,612,232.4171,140,714.03364,537,507.92
期初现金及现金等价物余额705,410,254.57705,410,254.57705,410,254.57340,872,746.65
期末现金及现金等价物余额394,214,233.35431,798,022.16776,550,968.6705,410,254.57
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--113,619,689.07--261,125,228.03
加:资产减值准备---7,161,399.6--29,580,396.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--54,198,325.51--93,458,239.57
无形资产摊销--3,866,488.01--10,405,155.11
长期待摊费用摊销--1,078,591.44--1,223,746.65
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--222,617.62---4,373,125.09
固定资产报废损失------1,795,583.64
公允价值变动损失-------38,619.51
财务费用--1,699,203.82--2,617,575.85
投资损失---4,544,064.82---21,986,012.73
递延所得税资产减少--5,792,191.76--750,325.53
递延所得税负债增加--2,740,412.47---325,108.78
存货的减少---21,191,202.15--43,585,818.65
经营性应收项目的减少---160,885,373.86---84,618,408.89
经营性应付项目的增加--131,583,308.31--153,271,351.26
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--121,018,787.58--486,472,145.54
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--431,798,022.16--705,410,254.57
减:现金的期初余额--705,410,254.57--340,872,746.65
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---273,612,232.41--364,537,507.92
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