流通市值:595.43亿 | 总市值:595.80亿 | ||
流通股本:19.11亿 | 总股本:19.13亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,857,246,221 | 8,825,489,162 | 6,452,960,404 | 4,322,698,387 |
收到的税费返还 | 159,921,142 | 525,641,294 | 328,535,988 | 220,735,325 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 41,956,998 | 118,733,383 | 99,058,154 | 69,772,902 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,059,124,361 | 9,469,863,839 | 6,880,554,546 | 4,613,206,614 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,389,563,734 | 4,989,844,512 | 3,557,171,757 | 2,439,929,285 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 538,742,834 | 1,473,766,990 | 1,065,377,887 | 722,891,661 |
支付的各项税费 | 137,466,411 | 352,567,514 | 256,662,548 | 169,307,290 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 100,984,589 | 410,373,723 | 280,933,536 | 200,343,133 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,166,757,568 | 7,226,552,739 | 5,160,145,728 | 3,532,471,369 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 892,366,793 | 2,243,311,100 | 1,720,408,818 | 1,080,735,245 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 5,876,341 | 5,876,341 | 2,643,032 |
取得投资收益收到的现金 | 13,475,164 | 125,666,750 | 125,294,790 | 34,361,714 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 576,304 | 11,979,648 | 3,046,408 | 1,543,133 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 322,400,000 | 1,741,372,000 | 1,691,374,000 | 682,772,000 |
投资活动现金流入的其他项目 | - | 2,461,574 | - | 1,215,823 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 336,451,468 | 1,887,356,313 | 1,825,591,539 | 722,535,702 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 345,643,047 | 810,468,280 | 525,174,186 | 313,230,399 |
投资支付的现金 | 3,000,000 | 11,135,544 | 10,871,700 | 10,871,700 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 89,361,367 | 89,361,367 | 89,361,367 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 24,100,000 | 2,846,372,000 | 2,726,427,000 | 1,503,368,411 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 372,743,047 | 3,757,337,191 | 3,351,834,253 | 1,916,831,877 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,291,579 | -1,869,980,878 | -1,526,242,714 | -1,194,296,175 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 60,859,059 | 184,098,742 | 129,635,687 | 127,640,686 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,046,300 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 1,499,542,623 | 4,480,659,842 | 3,436,498,599 | 2,595,598,562 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,217 | - | 1,595 | 1,595 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,560,407,899 | 4,664,758,584 | 3,566,135,881 | 2,723,240,843 |
偿还债务支付的现金 | 693,144,974 | 3,871,765,544 | 2,921,891,323 | 1,926,966,221 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,046,364 | 363,290,896 | 346,960,814 | 315,890,520 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 63,122 | 1,354,381 | 616,121 | 476,173 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 720,254,460 | 4,236,410,821 | 3,269,468,258 | 2,243,332,914 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 840,153,439 | 428,347,763 | 296,667,623 | 479,907,929 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24,518,828 | 13,889,923 | 10,963,786 | 5,424,093 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,720,747,481 | 815,567,908 | 501,797,513 | 371,771,092 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,087,430,280 | 1,271,862,372 | 1,271,862,372 | 1,271,862,372 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,808,177,761 | 2,087,430,280 | 1,773,659,885 | 1,643,633,464 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,489,518,520 | - | 485,521,402 |
资产减值准备 | - | 162,805,746 | - | 118,879,603 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 401,168,386 | - | 177,845,290 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 399,797,753 | - | 177,159,974 |
投资性房地产折旧 | - | 1,370,633 | - | 685,316 |
无形资产摊销 | - | 12,577,656 | - | 4,465,959 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,046,057 | - | 739,412 |
递延收益摊销 | - | -41,109,545 | - | -21,119,973 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 12,082,062 | - | 3,106,651 |
固定资产报废损失 | - | 5,285,192 | - | 334,455 |
公允价值变动损失 | - | -692,783 | - | -736,787 |
财务费用 | - | 3,288,837 | - | 38,351,136 |
投资损失 | - | -22,181,232 | - | 36,478,090 |
递延所得税 | - | 19,318,982 | - | 20,677,377 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 19,027,653 | - | 14,869,635 |
递延所得税负债增加 | - | 291,329 | - | 5,807,742 |
存货的减少 | - | -74,950,996 | - | 37,863,119 |
经营性应收项目的减少 | - | -389,611,182 | - | 157,980,749 |
经营性应付项目的增加 | - | 642,556,967 | - | 12,829,986 |
其他 | - | -4,719,879 | - | - |
现金的期末余额 | - | 2,087,430,280 | - | 1,643,633,464 |
减:现金的期初余额 | - | 1,271,862,372 | - | 1,271,862,372 |
公告日期 | 2024-04-23 | 2024-03-26 | 2023-10-26 | 2023-08-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |