流通市值:167.11亿 | 总市值:167.11亿 | ||
流通股本:22.13亿 | 总股本:22.13亿 |
报告期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 932,237,567.75 | 5,203,753,559.93 | 4,330,260,556.15 | 2,590,615,854.16 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 959,452,736.3 | 5,329,953,330.11 | 4,421,552,045.51 | 2,656,425,761 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 589,331,651.99 | 2,989,911,509.09 | 2,218,864,317.95 | 1,299,314,023.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 215,795,591.24 | 766,374,550.11 | 578,222,000.04 | 376,714,940.2 |
支付的各项税费 | 97,900,816.22 | 792,219,503.3 | 569,318,067.48 | 309,237,398.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 951,735,612.86 | 4,724,977,721.26 | 3,494,226,306.37 | 2,073,923,500.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,717,123.44 | 604,975,608.85 | 927,325,739.14 | 582,502,260.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||||
收回投资收到的现金 | 70,000,000 | 2,666,000,000 | 2,093,000,000 | 1,479,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 365,479.45 | 8,695,891.67 | 5,943,225.23 | 5,233,685.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | 94,070 | 63,753,382.46 | 53,593,357 | 18,431 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 71,414,508.35 | 2,817,970,924.83 | 2,213,788,780.86 | 1,531,599,383.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,222,749.37 | 252,814,873.48 | 190,431,746.44 | 116,022,565.54 |
投资支付的现金 | 765,000,000 | 2,833,000,000 | 2,424,000,000 | 1,681,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 831,222,749.37 | 3,085,814,873.48 | 2,614,431,746.44 | 1,797,022,565.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -759,808,241.02 | -267,843,948.65 | -400,642,965.58 | -265,423,181.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 1,160,812,989.56 | 974,701,449.39 | 974,701,449.39 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,160,812,989.56 | 974,701,449.39 | 974,701,449.39 |
偿还债务支付的现金 | -- | 1,034,353,889 | 759,353,889 | 759,353,889 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,981,722.68 | 300,691,322.66 | 299,843,224.99 | 289,486,003.65 |
子公司支付给少数股东的股利 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 22,868,118.22 | 1,339,644,552.63 | 1,060,976,144.45 | 1,050,174,875.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,868,118.22 | -178,831,563.07 | -86,274,695.06 | -75,473,425.86 |
四、现金及现金等价物净增加额 | ||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -774,959,235.8 | 158,300,097.13 | 440,408,078.5 | 241,605,653 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,512,188,383.84 | 1,353,888,286.71 | 1,353,888,286.71 | 1,353,888,286.71 |
期末现金及现金等价物余额 | 737,229,148.04 | 1,512,188,383.84 | 1,794,296,365.21 | 1,595,493,939.71 |
补充资料: | ||||
1、将净利润调节为经营活动的现金流量: | ||||
净利润 | -- | 627,403,834.95 | -- | 319,408,525.37 |
加:资产减值准备 | -- | 52,792,698.11 | -- | 16,824,144.03 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 257,354,241.61 | -- | 123,974,431.68 |
无形资产摊销 | -- | 17,804,650.42 | -- | 8,982,036.13 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -56,443,745.81 | -- | 1,278,847.26 |
固定资产报废损失 | -- | 942,104.28 | -- | 440,515.93 |
公允价值变动损失 | -- | -8,012,725.09 | -- | 1,287,689.41 |
财务费用 | -- | -202,505,528.22 | -- | -49,944,883.36 |
投资损失 | -- | -6,176,102.06 | -- | -4,937,439.15 |
递延所得税资产减少 | -- | -5,955,728.19 | -- | -1,691,858.01 |
递延所得税负债增加 | -- | 4,673,382.95 | -- | -2,214,388.48 |
存货的减少 | -- | -95,238,134.46 | -- | -40,011,179.6 |
经营性应收项目的减少 | -- | -9,174,022 | -- | -10,944,910.89 |
经营性应付项目的增加 | -- | 24,319,396.98 | -- | 218,814,243.69 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 3,191,285.38 | -- | 1,236,486.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | -- | 604,975,608.85 | -- | 582,502,260.79 |
2、债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
3、一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
4、融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
5、现金及现金等价物净增加情况: | ||||
现金的期末余额 | -- | 1,512,188,383.84 | -- | 1,595,493,939.71 |
减:现金的期初余额 | -- | 1,353,888,286.71 | -- | 1,353,888,286.71 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 158,300,097.13 | -- | 241,605,653 |