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双环传动

(002472)

8.20

0.02  (0.24%)

今开:8.30最高:8.30成交:2.88万手 市盈:0.00 上证指数:2859.34   -1.05%2018-06-25
昨收:8.18 最低:8.15 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9324.83  -0.90%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金588,189,246.891,670,019,558.451,701,419,070.931,090,730,390.99
收到的税费返还19,108,206.9842,589,341.6726,865,768.869,775,034.07
收到其他与经营活动有关的现金14,948,985.7545,160,559.3261,514,157.1247,233,630.03
经营活动现金流入小计622,246,439.621,757,769,459.441,789,798,996.911,147,739,055.09
购买商品、接受劳务支付的现金512,333,727.28951,966,505.71,197,390,136.85711,983,718.3
支付给职工以及为职工支付的现金123,737,808.71332,260,337.27245,625,619.5163,441,723.82
支付的各项税费14,170,813.6671,280,138.2962,011,355.5645,516,521.05
支付其他与经营活动有关的现金47,852,068.84200,687,448.56110,113,495.5474,804,104.9
经营活动现金流出小计698,094,418.491,556,194,429.821,615,140,607.45995,746,068.07
经营活动产生的现金流量净额-75,847,978.87201,575,029.62174,658,389.46151,992,987.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金600,000,0001,511,000,0001,121,000,000777,000,000
取得投资收益收到的现金10,859,584.5222,888,796.9520,889,963.789,353,355.56
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--5,427,944.012,479,590.992,194,982.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--29,956,069.81,180,0001,180,000
投资活动现金流入小计610,859,584.521,569,272,810.761,145,549,554.77789,728,338.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金470,234,751.671,404,037,179.941,112,536,395.69651,815,865.73
投资支付的现金800,000,0001,240,000,0001,123,610,772.55700,954,776.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--100,861,024.87----
支付其他与投资活动有关的现金--4,060,648.8----
投资活动现金流出小计1,270,234,751.672,748,958,853.612,236,147,168.241,352,770,642.71
投资活动产生的现金流量净额-659,375,167.15-1,179,686,042.85-1,090,597,613.47-563,042,304.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金20,000,0002,535,094,521.61,720,142,369.44831,901,944.44
收到其他与筹资活动有关的现金--42,657,347.42----
发行债券收到的现金--980,943,396.23----
筹资活动现金流入小计33,156,0003,650,117,265.251,720,142,369.44831,901,944.44
偿还债务支付的现金159,900,000861,637,500407,161,178.29119,661,178.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金22,170,031.44103,267,959.5977,999,536.2467,491,883.37
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--163,130,638.11109,909,304.9560,425,718.46
筹资活动现金流出小计182,070,031.441,128,036,097.7595,070,019.48247,578,780.12
筹资活动产生的现金流量净额-148,914,031.442,522,081,167.551,125,072,349.96584,323,164.32
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-7,637,390.3-8,620,996.47-4,383,140.08-2,005,605.94
现金及现金等价物净增加额-891,774,567.761,535,349,157.85204,749,985.87171,268,241.24
期初现金及现金等价物余额1,743,161,195.5207,812,037.65207,812,037.65207,812,037.65
期末现金及现金等价物余额851,386,627.741,743,161,195.5412,562,023.52379,080,278.89
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--240,368,923.15--114,425,298.65
加:资产减值准备--15,086,012.04--5,672,521.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--184,883,136.1--83,517,252.21
无形资产摊销--4,905,654.28--2,106,594.5
长期待摊费用摊销--2,458,840.91--694,274.16
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--174,412.67--293,670.78
固定资产报废损失--20,788.85--0
公允价值变动损失------0
财务费用--64,009,167.64--4,265,726.52
投资损失---24,367,476.19---14,752,554.52
递延所得税资产减少---3,701,219.09--1,561,724.51
递延所得税负债增加--3,830,559.4--1,717,532.35
存货的减少---315,798,552.85---79,883,710.38
经营性应收项目的减少---839,029,757.85---143,158,728.78
经营性应付项目的增加--851,484,640.56--175,533,385.8
未确认的投资损失--------
其他--17,249,900--0
经营活动产生的现金流量净额--201,575,029.62--151,992,987.02
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,743,161,195.5--379,080,278.89
减:现金的期初余额--207,812,037.65--207,812,037.65
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--1,535,349,157.85--171,268,241.24
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