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三维化学

(002469)

  

流通市值:52.14亿  总市值:53.79亿
流通股本:6.29亿   总股本:6.49亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金775,041,665.092,758,593,236.392,084,350,073.151,374,666,370.1
收到的税费返还467,891.113,537,463.081,193,765.911,193,765.91
收到其他与经营活动有关的现金8,066,93240,371,779.5835,335,171.1921,670,085.73
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计783,576,488.22,802,502,479.052,120,879,010.251,397,530,221.74
购买商品、接受劳务支付的现金508,237,490.012,086,656,345.181,539,633,394.761,035,257,287.56
支付给职工以及为职工支付的现金61,245,771.03214,893,425.85153,307,147.64111,665,422.86
支付的各项税费56,749,399.24117,090,273.8386,344,971.9760,445,383.14
支付其他与经营活动有关的现金26,122,054.699,296,590.2691,534,994.4750,946,870.74
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计652,354,714.882,517,936,635.121,870,820,508.841,258,314,964.3
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额131,221,773.32284,565,843.93250,058,501.41139,215,257.44
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金400,000,000989,260,544.811,016,497,797.78555,080,000
取得投资收益收到的现金2,972,822.996,934,059.410,447,647.98,321,376.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,900189,78440,00040,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计402,975,722.99996,384,388.211,026,985,445.68563,441,376.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,304,857.8749,322,075.9329,371,898.0518,896,004
投资支付的现金130,000,0001,587,257,427.031,534,278,044.6973,060,100
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计157,304,857.871,636,579,502.961,563,649,942.65991,956,104
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额245,670,865.12-640,195,114.75-536,664,496.97-428,514,727.85
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金-149,408,750--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-149,408,750--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-259,545,052259,545,052194,658,789
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--0-
支付其他与筹资活动有关的现金161,673,085.95200,066,426.216,200,753.778,768,680.01
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计161,673,085.95459,611,478.2275,745,805.77203,427,469.01
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-161,673,085.95-310,202,728.2-275,745,805.77-203,427,469.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-63,265.34691,603.54-118,282.25323,385.07
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额215,156,287.15-665,140,395.48-562,470,083.58-492,403,554.35
加:期初现金及现金等价物余额404,485,761.641,069,626,157.121,069,626,157.121,069,626,157.12
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额619,642,048.79404,485,761.64507,156,073.54577,222,602.77
补充资料:
净利润-263,582,377.08-83,249,897.25
资产减值准备-20,110,924.04--9,170,444.36
固定资产和投资性房地产折旧-52,075,866.22-26,863,103.48
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-52,075,866.22-26,863,103.48
无形资产摊销-9,419,987.44-4,667,898.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11,029,987.1--
固定资产报废损失-311,713.83-11,664.95
公允价值变动损失--1,633,904.47--
财务费用-3,719,026.68-2,129,136.15
投资损失--33,831,288.2--9,035,870.87
递延所得税--2,469,192.93-300,734.04
其中:递延所得税资产减少--66,440.46-1,612,524.48
递延所得税负债增加--2,402,752.47--1,311,790.44
存货的减少--43,206,931.03--17,792,533.27
经营性应收项目的减少-3,797,125.93-79,578,431.49
经营性应付项目的增加--13,662,303.22--29,141,932.07
现金的期末余额-404,485,761.64-577,222,602.77
减:现金的期初余额-1,069,626,157.12-1,069,626,157.12
公告日期2025-04-182025-03-272024-10-252024-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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