流通市值:52.14亿 | 总市值:53.79亿 | ||
流通股本:6.29亿 | 总股本:6.49亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 775,041,665.09 | 2,758,593,236.39 | 2,084,350,073.15 | 1,374,666,370.1 |
收到的税费返还 | 467,891.11 | 3,537,463.08 | 1,193,765.91 | 1,193,765.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,066,932 | 40,371,779.58 | 35,335,171.19 | 21,670,085.73 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 783,576,488.2 | 2,802,502,479.05 | 2,120,879,010.25 | 1,397,530,221.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 508,237,490.01 | 2,086,656,345.18 | 1,539,633,394.76 | 1,035,257,287.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,245,771.03 | 214,893,425.85 | 153,307,147.64 | 111,665,422.86 |
支付的各项税费 | 56,749,399.24 | 117,090,273.83 | 86,344,971.97 | 60,445,383.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,122,054.6 | 99,296,590.26 | 91,534,994.47 | 50,946,870.74 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 652,354,714.88 | 2,517,936,635.12 | 1,870,820,508.84 | 1,258,314,964.3 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 131,221,773.32 | 284,565,843.93 | 250,058,501.41 | 139,215,257.44 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 400,000,000 | 989,260,544.81 | 1,016,497,797.78 | 555,080,000 |
取得投资收益收到的现金 | 2,972,822.99 | 6,934,059.4 | 10,447,647.9 | 8,321,376.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,900 | 189,784 | 40,000 | 40,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 402,975,722.99 | 996,384,388.21 | 1,026,985,445.68 | 563,441,376.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,304,857.87 | 49,322,075.93 | 29,371,898.05 | 18,896,004 |
投资支付的现金 | 130,000,000 | 1,587,257,427.03 | 1,534,278,044.6 | 973,060,100 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 157,304,857.87 | 1,636,579,502.96 | 1,563,649,942.65 | 991,956,104 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 245,670,865.12 | -640,195,114.75 | -536,664,496.97 | -428,514,727.85 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 149,408,750 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 149,408,750 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 259,545,052 | 259,545,052 | 194,658,789 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 0 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 161,673,085.95 | 200,066,426.2 | 16,200,753.77 | 8,768,680.01 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 161,673,085.95 | 459,611,478.2 | 275,745,805.77 | 203,427,469.01 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -161,673,085.95 | -310,202,728.2 | -275,745,805.77 | -203,427,469.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -63,265.34 | 691,603.54 | -118,282.25 | 323,385.07 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 215,156,287.15 | -665,140,395.48 | -562,470,083.58 | -492,403,554.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 404,485,761.64 | 1,069,626,157.12 | 1,069,626,157.12 | 1,069,626,157.12 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 619,642,048.79 | 404,485,761.64 | 507,156,073.54 | 577,222,602.77 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 263,582,377.08 | - | 83,249,897.25 |
资产减值准备 | - | 20,110,924.04 | - | -9,170,444.36 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 52,075,866.22 | - | 26,863,103.48 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 52,075,866.22 | - | 26,863,103.48 |
无形资产摊销 | - | 9,419,987.44 | - | 4,667,898.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 11,029,987.1 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 311,713.83 | - | 11,664.95 |
公允价值变动损失 | - | -1,633,904.47 | - | - |
财务费用 | - | 3,719,026.68 | - | 2,129,136.15 |
投资损失 | - | -33,831,288.2 | - | -9,035,870.87 |
递延所得税 | - | -2,469,192.93 | - | 300,734.04 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -66,440.46 | - | 1,612,524.48 |
递延所得税负债增加 | - | -2,402,752.47 | - | -1,311,790.44 |
存货的减少 | - | -43,206,931.03 | - | -17,792,533.27 |
经营性应收项目的减少 | - | 3,797,125.93 | - | 79,578,431.49 |
经营性应付项目的增加 | - | -13,662,303.22 | - | -29,141,932.07 |
现金的期末余额 | - | 404,485,761.64 | - | 577,222,602.77 |
减:现金的期初余额 | - | 1,069,626,157.12 | - | 1,069,626,157.12 |
公告日期 | 2025-04-18 | 2025-03-27 | 2024-10-25 | 2024-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |