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珠江啤酒

(002461)

  

流通市值:167.11亿  总市值:167.11亿
流通股本:22.13亿   总股本:22.13亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金932,237,567.755,203,753,559.934,330,260,556.152,590,615,854.16
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计959,452,736.35,329,953,330.114,421,552,045.512,656,425,761
购买商品、接受劳务支付的现金589,331,651.992,989,911,509.092,218,864,317.951,299,314,023.68
支付给职工以及为职工支付的现金215,795,591.24766,374,550.11578,222,000.04376,714,940.2
支付的各项税费97,900,816.22792,219,503.3569,318,067.48309,237,398.73
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计951,735,612.864,724,977,721.263,494,226,306.372,073,923,500.21
经营活动产生的现金流量净额7,717,123.44604,975,608.85927,325,739.14582,502,260.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金70,000,0002,666,000,0002,093,000,0001,479,000,000
取得投资收益收到的现金365,479.458,695,891.675,943,225.235,233,685.49
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
94,07063,753,382.4653,593,35718,431
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计71,414,508.352,817,970,924.832,213,788,780.861,531,599,383.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金66,222,749.37252,814,873.48190,431,746.44116,022,565.54
投资支付的现金765,000,0002,833,000,0002,424,000,0001,681,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计831,222,749.373,085,814,873.482,614,431,746.441,797,022,565.54
投资活动产生的现金流量净额-759,808,241.02-267,843,948.65-400,642,965.58-265,423,181.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--1,160,812,989.56974,701,449.39974,701,449.39
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--1,160,812,989.56974,701,449.39974,701,449.39
偿还债务支付的现金--1,034,353,889759,353,889759,353,889
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,981,722.68300,691,322.66299,843,224.99289,486,003.65
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计22,868,118.221,339,644,552.631,060,976,144.451,050,174,875.25
筹资活动产生的现金流量净额-22,868,118.22-178,831,563.07-86,274,695.06-75,473,425.86
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-774,959,235.8158,300,097.13440,408,078.5241,605,653
期初现金及现金等价物余额1,512,188,383.841,353,888,286.711,353,888,286.711,353,888,286.71
期末现金及现金等价物余额737,229,148.041,512,188,383.841,794,296,365.211,595,493,939.71
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--627,403,834.95--319,408,525.37
加:资产减值准备--52,792,698.11--16,824,144.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--257,354,241.61--123,974,431.68
无形资产摊销--17,804,650.42--8,982,036.13
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---56,443,745.81--1,278,847.26
固定资产报废损失--942,104.28--440,515.93
公允价值变动损失---8,012,725.09--1,287,689.41
财务费用---202,505,528.22---49,944,883.36
投资损失---6,176,102.06---4,937,439.15
递延所得税资产减少---5,955,728.19---1,691,858.01
递延所得税负债增加--4,673,382.95---2,214,388.48
存货的减少---95,238,134.46---40,011,179.6
经营性应收项目的减少---9,174,022---10,944,910.89
经营性应付项目的增加--24,319,396.98--218,814,243.69
未确认的投资损失--------
其他--3,191,285.38--1,236,486.78
经营活动产生的现金流量净额--604,975,608.85--582,502,260.79
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,512,188,383.84--1,595,493,939.71
减:现金的期初余额--1,353,888,286.71--1,353,888,286.71
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--158,300,097.13--241,605,653
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