流通市值:532.78亿 | 总市值:533.13亿 | ||
流通股本:19.21亿 | 总股本:19.23亿 |
报告期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,181,940,556 | 8,785,556,430 | 5,575,468,853 | 2,857,246,221 |
收到的税费返还 | 812,483,852 | 640,830,889 | 420,280,088 | 159,921,142 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 202,766,860 | 119,690,659 | 95,946,489 | 41,956,998 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 13,197,191,268 | 9,546,077,978 | 6,091,695,430 | 3,059,124,361 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,562,470,340 | 5,328,415,996 | 3,310,793,063 | 1,389,563,734 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,163,992,960 | 1,594,884,190 | 1,082,984,571 | 538,742,834 |
支付的各项税费 | 634,181,755 | 432,401,058 | 279,152,315 | 137,466,411 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 511,361,248 | 330,064,906 | 224,830,533 | 100,984,589 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 10,872,006,303 | 7,685,766,150 | 4,897,760,482 | 2,166,757,568 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,325,184,965 | 1,860,311,828 | 1,193,934,948 | 892,366,793 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 101,829,802 | 64,153,849 | 13,484,386 | 13,475,164 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,105,133 | 8,804,113 | 4,468,416 | 576,304 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,107,935,000 | 815,800,000 | 339,800,000 | 322,400,000 |
投资活动现金流入的其他项目 | - | - | 1,497,502 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 4,219,869,935 | 888,757,962 | 359,250,304 | 336,451,468 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,147,818,176 | 1,309,603,840 | 717,858,530 | 345,643,047 |
投资支付的现金 | 20,908,536 | 5,332,276 | 4,271,752 | 3,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,086,014,342 | 966,650,000 | 670,800,000 | 24,100,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 7,254,741,054 | 2,281,586,116 | 1,392,930,282 | 372,743,047 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,034,871,119 | -1,392,828,154 | -1,033,679,978 | -36,291,579 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 154,383,939 | 107,058,770 | 86,187,545 | 60,859,059 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,109,885 | - | - | 7,046,300 |
取得借款收到的现金 | 5,286,330,371 | 3,615,755,607 | 2,502,898,760 | 1,499,542,623 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,148 | 21,280 | 17,023 | 6,217 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 5,440,737,458 | 3,722,835,657 | 2,589,103,328 | 1,560,407,899 |
偿还债务支付的现金 | 4,280,397,145 | 2,749,514,084 | 1,549,211,644 | 693,144,974 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,088,231,364 | 1,054,253,959 | 1,020,686,636 | 27,046,364 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 751,770 | 748,470 | 730,814 | 63,122 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 5,369,380,279 | 3,804,516,513 | 2,570,629,094 | 720,254,460 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 71,357,179 | -81,680,856 | 18,474,234 | 840,153,439 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 92,653,352 | 42,863,928 | 53,742,447 | 24,518,828 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -545,675,623 | 428,666,746 | 232,471,651 | 1,720,747,481 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,087,430,280 | 2,087,430,280 | 2,087,430,280 | 2,087,430,280 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,541,754,657 | 2,516,097,026 | 2,319,901,931 | 3,808,177,761 |
补充资料: | ||||
净利润 | 2,566,315,235 | - | 1,128,198,242 | - |
资产减值准备 | 272,900,122 | - | 146,020,627 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 471,834,804 | - | 228,867,302 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 470,514,867 | - | 228,201,845 | - |
投资性房地产折旧 | 1,319,937 | - | 665,457 | - |
无形资产摊销 | 16,673,301 | - | 8,252,536 | - |
长期待摊费用摊销 | 1,733,923 | - | 771,566 | - |
递延收益摊销 | -35,854,088 | - | -18,224,584 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5,366,191 | - | 1,409,842 | - |
固定资产报废损失 | 4,162,863 | - | - | - |
公允价值变动损失 | 9,061,144 | - | 229,583 | - |
财务费用 | -57,652,784 | - | 8,851,454 | - |
投资损失 | 19,786,466 | - | 14,145,815 | - |
递延所得税 | -63,271,240 | - | -73,838,262 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -61,999,728 | - | -72,959,021 | - |
递延所得税负债增加 | -1,271,512 | - | -879,241 | - |
存货的减少 | -836,292,606 | - | -876,712,217 | - |
经营性应收项目的减少 | -1,480,437,535 | - | 27,773,158 | - |
经营性应付项目的增加 | 1,337,064,522 | - | 579,295,256 | - |
现金的期末余额 | 1,541,754,657 | - | 2,319,901,931 | - |
减:现金的期初余额 | 2,087,430,280 | - | 2,087,430,280 | - |
公告日期 | 2025-03-26 | 2024-10-25 | 2024-08-23 | 2024-04-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |