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双环传动

(002472)

6.90

0.04  (0.58%)

今开:6.86最高:7.01成交:2.62万手 市盈:0.00 上证指数:2730.85   1.14%2018-09-19
昨收:6.86 最低:6.75 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8248.12  1.41%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,111,967,592.19588,189,246.891,670,019,558.451,701,419,070.93
收到的税费返还31,024,423.9319,108,206.9842,589,341.6726,865,768.86
收到其他与经营活动有关的现金79,474,654.3714,948,985.7545,160,559.3261,514,157.12
经营活动现金流入小计1,222,466,670.49622,246,439.621,757,769,459.441,789,798,996.91
购买商品、接受劳务支付的现金869,381,862.69512,333,727.28951,966,505.71,197,390,136.85
支付给职工以及为职工支付的现金224,020,929.09123,737,808.71332,260,337.27245,625,619.5
支付的各项税费26,281,018.1314,170,813.6671,280,138.2962,011,355.56
支付其他与经营活动有关的现金92,347,470.6647,852,068.84200,687,448.56110,113,495.54
经营活动现金流出小计1,212,031,280.57698,094,418.491,556,194,429.821,615,140,607.45
经营活动产生的现金流量净额10,435,389.92-75,847,978.87201,575,029.62174,658,389.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,010,000,000600,000,0001,511,000,0001,121,000,000
取得投资收益收到的现金13,586,896.8510,859,584.5222,888,796.9520,889,963.78
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
21,895.2--5,427,944.012,479,590.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金3,090,000--29,956,069.81,180,000
投资活动现金流入小计1,026,698,792.05610,859,584.521,569,272,810.761,145,549,554.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金875,643,547.11470,234,751.671,404,037,179.941,112,536,395.69
投资支付的现金930,000,000800,000,0001,240,000,0001,123,610,772.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----100,861,024.87--
支付其他与投资活动有关的现金----4,060,648.8--
投资活动现金流出小计1,805,643,547.111,270,234,751.672,748,958,853.612,236,147,168.24
投资活动产生的现金流量净额-778,944,755.06-659,375,167.15-1,179,686,042.85-1,090,597,613.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金576,150,00020,000,0002,535,094,521.61,720,142,369.44
收到其他与筹资活动有关的现金----42,657,347.42--
发行债券收到的现金----980,943,396.23--
筹资活动现金流入小计589,306,00033,156,0003,650,117,265.251,720,142,369.44
偿还债务支付的现金671,896,930.09159,900,000861,637,500407,161,178.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金84,422,794.7322,170,031.44103,267,959.5977,999,536.24
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----163,130,638.11109,909,304.95
筹资活动现金流出小计756,319,724.82182,070,031.441,128,036,097.7595,070,019.48
筹资活动产生的现金流量净额-167,013,724.82-148,914,031.442,522,081,167.551,125,072,349.96
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响2,478,550.82-7,637,390.3-8,620,996.47-4,383,140.08
现金及现金等价物净增加额-933,044,539.14-891,774,567.761,535,349,157.85204,749,985.87
期初现金及现金等价物余额1,743,161,195.51,743,161,195.5207,812,037.65207,812,037.65
期末现金及现金等价物余额810,116,656.36851,386,627.741,743,161,195.5412,562,023.52
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润129,516,249.22--240,368,923.15--
加:资产减值准备5,447,371.93--15,086,012.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧115,747,282.13--184,883,136.1--
无形资产摊销2,775,670.72--4,905,654.28--
长期待摊费用摊销1,745,132.43--2,458,840.91--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失584,783.88--174,412.67--
固定资产报废损失3,971.57--20,788.85--
公允价值变动损失0------
财务费用60,291,756.16--64,009,167.64--
投资损失-10,077,577.85---24,367,476.19--
递延所得税资产减少225,105.17---3,701,219.09--
递延所得税负债增加3,239,402.82--3,830,559.4--
存货的减少-77,857,150.66---315,798,552.85--
经营性应收项目的减少-168,278,776.24---839,029,757.85--
经营性应付项目的增加-54,378,689.79--851,484,640.56--
未确认的投资损失--------
其他1,450,858.43--17,249,900--
经营活动产生的现金流量净额10,435,389.92--201,575,029.62--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额810,116,656.36--1,743,161,195.5--
减:现金的期初余额1,743,161,195.5--207,812,037.65--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-933,044,539.14--1,535,349,157.85--
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