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沪电股份

(002463)

  

流通市值:532.78亿  总市值:533.13亿
流通股本:19.21亿   总股本:19.23亿

现金流量表

报告期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金12,181,940,5568,785,556,4305,575,468,8532,857,246,221
收到的税费返还812,483,852640,830,889420,280,088159,921,142
收到其他与经营活动有关的现金202,766,860119,690,65995,946,48941,956,998
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计13,197,191,2689,546,077,9786,091,695,4303,059,124,361
购买商品、接受劳务支付的现金7,562,470,3405,328,415,9963,310,793,0631,389,563,734
支付给职工以及为职工支付的现金2,163,992,9601,594,884,1901,082,984,571538,742,834
支付的各项税费634,181,755432,401,058279,152,315137,466,411
支付其他与经营活动有关的现金511,361,248330,064,906224,830,533100,984,589
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计10,872,006,3037,685,766,1504,897,760,4822,166,757,568
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额2,325,184,9651,860,311,8281,193,934,948892,366,793
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金101,829,80264,153,84913,484,38613,475,164
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,105,1338,804,1134,468,416576,304
收到的其他与投资活动有关的现金4,107,935,000815,800,000339,800,000322,400,000
投资活动现金流入的其他项目--1,497,502-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计4,219,869,935888,757,962359,250,304336,451,468
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,147,818,1761,309,603,840717,858,530345,643,047
投资支付的现金20,908,5365,332,2764,271,7523,000,000
支付其他与投资活动有关的现金5,086,014,342966,650,000670,800,00024,100,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计7,254,741,0542,281,586,1161,392,930,282372,743,047
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-3,034,871,119-1,392,828,154-1,033,679,978-36,291,579
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金154,383,939107,058,77086,187,54560,859,059
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,109,885--7,046,300
取得借款收到的现金5,286,330,3713,615,755,6072,502,898,7601,499,542,623
收到其他与筹资活动有关的现金23,14821,28017,0236,217
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计5,440,737,4583,722,835,6572,589,103,3281,560,407,899
偿还债务支付的现金4,280,397,1452,749,514,0841,549,211,644693,144,974
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,088,231,3641,054,253,9591,020,686,63627,046,364
支付其他与筹资活动有关的现金751,770748,470730,81463,122
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计5,369,380,2793,804,516,5132,570,629,094720,254,460
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额71,357,179-81,680,85618,474,234840,153,439
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响92,653,35242,863,92853,742,44724,518,828
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-545,675,623428,666,746232,471,6511,720,747,481
加:期初现金及现金等价物余额2,087,430,2802,087,430,2802,087,430,2802,087,430,280
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,541,754,6572,516,097,0262,319,901,9313,808,177,761
补充资料:
净利润2,566,315,235-1,128,198,242-
资产减值准备272,900,122-146,020,627-
固定资产和投资性房地产折旧471,834,804-228,867,302-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧470,514,867-228,201,845-
投资性房地产折旧1,319,937-665,457-
无形资产摊销16,673,301-8,252,536-
长期待摊费用摊销1,733,923-771,566-
递延收益摊销-35,854,088--18,224,584-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5,366,191-1,409,842-
固定资产报废损失4,162,863---
公允价值变动损失9,061,144-229,583-
财务费用-57,652,784-8,851,454-
投资损失19,786,466-14,145,815-
递延所得税-63,271,240--73,838,262-
其中:递延所得税资产减少-61,999,728--72,959,021-
递延所得税负债增加-1,271,512--879,241-
存货的减少-836,292,606--876,712,217-
经营性应收项目的减少-1,480,437,535-27,773,158-
经营性应付项目的增加1,337,064,522-579,295,256-
现金的期末余额1,541,754,657-2,319,901,931-
减:现金的期初余额2,087,430,280-2,087,430,280-
公告日期2025-03-262024-10-252024-08-232024-04-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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