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双环传动

(002472)

6.34

-0.07  (-1.09%)

今开:6.31最高:6.43成交:7.56万手 市盈:0.00 上证指数:2584.58   -0.82%2018-12-10
昨收:6.41 最低:6.26 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7624.86  -1.41%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,773,050,465.921,111,967,592.19588,189,246.891,670,019,558.45
收到的税费返还71,910,145.8931,024,423.9319,108,206.9842,589,341.67
收到其他与经营活动有关的现金151,323,506.4379,474,654.3714,948,985.7545,160,559.32
经营活动现金流入小计1,996,284,118.241,222,466,670.49622,246,439.621,757,769,459.44
购买商品、接受劳务支付的现金1,403,910,389.48869,381,862.69512,333,727.28951,966,505.7
支付给职工以及为职工支付的现金317,049,069.39224,020,929.09123,737,808.71332,260,337.27
支付的各项税费40,725,664.3326,281,018.1314,170,813.6671,280,138.29
支付其他与经营活动有关的现金131,569,102.4592,347,470.6647,852,068.84200,687,448.56
经营活动现金流出小计1,893,254,225.651,212,031,280.57698,094,418.491,556,194,429.82
经营活动产生的现金流量净额103,029,892.5910,435,389.92-75,847,978.87201,575,029.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,280,800,0001,010,000,000600,000,0001,511,000,000
取得投资收益收到的现金15,088,059.0513,586,896.8510,859,584.5222,888,796.95
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,587,977.8221,895.2--5,427,944.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--3,090,000--29,956,069.8
投资活动现金流入小计1,299,476,036.871,026,698,792.05610,859,584.521,569,272,810.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,165,622,862.18875,643,547.11470,234,751.671,404,037,179.94
投资支付的现金1,250,800,000930,000,000800,000,0001,240,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------100,861,024.87
支付其他与投资活动有关的现金------4,060,648.8
投资活动现金流出小计2,416,422,862.181,805,643,547.111,270,234,751.672,748,958,853.61
投资活动产生的现金流量净额-1,116,946,825.31-778,944,755.06-659,375,167.15-1,179,686,042.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,373,684,600576,150,00020,000,0002,535,094,521.6
收到其他与筹资活动有关的现金------42,657,347.42
发行债券收到的现金------980,943,396.23
筹资活动现金流入小计1,387,840,600589,306,00033,156,0003,650,117,265.25
偿还债务支付的现金1,250,280,203.5671,896,930.09159,900,000861,637,500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金109,316,717.0384,422,794.7322,170,031.44103,267,959.59
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,791,378.97----163,130,638.11
筹资活动现金流出小计1,361,388,299.5756,319,724.82182,070,031.441,128,036,097.7
筹资活动产生的现金流量净额26,452,300.5-167,013,724.82-148,914,031.442,522,081,167.55
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响7,261,006.262,478,550.82-7,637,390.3-8,620,996.47
现金及现金等价物净增加额-980,203,625.96-933,044,539.14-891,774,567.761,535,349,157.85
期初现金及现金等价物余额1,743,161,195.51,743,161,195.51,743,161,195.5207,812,037.65
期末现金及现金等价物余额762,957,569.54810,116,656.36851,386,627.741,743,161,195.5
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--129,516,249.22--240,368,923.15
加:资产减值准备--5,447,371.93--15,086,012.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--115,747,282.13--184,883,136.1
无形资产摊销--2,775,670.72--4,905,654.28
长期待摊费用摊销--1,745,132.43--2,458,840.91
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--584,783.88--174,412.67
固定资产报废损失--3,971.57--20,788.85
公允价值变动损失--0----
财务费用--60,291,756.16--64,009,167.64
投资损失---10,077,577.85---24,367,476.19
递延所得税资产减少--225,105.17---3,701,219.09
递延所得税负债增加--3,239,402.82--3,830,559.4
存货的减少---77,857,150.66---315,798,552.85
经营性应收项目的减少---168,278,776.24---839,029,757.85
经营性应付项目的增加---54,378,689.79--851,484,640.56
未确认的投资损失--------
其他--1,450,858.43--17,249,900
经营活动产生的现金流量净额--10,435,389.92--201,575,029.62
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--810,116,656.36--1,743,161,195.5
减:现金的期初余额--1,743,161,195.5--207,812,037.65
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---933,044,539.14--1,535,349,157.85
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